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Mather Group Ativos da carteira
AUM
US$ 11,8 bi
Giro
20,92%
Retorno est. (1 ano)
12,84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,24%
Retorno est. (1 ano)
+12,84%
Retorno est. (3 anos)
+54,14%
Retorno est. (5 anos)
+43,65%
Retorno est. (10 anos)
+128,2%
AUM
US$ 11,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 331 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 415 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,77%
Posição
2.318
Nova
418
Aumentada
954
Reduzida
423
Encerrada
67
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 121 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 82,9 mi |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 56,2 mi |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 44,5 mi |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 30,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 111 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 81,8 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$ 28,3 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 27,2 mi |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$ 9,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,05% |
| 2 | Tecnologia | 3,79% |
| 3 | Financeiro | 1,67% |
| 4 | Bens industriais | 1,39% |
| 5 | Saúde | 1,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$ 1,29 bi
| US$ 40,3 mil | ﹤0,01% |
831
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1227
SoundHound AI
SOUN
US$ 1,82 bi
| US$ 40,2 mil | ﹤0,01% |
6.686
-1.335
| -17% | -US$ 8,81 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1228
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$ 10 bi
| US$ 40,2 mil | ﹤0,01% |
80
+7
| +10% | +US$ 3,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1229
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$ 17 bi
| US$ 40,2 mil | ﹤0,01% |
141
+41
| +41% | +US$ 11,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1230
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$ 5,67 bi
| US$ 40,1 mil | ﹤0,01% |
1.056
+172
| +19% | +US$ 7,08 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1231
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 19,7 bi
| US$ 40,1 mil | ﹤0,01% |
366
+25
| +7% | +US$ 2,71 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1232
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,73 bi
| US$ 40 mil | ﹤0,01% |
1.288
-25
| -2% | -US$ 1,07 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1233
Carlyle Group
CG
US$ 14,6 bi
| US$ 39,7 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1234
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,37 bi
| US$ 39,6 mil | ﹤0,01% |
+840
| Nova | +US$ 40,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1235
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
US$ 5,06 bi
| US$ 39,3 mil | ﹤0,01% |
407
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1236
RLI Corp
RLI
US$ 6,17 bi
| US$ 39 mil | ﹤0,01% |
706
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1237
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$ 1,75 bi
| US$ 39 mil | ﹤0,01% |
413
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1238
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,26 bi
| US$ 38,8 mil | ﹤0,01% |
383
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1239
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$ 5,2 bi
| US$ 38,6 mil | ﹤0,01% |
167
-251
| -60% | -US$ 66,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1240
Mizuho Financial
MFG
US$ 116 bi
| US$ 38,5 mil | ﹤0,01% |
3.482
+3.081
| +768% | +US$ 32,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1241
Emera Inc
EMA
US$ 15,4 bi
| US$ 38,4 mil | ﹤0,01% |
+803
| Nova | +US$ 41,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1242
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
US$ 1,45 bi
| US$ 38,4 mil | ﹤0,01% |
1.262
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1243
Timken Company
TKR
US$ 7,87 bi
| US$ 38,1 mil | ﹤0,01% |
326
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1244
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,2 bi
| US$ 37,9 mil | ﹤0,01% |
+761
| Nova | +US$ 38,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1245
NetEase
NTES
US$ 74 bi
| US$ 37,9 mil | ﹤0,01% |
313
+10
| +3% | +US$ 1,24 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1246
ATI
ATI
US$ 23,7 bi
| US$ 37,9 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1247
iShares Global Utilities ETF
JXI
US$ 350 mi
| US$ 37,8 mil | ﹤0,01% |
492
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1248
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$ 50,7 bi
| US$ 37,7 mil | ﹤0,01% |
371
+6
| +2% | +US$ 636 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1249
Celanese
CE
US$ 5,26 bi
| US$ 37,7 mil | ﹤0,01% |
849
+837
| +6.975% | +US$ 38,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1250
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 18,1 bi
| US$ 37,3 mil | ﹤0,01% |
1.574
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Mather Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Mather Group detinha 2.318 posições avaliadas em US$ 11,8 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 11,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Mather Group alocou US$ 415 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 418 novas posições e aumentando 954 posições existentes. Sua maior nova posição foi em U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- A maior compra de Mather Group no T3 2026 foi U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
- Mather Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 121 mi.
- A maior redução de Mather Group em T3 2026 foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- Mather Group encerrou totalmente sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,9 mi.
- As dez maiores posições de Mather Group representam 54% de sua carteira de US$ 11,8 bi no T3 2026.
- Mather Group abriu 418 novas posições e encerrou 67 em T3 2026.
- O valor da carteira de Mather Group subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 11,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Mather Group referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.