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Mather Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.8 mil M
Rotación
20.92%
Rendimiento estimado a 1 año
12.84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+128.2%
AUM
USD 11.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 331 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 415 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.77%
Posición
2,318
Nuevas
418
Aumentadas
954
Reducidas
423
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 121 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 82.9 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 56.2 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 44.5 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 30.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 111 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 81.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 27.2 M |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 9.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.05% |
| 2 | Tecnología | 3.79% |
| 3 | Finanzas | 1.67% |
| 4 | Industriales | 1.39% |
| 5 | Salud | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
USD 1293 M
| USD 40.3 k | ﹤0.01% |
831
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1227
SoundHound AI
SOUN
USD 1816 M
| USD 40.2 k | ﹤0.01% |
6,686
-1,335
| -17% | -USD 8.81 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1228
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
USD 9961 M
| USD 40.2 k | ﹤0.01% |
80
+7
| +10% | +USD 3.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1229
MACOM Technology Solutions
MTSI
USD 17 mil M
| USD 40.2 k | ﹤0.01% |
141
+41
| +41% | +USD 11.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1230
Atlantic Union Bankshares
AUB
USD 5674 M
| USD 40.1 k | ﹤0.01% |
1,056
+172
| +19% | +USD 7.08 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1231
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 19.7 mil M
| USD 40.1 k | ﹤0.01% |
366
+25
| +7% | +USD 2.71 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1232
MGM Resorts International
MGM
USD 7732 M
| USD 40 k | ﹤0.01% |
1,288
-25
| -2% | -USD 1.07 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1233
Carlyle Group
CG
USD 14.6 mil M
| USD 39.7 k | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1234
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2372 M
| USD 39.6 k | ﹤0.01% |
+840
| Nuevas | +USD 40.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1235
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
USD 5056 M
| USD 39.3 k | ﹤0.01% |
407
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1236
RLI Corp
RLI
USD 6171 M
| USD 39 k | ﹤0.01% |
706
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1237
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
USD 1749 M
| USD 39 k | ﹤0.01% |
413
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1238
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5262 M
| USD 38.8 k | ﹤0.01% |
383
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1239
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5200 M
| USD 38.6 k | ﹤0.01% |
167
-251
| -60% | -USD 66.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1240
Mizuho Financial
MFG
USD 116 mil M
| USD 38.5 k | ﹤0.01% |
3,482
+3,081
| +768% | +USD 32.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1241
Emera Inc
EMA
USD 15.4 mil M
| USD 38.4 k | ﹤0.01% |
+803
| Nuevas | +USD 41.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1242
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
USD 1452 M
| USD 38.4 k | ﹤0.01% |
1,262
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1243
Timken Company
TKR
USD 7870 M
| USD 38.1 k | ﹤0.01% |
326
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1244
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5198 M
| USD 37.9 k | ﹤0.01% |
+761
| Nuevas | +USD 38.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1245
NetEase
NTES
USD 74 mil M
| USD 37.9 k | ﹤0.01% |
313
+10
| +3% | +USD 1.24 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1246
ATI
ATI
USD 23.7 mil M
| USD 37.9 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1247
iShares Global Utilities ETF
JXI
USD 350 M
| USD 37.8 k | ﹤0.01% |
492
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1248
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
USD 50.7 mil M
| USD 37.7 k | ﹤0.01% |
371
+6
| +2% | +USD 636 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1249
Celanese
CE
USD 5261 M
| USD 37.7 k | ﹤0.01% |
849
+837
| +6,975% | +USD 38.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1250
Plains All American Pipeline
PAA
USD 18.1 mil M
| USD 37.3 k | ﹤0.01% |
1,574
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mather Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mather Group mantenía 2,318 posiciones por un valor de USD 11.8 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 11.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Mather Group destinó USD 415 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 418 nuevas posiciones y aumentó 954 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones con un valor de USD 4.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 111 M.
- La mayor compra de Mather Group en T3 2026 fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones por un valor de USD 4.44 M.
- Mather Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 121 M.
- La mayor reducción de Mather Group durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 111 M.
- Mather Group cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.9 M.
- Las diez principales posiciones de Mather Group representan 54% de su cartera de USD 11.8 mil M en T3 2026.
- Mather Group abrió 418 posiciones nuevas y cerró 67 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mather Group aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.8 mil M.
Según el Informe 13F de Mather Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.