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Mather Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.8 mil M
Rotación
20.92%
Rendimiento estimado a 1 año
12.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+128.2%
AUM
USD 11.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 331 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 415 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.77%
Posición
2,318
Nuevas
418
Aumentadas
954
Reducidas
423
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 121 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 82.9 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 56.2 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 44.5 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 30.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 111 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 81.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 27.2 M |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 9.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.05% |
| 2 | Tecnología | 3.79% |
| 3 | Finanzas | 1.67% |
| 4 | Industriales | 1.39% |
| 5 | Salud | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
KB Home
KBH
USD 2805 M
| USD 33.6 k | ﹤0.01% |
+723
| Nuevas | +USD 39.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1277
Planet Fitness
PLNT
USD 3959 M
| USD 33.4 k | ﹤0.01% |
790
+490
| +163% | +USD 25 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1278
Vivmark Residential
VMRK
USD 47.1 mil M
| USD 33.3 k | ﹤0.01% |
548
+377
| +220% | +USD 24.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1279
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 16.7 mil M
| USD 33.3 k | ﹤0.01% |
431
+180
| +72% | +USD 14.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1280
Construction Partners
ROAD
USD 4788 M
| USD 33.2 k | ﹤0.01% |
369
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1281
SEI Investments
SEIC
USD 12.2 mil M
| USD 33.1 k | ﹤0.01% |
322
+82
| +34% | +USD 8.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1282
First Citizens BancShares
FCNCA
USD 25.9 mil M
| USD 33 k | ﹤0.01% |
16
+3
| +23% | +USD 6.45 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1283
Allison Transmission
ALSN
USD 9026 M
| USD 33 k | ﹤0.01% |
291
+118
| +68% | +USD 14.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1284
UL Solutions
ULS
USD 14.6 mil M
| USD 32.8 k | ﹤0.01% |
+500
| Nuevas | +USD 39.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1285
WESCO International
WCC
USD 16.9 mil M
| USD 32.7 k | ﹤0.01% |
91
+24
| +36% | +USD 8.26 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1286
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
USD 1300 M
| USD 32.6 k | ﹤0.01% |
1,485
+154
| +12% | +USD 3.48 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1287
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
USD 4516 M
| USD 32.6 k | ﹤0.01% |
678
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1288
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4505 M
| USD 32.6 k | ﹤0.01% |
455
-434
| -49% | -USD 30.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1289
Balchem Corp
BCPC
USD 5301 M
| USD 32.5 k | ﹤0.01% |
197
+14
| +8% | +USD 2.38 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1290
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 11 mil M
| USD 32.5 k | ﹤0.01% |
206
-570
| -73% | -USD 90 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1291
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF
PRN
USD 327 M
| USD 32.4 k | ﹤0.01% |
164
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1292
MP Materials
MP
USD 7313 M
| USD 32.3 k | ﹤0.01% |
682
+543
| +391% | +USD 27.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1293
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9187 M
| USD 32.2 k | ﹤0.01% |
341
+1
| +0.3% | +USD 97 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1294
Clearway Energy Class C
CWEN
USD 3971 M
| USD 32.2 k | ﹤0.01% |
1,100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1295
Sprouts Farmers Market
SFM
USD 5781 M
| USD 32.1 k | ﹤0.01% |
484
+66
| +16% | +USD 5.16 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1296
Lincoln National
LNC
USD 7784 M
| USD 32 k | ﹤0.01% |
796
+75
| +10% | +USD 3.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1297
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
USD 1556 M
| USD 32 k | ﹤0.01% |
688
-8
| -1% | -USD 394 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1298
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.5 mil M
| USD 32 k | ﹤0.01% |
290
+279
| +2,536% | +USD 30.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1299
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 113 mil M
| USD 31.9 k | ﹤0.01% |
679
+179
| +36% | +USD 8.43 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1300
PVH
PVH
USD 3933 M
| USD 31.9 k | ﹤0.01% |
431
+144
| +50% | +USD 11.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mather Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mather Group mantenía 2,318 posiciones por un valor de USD 11.8 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 11.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Mather Group destinó USD 415 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 418 nuevas posiciones y aumentó 954 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones con un valor de USD 4.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 111 M.
- La mayor compra de Mather Group en T3 2026 fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones por un valor de USD 4.44 M.
- Mather Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 121 M.
- La mayor reducción de Mather Group durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 111 M.
- Mather Group cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.9 M.
- Las diez principales posiciones de Mather Group representan 54% de su cartera de USD 11.8 mil M en T3 2026.
- Mather Group abrió 418 posiciones nuevas y cerró 67 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mather Group aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.8 mil M.
Según el Informe 13F de Mather Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.