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Mather Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.8 mil M
Rotación
20.92%
Rendimiento estimado a 1 año
12.84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+128.2%
AUM
USD 11.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 331 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 415 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.77%
Posición
2,318
Nuevas
418
Aumentadas
954
Reducidas
423
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 121 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 82.9 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 56.2 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 44.5 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 30.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 111 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 81.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 27.2 M |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 9.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.05% |
| 2 | Tecnología | 3.79% |
| 3 | Finanzas | 1.67% |
| 4 | Industriales | 1.39% |
| 5 | Salud | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
OGE Energy
OGE
USD 10.2 mil M
| USD 52.8 k | ﹤0.01% |
1,162
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1152
Insulet
PODD
USD 10.4 mil M
| USD 52.6 k | ﹤0.01% |
403
-361
| -47% | -USD 54 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1153
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
USD 3029 M
| USD 52.2 k | ﹤0.01% |
1,047
+50
| +5% | +USD 2.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1154
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
USD 959 M
| USD 52.1 k | ﹤0.01% |
852
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1155
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
USD 23.2 mil M
| USD 52.1 k | ﹤0.01% |
564
+33
| +6% | +USD 3.26 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1156
Saic
SAIC
USD 6363 M
| USD 51.4 k | ﹤0.01% |
403
-41
| -9% | -USD 5.06 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1157
Murphy Oil
MUR
USD 6302 M
| USD 51.2 k | ﹤0.01% |
+1,383
| Nuevas | +USD 50.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1158
Kinsale Capital Group
KNSL
USD 8232 M
| USD 51 k | ﹤0.01% |
158
+14
| +10% | +USD 5.03 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1159
Global Payments
GPN
USD 25.6 mil M
| USD 50.8 k | ﹤0.01% |
622
+125
| +25% | +USD 10.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1160
Haleon
HLN
USD 38.1 mil M
| USD 50.7 k | ﹤0.01% |
5,632
+199
| +4% | +USD 1.93 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1161
Astera Labs
ALAB
USD 44.9 mil M
| USD 50.6 k | ﹤0.01% |
142
+33
| +30% | +USD 10.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1162
Weyerhaeuser
WY
USD 14.7 mil M
| USD 50.3 k | ﹤0.01% |
2,640
-1,182
| -31% | -USD 27.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1163
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.8 mil M
| USD 49.8 k | ﹤0.01% |
1,687
+727
| +76% | +USD 22.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1164
Charles River Laboratories
CRL
USD 17.2 mil M
| USD 49.6 k | ﹤0.01% |
168
+90
| +115% | +USD 23.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1165
Alexandria Real Estate Equities
ARE
USD 7001 M
| USD 49.5 k | ﹤0.01% |
1,042
-40
| -4% | -USD 2.03 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1166
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.8 mil M
| USD 49.2 k | ﹤0.01% |
216
+116
| +116% | +USD 26.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1167
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
USD 881 M
| USD 49.2 k | ﹤0.01% |
2,300
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1168
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
USD 3932 M
| USD 49 k | ﹤0.01% |
600
-1
| -0.2% | -USD 81 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1169
Terreno Realty
TRNO
USD 7144 M
| USD 48.9 k | ﹤0.01% |
757
-7
| -0.9% | -USD 480 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1170
iShares US Financial Services ETF
IYG
USD 2239 M
| USD 48.8 k | ﹤0.01% |
543
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1171
MPLX
MPLX
USD 61 mil M
| USD 48.6 k | ﹤0.01% |
863
-260
| -23% | -USD 15.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1172
DexCom
DXCM
USD 30.7 mil M
| USD 48.6 k | ﹤0.01% |
563
+122
| +28% | +USD 10.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1173
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
USD 590 M
| USD 48.5 k | ﹤0.01% |
1,003
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1174
Toronto Dominion Bank
TD
USD 203 mil M
| USD 48.4 k | ﹤0.01% |
412
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1175
SiriusXM
SIRI
USD 9761 M
| USD 48.3 k | ﹤0.01% |
1,868
+59
| +3% | +USD 1.72 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mather Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mather Group mantenía 2,318 posiciones por un valor de USD 11.8 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 11.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Mather Group destinó USD 415 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 418 nuevas posiciones y aumentó 954 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones con un valor de USD 4.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 111 M.
- La mayor compra de Mather Group en T3 2026 fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones por un valor de USD 4.44 M.
- Mather Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 121 M.
- La mayor reducción de Mather Group durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 111 M.
- Mather Group cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.9 M.
- Las diez principales posiciones de Mather Group representan 54% de su cartera de USD 11.8 mil M en T3 2026.
- Mather Group abrió 418 posiciones nuevas y cerró 67 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mather Group aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.8 mil M.
Según el Informe 13F de Mather Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.