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Mather Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.8 mil M
Rotación
20.92%
Rendimiento estimado a 1 año
12.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+128.2%
AUM
USD 11.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 331 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 415 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.77%
Posición
2,318
Nuevas
418
Aumentadas
954
Reducidas
423
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 121 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 82.9 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 56.2 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 44.5 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 30.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 111 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 81.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 27.2 M |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 9.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.05% |
| 2 | Tecnología | 3.79% |
| 3 | Finanzas | 1.67% |
| 4 | Industriales | 1.39% |
| 5 | Salud | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Corgi Coffee & Energy Drinks ETF
BREW
USD 1.63 M
| USD 61.1 k | ﹤0.01% |
+2,422
| Nuevas | +USD 65 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1102
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
USD 1032 M
| USD 61 k | ﹤0.01% |
979
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1103
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
USD 3035 M
| USD 60.9 k | ﹤0.01% |
1,531
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1104
PTC
PTC
USD 21.1 mil M
| USD 60.5 k | ﹤0.01% |
431
+34
| +9% | +USD 4.67 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1105
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.8 mil M
| USD 60.4 k | ﹤0.01% |
513
-206
| -29% | -USD 26.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1106
Harmony Gold Mining
HMY
USD 10.2 mil M
| USD 60.2 k | ﹤0.01% |
+3,398
| Nuevas | +USD 62 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1107
Rocket Companies
RKT
USD 33.5 mil M
| USD 60.1 k | ﹤0.01% |
5,222
+2,645
| +103% | +USD 36.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1108
Grupo Cibest SA
CIB
USD 22.6 mil M
| USD 59.9 k | ﹤0.01% |
+645
| Nuevas | +USD 59.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1109
Fomento Económico Mexicano
FMX
USD 42.6 mil M
| USD 59.8 k | ﹤0.01% |
504
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1110
Nova
NVMI
USD 10.4 mil M
| USD 59.3 k | ﹤0.01% |
154
+105
| +214% | +USD 41.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1111
Mohawk Industries
MHK
USD 8471 M
| USD 59.2 k | ﹤0.01% |
475
-137
| -22% | -USD 17 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1112
Eagle Materials
EXP
USD 5360 M
| USD 59.2 k | ﹤0.01% |
346
+21
| +6% | +USD 4.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1113
Invitation Homes
INVH
USD 16.1 mil M
| USD 58.9 k | ﹤0.01% |
2,236
+53
| +2% | +USD 1.54 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1114
Sanofi
SNY
USD 100 mil M
| USD 58.8 k | ﹤0.01% |
1,427
-4
| -0.3% | -USD 174 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1115
HDFC Bank
HDB
USD 110 mil M
| USD 58.6 k | ﹤0.01% |
2,625
-1,305
| -33% | -USD 31 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1116
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 11.1 mil M
| USD 58.4 k | ﹤0.01% |
408
+175
| +75% | +USD 27.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1117
Yum China
YUMC
USD 15.3 mil M
| USD 58.4 k | ﹤0.01% |
1,420
-1,387
| -49% | -USD 61.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1118
Hormel Foods
HRL
USD 11.5 mil M
| USD 58.3 k | ﹤0.01% |
2,926
-232
| -7% | -USD 5.41 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1119
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
USD 3953 M
| USD 58.3 k | ﹤0.01% |
587
-4,699
| -89% | -USD 466 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1120
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.5 mil M
| USD 58.2 k | ﹤0.01% |
575
+356
| +163% | +USD 36.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1121
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
USD 11.9 mil M
| USD 57.7 k | ﹤0.01% |
575
+421
| +273% | +USD 43.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1122
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
USD 1404 M
| USD 57.5 k | ﹤0.01% |
682
+184
| +37% | +USD 16 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1123
Five Below
FIVE
USD 12.7 mil M
| USD 57.3 k | ﹤0.01% |
261
+16
| +7% | +USD 3.59 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1124
Cavco Industries
CVCO
USD 4146 M
| USD 57.1 k | ﹤0.01% |
102
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1125
Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF
NUHY
USD 109 M
| USD 57 k | ﹤0.01% |
2,792
+15
| +0.5% | +USD 317 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mather Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mather Group mantenía 2,318 posiciones por un valor de USD 11.8 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 11.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Mather Group destinó USD 415 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 418 nuevas posiciones y aumentó 954 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones con un valor de USD 4.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 111 M.
- La mayor compra de Mather Group en T3 2026 fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones por un valor de USD 4.44 M.
- Mather Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 121 M.
- La mayor reducción de Mather Group durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 111 M.
- Mather Group cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.9 M.
- Las diez principales posiciones de Mather Group representan 54% de su cartera de USD 11.8 mil M en T3 2026.
- Mather Group abrió 418 posiciones nuevas y cerró 67 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mather Group aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.8 mil M.
Según el Informe 13F de Mather Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.