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Mather Group Portfolio-Positionen
AUM
11,8 Mrd. $
Umschlag
20,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+43,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+128,2 %
AUM
11,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+331 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+415 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,77 %
Position
2.318
Neu
418
Aufgestockt
954
Reduziert
423
Geschlossen
67
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+121 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+82,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+56,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+44,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+30,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+111 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+81,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+28,3 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+27,2 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+9,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,05 % |
| 2 | Technologie | 3,79 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,67 % |
| 4 | Industrie | 1,39 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,27 Mrd. $
| 40.324 $ | ﹤0,01 % |
831
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1227
SoundHound AI
SOUN
2 Mrd. $
| 40.250 $ | ﹤0,01 % |
6.686
-1.335
| -17 % | -8.807 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1228
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
10,5 Mrd. $
| 40.166 $ | ﹤0,01 % |
80
+7
| +10 % | +3.699 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1229
MACOM Technology Solutions
MTSI
17,5 Mrd. $
| 40.160 $ | ﹤0,01 % |
141
+41
| +41 % | +11.491 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1230
Atlantic Union Bankshares
AUB
5,73 Mrd. $
| 40.075 $ | ﹤0,01 % |
1.056
+172
| +19 % | +7.076 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1231
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,7 Mrd. $
| 40.055 $ | ﹤0,01 % |
366
+25
| +7 % | +2.710 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1232
MGM Resorts International
MGM
7,42 Mrd. $
| 39.977 $ | ﹤0,01 % |
1.288
-25
| -2 % | -1.067 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1233
Carlyle Group
CG
14 Mrd. $
| 39.660 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1234
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,38 Mrd. $
| 39.640 $ | ﹤0,01 % |
+840
| Neu | +40.097 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1235
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
4,75 Mrd. $
| 39.320 $ | ﹤0,01 % |
407
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1236
RLI Corp
RLI
6,15 Mrd. $
| 39.049 $ | ﹤0,01 % |
706
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1237
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
1,73 Mrd. $
| 39.020 $ | ﹤0,01 % |
413
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1238
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,2 Mrd. $
| 38.752 $ | ﹤0,01 % |
383
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1239
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,2 Mrd. $
| 38.637 $ | ﹤0,01 % |
167
-251
| -60 % | -66.317 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1240
Mizuho Financial
MFG
117 Mrd. $
| 38.475 $ | ﹤0,01 % |
3.482
+3.081
| +768 % | +32.702 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1241
Emera Inc
EMA
15,2 Mrd. $
| 38.407 $ | ﹤0,01 % |
+803
| Neu | +41.264 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1242
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
1,47 Mrd. $
| 38.403 $ | ﹤0,01 % |
1.262
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1243
Timken Company
TKR
7,51 Mrd. $
| 38.061 $ | ﹤0,01 % |
326
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1244
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,1 Mrd. $
| 37.943 $ | ﹤0,01 % |
+761
| Neu | +38.336 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1245
NetEase
NTES
76 Mrd. $
| 37.923 $ | ﹤0,01 % |
313
+10
| +3 % | +1.245 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1246
ATI
ATI
22 Mrd. $
| 37.880 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1247
iShares Global Utilities ETF
JXI
395 Mio. $
| 37.830 $ | ﹤0,01 % |
492
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1248
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
50,2 Mrd. $
| 37.700 $ | ﹤0,01 % |
371
+6
| +2 % | +636 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1249
Celanese
CE
5,18 Mrd. $
| 37.670 $ | ﹤0,01 % |
849
+837
| +6.975 % | +38.237 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1250
Plains All American Pipeline
PAA
18,3 Mrd. $
| 37.335 $ | ﹤0,01 % |
1.574
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Mather Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mather Group 2.318 Positionen im Wert von 11,8 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 11,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Mather Group investierte 415 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 418 neue Positionen und stockte 954 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 Aktien im Wert von 4,44 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large-Cap Growth ETF; sie wurde auf 111 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Mather Group im Q3 2026 war U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 Aktien im Wert von 4,44 Mio. $.
- Mather Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 121 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mather Group im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Large-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 111 Mio. $.
- Mather Group hat seine Position in Alpha Architect 1-3 Month Box ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mather Group machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,8 Mrd. $ aus.
- Mather Group eröffnete 418 neue Positionen und schloss 67 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mather Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 11,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Mather Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .