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Mather Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$118億
売買回転率
20.92%
推定1年リターン
12.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.24%
1年予想リターン
+12.84%
3年間の予想リターン
+54.14%
5年予想リターン
+43.65%
10年間の推定リターン
+128.2%
AUM
$118億
運用資産残高の伸び率
+$3.31億
(+2.9%)
資金フロー
+$4.15億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.77%
保有額
2,318
新規
418
買い増し
954
減少
423
解消
67
平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5.1
年
平均保有期間 株式のみ
1.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$1.21億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$8286万 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$5620万 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+$4450万 |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+$3090万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$1.11億 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$8182万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+$2829万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$2721万 |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+$930万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.05% |
| 2 | 情報技術 | 3.79% |
| 3 | 金融 | 1.67% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.39% |
| 5 | ヘルスケア | 1.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Corgi Coffee & Energy Drinks ETF
BREW
$163万
| $6.11万 | ﹤0.01% |
+2,422
| 新規 | +$6.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1102
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
$10.2億
| $6.1万 | ﹤0.01% |
979
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1103
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
$30.3億
| $6.09万 | ﹤0.01% |
1,531
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1104
PTC
PTC
$211億
| $6.05万 | ﹤0.01% |
431
+34
| +9% | +$4,666 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1105
Mid-America Apartment Communities
MAA
$136億
| $6.04万 | ﹤0.01% |
513
-206
| -29% | -$2.68万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1106
Harmony Gold Mining
HMY
$100億
| $6.02万 | ﹤0.01% |
+3,398
| 新規 | +$6.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1107
Rocket Companies
RKT
$327億
| $6.01万 | ﹤0.01% |
5,222
+2,645
| +103% | +$3.62万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1108
Grupo Cibest SA
CIB
$221億
| $5.99万 | ﹤0.01% |
+645
| 新規 | +$5.96万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1109
Fomento Económico Mexicano
FMX
$423億
| $5.98万 | ﹤0.01% |
504
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1110
Nova
NVMI
$106億
| $5.93万 | ﹤0.01% |
154
+105
| +214% | +$4.18万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1111
Mohawk Industries
MHK
$84.9億
| $5.92万 | ﹤0.01% |
475
-137
| -22% | -$1.7万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
1112
Eagle Materials
EXP
$53.1億
| $5.92万 | ﹤0.01% |
346
+21
| +6% | +$4,198 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1113
Invitation Homes
INVH
$158億
| $5.89万 | ﹤0.01% |
2,236
+53
| +2% | +$1,545 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1114
Sanofi
SNY
$1009億
| $5.88万 | ﹤0.01% |
1,427
-4
| -0.3% | -$174 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1115
HDFC Bank
HDB
$1108億
| $5.86万 | ﹤0.01% |
2,625
-1,305
| -33% | -$3.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
1116
Jack Henry & Associates
JKHY
$110億
| $5.84万 | ﹤0.01% |
408
+175
| +75% | +$2.72万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1117
Yum China
YUMC
$150億
| $5.84万 | ﹤0.01% |
1,420
-1,387
| -49% | -$6.16万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1118
Hormel Foods
HRL
$114億
| $5.83万 | ﹤0.01% |
2,926
-232
| -7% | -$5,408 |
2020 Q1
26四半期
|
|
1119
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
$39.5億
| $5.83万 | ﹤0.01% |
587
-4,699
| -89% | -$46.6万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1120
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$214億
| $5.82万 | ﹤0.01% |
575
+356
| +163% | +$3.68万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1121
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
$119億
| $5.77万 | ﹤0.01% |
575
+421
| +273% | +$4.37万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1122
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
$14億
| $5.75万 | ﹤0.01% |
682
+184
| +37% | +$1.6万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1123
Five Below
FIVE
$131億
| $5.73万 | ﹤0.01% |
261
+16
| +7% | +$3,588 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1124
Cavco Industries
CVCO
$40.8億
| $5.71万 | ﹤0.01% |
102
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1125
Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF
NUHY
$1.09億
| $5.7万 | ﹤0.01% |
2,792
+15
| +0.5% | +$317 |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
Mather Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Mather Groupは2,318銘柄を保有し、保有額は$118億でした。前四半期の$115億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Mather Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$4.15億を投じ、新たに418銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち954銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はU.S. Small Cap Growth Portfolio ETFで、保有株数は89,950株、評価額は$444万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の87%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、推定$1.11億相当を売却しました。
- Mather Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はU.S. Small Cap Growth Portfolio ETFで、株数は89,950株、評価額は$444万でした。
- Mather Groupは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.21億でした。
- Mather Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、推定$1.11億相当を減らしました。
- Mather Groupは2026年第3四半期にAlpha Architect 1-3 Month Box ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$590万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Mather Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$118億のポートフォリオの54%を占めています。
- Mather Groupは2026年第3四半期に新たに418件のポジションを取り、67件のポジションを解消しました。
- Mather Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$118億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のMather Groupの 13F報告書 に基づいています。