¡Ya estamos en !
Descubre más
Mather Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.8 mil M
Rotación
20.92%
Rendimiento estimado a 1 año
12.84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+128.2%
AUM
USD 11.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 331 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 415 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.77%
Posición
2,318
Nuevas
418
Aumentadas
954
Reducidas
423
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 121 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 82.9 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 56.2 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 44.5 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 30.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 111 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 81.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 27.2 M |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 9.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.05% |
| 2 | Tecnología | 3.79% |
| 3 | Finanzas | 1.67% |
| 4 | Industriales | 1.39% |
| 5 | Salud | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
International Seaways
INSW
USD 5727 M
| USD 44.1 k | ﹤0.01% |
400
+200
| +100% | +USD 19.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1202
Nomura Holdings
NMR
USD 27.4 mil M
| USD 43.7 k | ﹤0.01% |
4,465
+4,440
| +17,760% | +USD 44 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1203
Celestica
CLS
USD 33.5 mil M
| USD 43.7 k | ﹤0.01% |
121
+88
| +267% | +USD 29.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1204
First Industrial Realty Trust
FR
USD 7214 M
| USD 43.6 k | ﹤0.01% |
733
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1205
Suzano
SUZ
USD 11.4 mil M
| USD 43.6 k | ﹤0.01% |
+5,091
| Nuevas | +USD 43.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1206
FormFactor
FORM
USD 6838 M
| USD 43.6 k | ﹤0.01% |
+292
| Nuevas | +USD 33.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1207
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
USD 1362 M
| USD 43.3 k | ﹤0.01% |
243
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1208
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
USD 4936 M
| USD 42.7 k | ﹤0.01% |
1,212
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1209
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
BBAX
USD 6777 M
| USD 42.6 k | ﹤0.01% |
691
+466
| +207% | +USD 29.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1210
iShares MSCI India ETF
INDA
USD 5858 M
| USD 42.6 k | ﹤0.01% |
912
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1211
Affirm
AFRM
USD 24.8 mil M
| USD 42.5 k | ﹤0.01% |
613
+212
| +53% | +USD 15.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1212
Agree Realty
ADC
USD 8726 M
| USD 42.4 k | ﹤0.01% |
635
+148
| +30% | +USD 11 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1213
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 14.2 mil M
| USD 42 k | ﹤0.01% |
578
+250
| +76% | +USD 15.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1214
SK Telecom
SKM
USD 11.6 mil M
| USD 42 k | ﹤0.01% |
+1,202
| Nuevas | +USD 42.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1215
Curtiss-Wright
CW
USD 17.6 mil M
| USD 41.9 k | ﹤0.01% |
77
+15
| +24% | +USD 9.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1216
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.9 mil M
| USD 41.9 k | ﹤0.01% |
680
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1217
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
USD 2051 M
| USD 41.7 k | ﹤0.01% |
770
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1218
Revolution Medicines
RVMD
USD 41 mil M
| USD 41.5 k | ﹤0.01% |
+202
| Nuevas | +USD 40 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1219
AXIS Capital
AXS
USD 7523 M
| USD 41.3 k | ﹤0.01% |
438
-51
| -10% | -USD 5.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1220
AeroVironment
AVAV
USD 6409 M
| USD 41.2 k | ﹤0.01% |
290
+238
| +458% | +USD 37.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1221
Impinj
PI
USD 5544 M
| USD 41.2 k | ﹤0.01% |
230
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1222
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
USD 2026 M
| USD 41 k | ﹤0.01% |
815
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1223
EchoStar
ECHO
USD 28.2 mil M
| USD 40.7 k | ﹤0.01% |
455
+358
| +369% | +USD 32.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1224
Amkor Technology
AMKR
USD 9789 M
| USD 40.5 k | ﹤0.01% |
+774
| Nuevas | +USD 43.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1225
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
USD 687 M
| USD 40.4 k | ﹤0.01% |
540
+116
| +27% | +USD 9.19 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mather Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mather Group mantenía 2,318 posiciones por un valor de USD 11.8 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 11.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Mather Group destinó USD 415 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 418 nuevas posiciones y aumentó 954 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones con un valor de USD 4.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 111 M.
- La mayor compra de Mather Group en T3 2026 fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones por un valor de USD 4.44 M.
- Mather Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 121 M.
- La mayor reducción de Mather Group durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 111 M.
- Mather Group cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.9 M.
- Las diez principales posiciones de Mather Group representan 54% de su cartera de USD 11.8 mil M en T3 2026.
- Mather Group abrió 418 posiciones nuevas y cerró 67 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mather Group aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.8 mil M.
Según el Informe 13F de Mather Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.