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Mather Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$118億
売買回転率
20.92%
推定1年リターン
12.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.24%
1年予想リターン
+12.84%
3年間の予想リターン
+54.14%
5年予想リターン
+43.65%
10年間の推定リターン
+128.2%
AUM
$118億
運用資産残高の伸び率
+$3.31億
(+2.9%)
資金フロー
+$4.15億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.77%
保有額
2,318
新規
418
買い増し
954
減少
423
解消
67
平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5.1
年
平均保有期間 株式のみ
1.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$1.21億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$8286万 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$5620万 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+$4450万 |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+$3090万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$1.11億 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$8182万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+$2829万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$2721万 |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+$930万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.05% |
| 2 | 情報技術 | 3.79% |
| 3 | 金融 | 1.67% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 1.39% |
| 5 | ヘルスケア | 1.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Chemed
CHE
$67億
| $7.22万 | ﹤0.01% |
143
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1052
Markel Group
MKL
$229億
| $7.19万 | ﹤0.01% |
42
+12
| +40% | +$2.23万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1053
Graco
GGG
$133億
| $7.15万 | ﹤0.01% |
930
+78
| +9% | +$6,096 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1054
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
$20.9億
| $7.13万 | ﹤0.01% |
3,917
-661
| -14% | -$1.23万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1055
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
$19.9億
| $7.13万 | ﹤0.01% |
+1,386
| 新規 | +$6.96万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1056
Broadridge
BR
$198億
| $7.12万 | ﹤0.01% |
442
-52
| -11% | -$8,495 |
2022 Q4
15四半期
|
|
1057
California Water Service
CWT
$28.7億
| $7.07万 | ﹤0.01% |
1,528
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1058
Trade Desk
TTD
$57.8億
| $7万 | ﹤0.01% |
5,753
+5,139
| +837% | +$8.06万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1059
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund
FFC
$7.01億
| $7万 | ﹤0.01% |
4,684
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1060
Watsco Inc
WSO
$122億
| $6.99万 | ﹤0.01% |
231
-5,109
| -96% | -$171万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1061
Lear
LEA
$59.2億
| $6.96万 | ﹤0.01% |
590
+16
| +3% | +$2,069 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1062
Manulife Financial
MFC
$734億
| $6.93万 | ﹤0.01% |
1,627
+259
| +19% | +$1.12万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1063
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$220億
| $6.9万 | ﹤0.01% |
634
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1064
Allegion
ALLE
$133億
| $6.87万 | ﹤0.01% |
447
-19
| -4% | -$2,918 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1065
Moog Inc Class A
MOG.A
$117億
| $6.83万 | ﹤0.01% |
179
+31
| +21% | +$1.22万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1066
Hubbell
HUBB
$244億
| $6.8万 | ﹤0.01% |
150
-4
| -3% | -$1,902 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1067
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
$9.8億
| $6.74万 | ﹤0.01% |
1,101
-290
| -21% | -$1.8万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1068
HSBC
HSBC
$3234億
| $6.72万 | ﹤0.01% |
677
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1069
DT Midstream
DTM
$126億
| $6.7万 | ﹤0.01% |
561
+41
| +8% | +$5,504 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1070
ESCO Technologies
ESE
$64.5億
| $6.65万 | ﹤0.01% |
251
+28
| +13% | +$8,317 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1071
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
$30.1億
| $6.64万 | ﹤0.01% |
1,065
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1072
Brookfield
BN
$817億
| $6.61万 | ﹤0.01% |
1,812
+435
| +32% | +$1.8万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1073
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
$4.16億
| $6.59万 | ﹤0.01% |
1,575
-1,747
| -53% | -$7.58万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1074
Piper Sandler
PIPR
$45.7億
| $6.59万 | ﹤0.01% |
999
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1075
Vodafone
VOD
$373億
| $6.58万 | ﹤0.01% |
4,072
+3,952
| +3,293% | +$6.28万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
Mather Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Mather Groupは2,318銘柄を保有し、保有額は$118億でした。前四半期の$115億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Mather Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$4.15億を投じ、新たに418銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち954銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はU.S. Small Cap Growth Portfolio ETFで、保有株数は89,950株、評価額は$444万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の87%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、推定$1.11億相当を売却しました。
- Mather Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はU.S. Small Cap Growth Portfolio ETFで、株数は89,950株、評価額は$444万でした。
- Mather Groupは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.21億でした。
- Mather Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、推定$1.11億相当を減らしました。
- Mather Groupは2026年第3四半期にAlpha Architect 1-3 Month Box ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$590万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Mather Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$118億のポートフォリオの54%を占めています。
- Mather Groupは2026年第3四半期に新たに418件のポジションを取り、67件のポジションを解消しました。
- Mather Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$118億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のMather Groupの 13F報告書 に基づいています。