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Mather Group Ativos da carteira
AUM
US$ 11,8 bi
Giro
20,92%
Retorno est. (1 ano)
12,84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,24%
Retorno est. (1 ano)
+12,84%
Retorno est. (3 anos)
+54,14%
Retorno est. (5 anos)
+43,65%
Retorno est. (10 anos)
+128,2%
AUM
US$ 11,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 331 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 415 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,77%
Posição
2.318
Nova
418
Aumentada
954
Reduzida
423
Encerrada
67
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 121 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 82,9 mi |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 56,2 mi |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 44,5 mi |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 30,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 111 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 81,8 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$ 28,3 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 27,2 mi |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$ 9,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,05% |
| 2 | Tecnologia | 3,79% |
| 3 | Financeiro | 1,67% |
| 4 | Bens industriais | 1,39% |
| 5 | Saúde | 1,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
International Seaways
INSW
US$ 5,73 bi
| US$ 44,1 mil | ﹤0,01% |
400
+200
| +100% | +US$ 19,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1202
Nomura Holdings
NMR
US$ 27,4 bi
| US$ 43,7 mil | ﹤0,01% |
4.465
+4.440
| +17.760% | +US$ 44 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1203
Celestica
CLS
US$ 33,5 bi
| US$ 43,7 mil | ﹤0,01% |
121
+88
| +267% | +US$ 29,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1204
First Industrial Realty Trust
FR
US$ 7,21 bi
| US$ 43,6 mil | ﹤0,01% |
733
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1205
Suzano
SUZ
US$ 11,4 bi
| US$ 43,6 mil | ﹤0,01% |
+5.091
| Nova | +US$ 43,6 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1206
FormFactor
FORM
US$ 6,84 bi
| US$ 43,6 mil | ﹤0,01% |
+292
| Nova | +US$ 33,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1207
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
US$ 1,36 bi
| US$ 43,3 mil | ﹤0,01% |
243
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1208
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$ 4,94 bi
| US$ 42,7 mil | ﹤0,01% |
1.212
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1209
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
BBAX
US$ 6,78 bi
| US$ 42,6 mil | ﹤0,01% |
691
+466
| +207% | +US$ 29,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1210
iShares MSCI India ETF
INDA
US$ 5,86 bi
| US$ 42,6 mil | ﹤0,01% |
912
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1211
Affirm
AFRM
US$ 24,8 bi
| US$ 42,5 mil | ﹤0,01% |
613
+212
| +53% | +US$ 15,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1212
Agree Realty
ADC
US$ 8,73 bi
| US$ 42,4 mil | ﹤0,01% |
635
+148
| +30% | +US$ 11 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1213
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$ 14,2 bi
| US$ 42 mil | ﹤0,01% |
578
+250
| +76% | +US$ 15,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1214
SK Telecom
SKM
US$ 11,6 bi
| US$ 42 mil | ﹤0,01% |
+1.202
| Nova | +US$ 42,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1215
Curtiss-Wright
CW
US$ 17,6 bi
| US$ 41,9 mil | ﹤0,01% |
77
+15
| +24% | +US$ 9,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1216
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,9 bi
| US$ 41,9 mil | ﹤0,01% |
680
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1217
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$ 2,05 bi
| US$ 41,7 mil | ﹤0,01% |
770
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1218
Revolution Medicines
RVMD
US$ 41 bi
| US$ 41,5 mil | ﹤0,01% |
+202
| Nova | +US$ 40 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1219
AXIS Capital
AXS
US$ 7,52 bi
| US$ 41,3 mil | ﹤0,01% |
438
-51
| -10% | -US$ 5,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1220
AeroVironment
AVAV
US$ 6,41 bi
| US$ 41,2 mil | ﹤0,01% |
290
+238
| +458% | +US$ 37,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1221
Impinj
PI
US$ 5,54 bi
| US$ 41,2 mil | ﹤0,01% |
230
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1222
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
US$ 2,03 bi
| US$ 41 mil | ﹤0,01% |
815
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1223
EchoStar
ECHO
US$ 28,2 bi
| US$ 40,7 mil | ﹤0,01% |
455
+358
| +369% | +US$ 32,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1224
Amkor Technology
AMKR
US$ 9,8 bi
| US$ 40,5 mil | ﹤0,01% |
+774
| Nova | +US$ 43,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1225
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
US$ 687 mi
| US$ 40,4 mil | ﹤0,01% |
540
+116
| +27% | +US$ 9,19 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Mather Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Mather Group detinha 2.318 posições avaliadas em US$ 11,8 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 11,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Mather Group alocou US$ 415 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 418 novas posições e aumentando 954 posições existentes. Sua maior nova posição foi em U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- A maior compra de Mather Group no T3 2026 foi U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
- Mather Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 121 mi.
- A maior redução de Mather Group em T3 2026 foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- Mather Group encerrou totalmente sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,9 mi.
- As dez maiores posições de Mather Group representam 54% de sua carteira de US$ 11,8 bi no T3 2026.
- Mather Group abriu 418 novas posições e encerrou 67 em T3 2026.
- O valor da carteira de Mather Group subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 11,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Mather Group referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.