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Mather Group 投資組合持股
AUM
US$118億
週轉率
20.92%
1年估算報酬率
12.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.24%
1年估算報酬率
+12.84%
3年估算報酬率
+54.14%
5年估算報酬率
+43.65%
10年估算報酬率
+128.2%
AUM
US$118億
AUM 成長
+US$3.31億
(+2.9%)
資金流向
+US$4.15億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.77%
持股
2,318
新
418
增持
954
減碼
423
已平倉
67
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
5.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
5.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.21億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$8286萬 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$5620萬 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$4450萬 |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$3090萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$1.11億 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$8182萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$2829萬 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$2721萬 |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$930萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.05% |
| 2 | 科技 | 3.79% |
| 3 | 金融 | 1.67% |
| 4 | 工業 | 1.39% |
| 5 | 醫療保健 | 1.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Chemed
CHE
US$67億
| US$7.22萬 | ﹤0.01% |
143
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
1052
Markel Group
MKL
US$229億
| US$7.19萬 | ﹤0.01% |
42
+12
| +40% | +US$2.23萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1053
Graco
GGG
US$133億
| US$7.15萬 | ﹤0.01% |
930
+78
| +9% | +US$6,096 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1054
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
US$20.9億
| US$7.13萬 | ﹤0.01% |
3,917
-661
| -14% | -US$1.23萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1055
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$19.9億
| US$7.13萬 | ﹤0.01% |
+1,386
| 新 | +US$6.96萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1056
Broadridge
BR
US$198億
| US$7.12萬 | ﹤0.01% |
442
-52
| -11% | -US$8,495 |
2022 Q4
15個季度
|
|
1057
California Water Service
CWT
US$28.7億
| US$7.07萬 | ﹤0.01% |
1,528
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
1058
Trade Desk
TTD
US$57.8億
| US$7萬 | ﹤0.01% |
5,753
+5,139
| +837% | +US$8.06萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1059
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund
FFC
US$7.01億
| US$7萬 | ﹤0.01% |
4,684
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
1060
Watsco Inc
WSO
US$122億
| US$6.99萬 | ﹤0.01% |
231
-5,109
| -96% | -US$171萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1061
Lear
LEA
US$59.2億
| US$6.96萬 | ﹤0.01% |
590
+16
| +3% | +US$2,069 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1062
Manulife Financial
MFC
US$734億
| US$6.93萬 | ﹤0.01% |
1,627
+259
| +19% | +US$1.12萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1063
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$6.9萬 | ﹤0.01% |
634
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
1064
Allegion
ALLE
US$133億
| US$6.87萬 | ﹤0.01% |
447
-19
| -4% | -US$2,918 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1065
Moog Inc Class A
MOG.A
US$117億
| US$6.83萬 | ﹤0.01% |
179
+31
| +21% | +US$1.22萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1066
Hubbell
HUBB
US$244億
| US$6.8萬 | ﹤0.01% |
150
-4
| -3% | -US$1,902 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1067
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
US$9.8億
| US$6.74萬 | ﹤0.01% |
1,101
-290
| -21% | -US$1.8萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1068
HSBC
HSBC
US$3234億
| US$6.72萬 | ﹤0.01% |
677
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
1069
DT Midstream
DTM
US$126億
| US$6.7萬 | ﹤0.01% |
561
+41
| +8% | +US$5,504 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1070
ESCO Technologies
ESE
US$64.5億
| US$6.65萬 | ﹤0.01% |
251
+28
| +13% | +US$8,317 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1071
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
US$30.1億
| US$6.64萬 | ﹤0.01% |
1,065
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
1072
Brookfield
BN
US$817億
| US$6.61萬 | ﹤0.01% |
1,812
+435
| +32% | +US$1.8萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1073
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$4.16億
| US$6.59萬 | ﹤0.01% |
1,575
-1,747
| -53% | -US$7.58萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1074
Piper Sandler
PIPR
US$45.7億
| US$6.59萬 | ﹤0.01% |
999
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
1075
Vodafone
VOD
US$373億
| US$6.58萬 | ﹤0.01% |
4,072
+3,952
| +3,293% | +US$6.28萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
Mather Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Mather Group持有2,318個部位，價值US$118億，較前一季的US$115億增加2.9%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Mather Group在2026年第3季投入US$4.15億淨新增資金，建立418個新部位，並加碼954個既有持股。 其最大的新持股是U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF：共89,950股，價值US$444萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產87%，低於前一季的89%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Schwab US Large-Cap Growth ETF，估計減持了US$1.11億。
- Mather Group在2026年第3季最大筆買進的是U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF：共買進89,950股，價值US$444萬。
- Mather Group在2026年第3季增持Vanguard Morningstar Growth ETF的幅度最大，估計增加US$1.21億。
- Mather Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是Schwab US Large-Cap Growth ETF，估計減持了US$1.11億。
- Mather Group於2026年第3季完全出清Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計賣出金額為US$590萬。
- 在2026年第3季，Mather Group的投資組合規模為US$118億，前十大持股占54%。
- Mather Group在2026年第3季新增了418個部位，並平倉67個部位。
- Mather Group的投資組合價值較前一季上升2.9%，達到US$118億。
根據Mather Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。