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Mather Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.8 mil M
Rotación
20.92%
Rendimiento estimado a 1 año
12.84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+128.2%
AUM
USD 11.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 331 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 415 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.77%
Posición
2,318
Nuevas
418
Aumentadas
954
Reducidas
423
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 121 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 82.9 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 56.2 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 44.5 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 30.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 111 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 81.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 27.2 M |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 9.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.05% |
| 2 | Tecnología | 3.79% |
| 3 | Finanzas | 1.67% |
| 4 | Industriales | 1.39% |
| 5 | Salud | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Spotify
SPOT
USD 126 mil M
| USD 48.3 k | ﹤0.01% |
99
+38
| +62% | +USD 19.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1177
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
USD 502 M
| USD 48.2 k | ﹤0.01% |
2,483
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1178
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
USD 2869 M
| USD 48.2 k | ﹤0.01% |
1,367
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1179
iShares Gold Trust Micro
IAUM
USD 6482 M
| USD 47.9 k | ﹤0.01% |
1,157
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1180
Revvity
RVTY
USD 16.8 mil M
| USD 47.9 k | ﹤0.01% |
313
+132
| +73% | +USD 16.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1181
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 60.2 mil M
| USD 47.1 k | ﹤0.01% |
352
+94
| +36% | +USD 12.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1182
Jacobs Solutions
J
USD 17.3 mil M
| USD 46.7 k | ﹤0.01% |
345
+153
| +80% | +USD 21.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1183
Ligand Pharmaceuticals
LGND
USD 6324 M
| USD 46.5 k | ﹤0.01% |
149
+19
| +15% | +USD 5.62 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1184
InterDigital
IDCC
USD 7945 M
| USD 46.3 k | ﹤0.01% |
142
+8
| +6% | +USD 2.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1185
EastGroup Properties
EGP
USD 10.8 mil M
| USD 45.8 k | ﹤0.01% |
232
+23
| +11% | +USD 4.72 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1186
Halozyme
HALO
USD 14 mil M
| USD 45.7 k | ﹤0.01% |
414
+136
| +49% | +USD 13.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1187
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
USD 16.1 mil M
| USD 45.7 k | ﹤0.01% |
+704
| Nuevas | +USD 50.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1188
EnerSys
ENS
USD 5626 M
| USD 45.5 k | ﹤0.01% |
248
+48
| +24% | +USD 9.09 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1189
Tetra Tech
TTEK
USD 10.5 mil M
| USD 45.4 k | ﹤0.01% |
1,377
+1,169
| +562% | +USD 40 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1190
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
USD 83 M
| USD 45.3 k | ﹤0.01% |
2,465
-807
| -25% | -USD 15.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1191
TPG
TPG
USD 8427 M
| USD 45.2 k | ﹤0.01% |
+1,025
| Nuevas | +USD 48.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1192
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
USD 704 M
| USD 45.2 k | ﹤0.01% |
555
+207
| +59% | +USD 18.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1193
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
USD 4030 M
| USD 45.1 k | ﹤0.01% |
1,220
+11
| +0.9% | +USD 346 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1194
Ally Financial
ALLY
USD 11.8 mil M
| USD 44.8 k | ﹤0.01% |
1,192
+420
| +54% | +USD 18.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1195
Liberty Live Group Series C
LLYVK
USD 10.2 mil M
| USD 44.8 k | ﹤0.01% |
461
+3
| +0.7% | +USD 307 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1196
RUM Group Inc
RUM
USD 1880 M
| USD 44.5 k | ﹤0.01% |
5,887
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1197
Casey's General Stores
CASY
USD 24.9 mil M
| USD 44.4 k | ﹤0.01% |
73
+27
| +59% | +USD 20.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1198
The Gap Inc
GAP
USD 7872 M
| USD 44.4 k | ﹤0.01% |
1,942
+144
| +8% | +USD 2.97 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1199
Cerebras Systems
CBRS
USD 19.4 mil M
| USD 44.3 k | ﹤0.01% |
+249
| Nuevas | +USD 50.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1200
Exelixis
EXEL
USD 16.8 mil M
| USD 44.2 k | ﹤0.01% |
757
+420
| +125% | +USD 23.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mather Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mather Group mantenía 2,318 posiciones por un valor de USD 11.8 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 11.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Mather Group destinó USD 415 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 418 nuevas posiciones y aumentó 954 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones con un valor de USD 4.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 111 M.
- La mayor compra de Mather Group en T3 2026 fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones por un valor de USD 4.44 M.
- Mather Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 121 M.
- La mayor reducción de Mather Group durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 111 M.
- Mather Group cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.9 M.
- Las diez principales posiciones de Mather Group representan 54% de su cartera de USD 11.8 mil M en T3 2026.
- Mather Group abrió 418 posiciones nuevas y cerró 67 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mather Group aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.8 mil M.
Según el Informe 13F de Mather Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.