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Mather Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.8 mil M
Rotación
20.92%
Rendimiento estimado a 1 año
12.84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+128.2%
AUM
USD 11.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 331 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 415 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.77%
Posición
2,318
Nuevas
418
Aumentadas
954
Reducidas
423
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 121 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 82.9 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 56.2 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 44.5 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 30.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 111 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 81.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 27.2 M |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 9.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.05% |
| 2 | Tecnología | 3.79% |
| 3 | Finanzas | 1.67% |
| 4 | Industriales | 1.39% |
| 5 | Salud | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Penumbra
PEN
USD 12.6 mil M
| USD 57 k | ﹤0.01% |
179
+12
| +7% | +USD 3.85 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1127
nVent Electric
NVT
USD 21.6 mil M
| USD 56.9 k | ﹤0.01% |
355
+116
| +49% | +USD 18.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1128
Host Hotels & Resorts
HST
USD 17.6 mil M
| USD 56.8 k | ﹤0.01% |
2,535
+170
| +7% | +USD 3.93 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1129
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF
LDEM
USD 31.6 M
| USD 56.3 k | ﹤0.01% |
931
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1130
AerCap
AER
USD 24.2 mil M
| USD 56.3 k | ﹤0.01% |
392
+168
| +75% | +USD 24.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1131
AB InBev
BUD
USD 157 mil M
| USD 56 k | ﹤0.01% |
763
-713
| -48% | -USD 57 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1132
Interactive Brokers
IBKR
USD 34.8 mil M
| USD 56 k | ﹤0.01% |
656
+271
| +70% | +USD 24.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1133
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
USD 12 mil M
| USD 56 k | ﹤0.01% |
3,149
+1,627
| +107% | +USD 31 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1134
Assured Guaranty
AGO
USD 3117 M
| USD 55.6 k | ﹤0.01% |
822
+620
| +307% | +USD 48.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1135
Equinox Gold
EQX
USD 11.3 mil M
| USD 55.6 k | ﹤0.01% |
+5,005
| Nuevas | +USD 55.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1136
Dorman Products
DORM
USD 3970 M
| USD 55.5 k | ﹤0.01% |
453
+18
| +4% | +USD 2.38 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1137
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 21.3 mil M
| USD 55.4 k | ﹤0.01% |
499
+366
| +275% | +USD 40.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1138
TC Energy
TRP
USD 67.4 mil M
| USD 55.2 k | ﹤0.01% |
956
+768
| +409% | +USD 49.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1139
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 48.8 mil M
| USD 55.1 k | ﹤0.01% |
1,816
+644
| +55% | +USD 20.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1140
National Fuel Gas
NFG
USD 7574 M
| USD 55 k | ﹤0.01% |
725
+661
| +1,033% | +USD 53.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1141
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 32.3 mil M
| USD 55 k | ﹤0.01% |
467
+26
| +6% | +USD 3.24 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
MBGL
1142
Mobility Global Inc
MBGL
USD 6090 M
| USD 54.9 k | ﹤0.01% |
+3,200
| Nuevas | +USD 64.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1143
East-West Bancorp
EWBC
USD 18.1 mil M
| USD 54.8 k | ﹤0.01% |
442
+81
| +22% | +USD 10.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1144
Sabra Healthcare REIT
SBRA
USD 5050 M
| USD 54.7 k | ﹤0.01% |
2,772
+2,764
| +34,550% | +USD 56.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1145
Expand Energy Corp
EXE
USD 21 mil M
| USD 54 k | ﹤0.01% |
643
+541
| +530% | +USD 49.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1146
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund
DPG
USD 508 M
| USD 53.4 k | ﹤0.01% |
4,169
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1147
American Healthcare REIT
AHR
USD 11.6 mil M
| USD 53.4 k | ﹤0.01% |
+1,042
| Nuevas | +USD 57 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1148
Performance Food Group
PFGC
USD 15.6 mil M
| USD 53.4 k | ﹤0.01% |
583
+51
| +10% | +USD 5.34 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1149
Lloyds Banking Group
LYG
USD 72.1 mil M
| USD 53.1 k | ﹤0.01% |
9,439
+927
| +11% | +USD 5.55 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1150
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
USD 3612 M
| USD 52.8 k | ﹤0.01% |
614
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mather Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mather Group mantenía 2,318 posiciones por un valor de USD 11.8 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 11.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Mather Group destinó USD 415 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 418 nuevas posiciones y aumentó 954 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones con un valor de USD 4.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 111 M.
- La mayor compra de Mather Group en T3 2026 fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones por un valor de USD 4.44 M.
- Mather Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 121 M.
- La mayor reducción de Mather Group durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 111 M.
- Mather Group cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.9 M.
- Las diez principales posiciones de Mather Group representan 54% de su cartera de USD 11.8 mil M en T3 2026.
- Mather Group abrió 418 posiciones nuevas y cerró 67 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mather Group aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.8 mil M.
Según el Informe 13F de Mather Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.