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Mather Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.8 mil M
Rotación
20.92%
Rendimiento estimado a 1 año
12.84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+128.2%
AUM
USD 11.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 331 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 415 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.77%
Posición
2,318
Nuevas
418
Aumentadas
954
Reducidas
423
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 121 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 82.9 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 56.2 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 44.5 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 30.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 111 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 81.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 27.2 M |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 9.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.05% |
| 2 | Tecnología | 3.79% |
| 3 | Finanzas | 1.67% |
| 4 | Industriales | 1.39% |
| 5 | Salud | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IOND
1326
Ionic Digital Inc
IOND
USD 2998 M
| USD 29.2 k | ﹤0.01% |
+364
| Nuevas | +USD 26.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1327
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.7 mil M
| USD 29.2 k | ﹤0.01% |
1,232
+523
| +74% | +USD 12.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1328
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
USD 2809 M
| USD 29.2 k | ﹤0.01% |
562
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1329
Rithm Capital
RITM
USD 5143 M
| USD 29.1 k | ﹤0.01% |
+3,264
| Nuevas | +USD 31.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1330
Enpro
NPO
USD 5994 M
| USD 29.1 k | ﹤0.01% |
95
+35
| +58% | +USD 11.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1331
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
USD 1749 M
| USD 29.1 k | ﹤0.01% |
498
-28
| -5% | -USD 1.62 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1332
H&R Block
HRB
USD 6245 M
| USD 28.9 k | ﹤0.01% |
708
+177
| +33% | +USD 8.06 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1333
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
ECAT
USD 1308 M
| USD 28.9 k | ﹤0.01% |
2,087
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1334
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
USD 3179 M
| USD 28.9 k | ﹤0.01% |
176
-61
| -26% | -USD 9.34 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1335
Advanced Drainage Systems
WMS
USD 9750 M
| USD 28.8 k | ﹤0.01% |
228
+24
| +12% | +USD 3.36 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1336
Alamos Gold
AGI
USD 12.6 mil M
| USD 28.8 k | ﹤0.01% |
+888
| Nuevas | +USD 29.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1337
Hanover Insurance
THG
USD 8543 M
| USD 28.7 k | ﹤0.01% |
+134
| Nuevas | +USD 29.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1338
Itaú Unibanco
ITUB
USD 83.2 mil M
| USD 28.6 k | ﹤0.01% |
3,358
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1339
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1596 M
| USD 28.5 k | ﹤0.01% |
+451
| Nuevas | +USD 28.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1340
Opción de venta
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 28.4 k | ﹤0.01% |
2,200
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1341
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
USD 1046 M
| USD 28.3 k | ﹤0.01% |
5,489
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1342
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.4 mil M
| USD 28.2 k | ﹤0.01% |
347
-140
| -29% | -USD 11.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1343
Medpace
MEDP
USD 18.6 mil M
| USD 28.1 k | ﹤0.01% |
45
+15
| +50% | +USD 8.79 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1344
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.3 mil M
| USD 28 k | ﹤0.01% |
897
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1345
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund
PFO
USD 112 M
| USD 27.9 k | ﹤0.01% |
3,238
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1346
Pricesmart
PSMT
USD 5150 M
| USD 27.9 k | ﹤0.01% |
165
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1347
Power Integrations
POWI
USD 2598 M
| USD 27.6 k | ﹤0.01% |
533
+67
| +14% | +USD 3.97 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1348
Camden Property Trust
CPT
USD 9916 M
| USD 27.6 k | ﹤0.01% |
285
-118
| -29% | -USD 12.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1349
Diageo
DEO
USD 55.8 mil M
| USD 27.6 k | ﹤0.01% |
322
+286
| +794% | +USD 25.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1350
Birkenstock
BIRK
USD 6045 M
| USD 27.5 k | ﹤0.01% |
+847
| Nuevas | +USD 31.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mather Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mather Group mantenía 2,318 posiciones por un valor de USD 11.8 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 11.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Mather Group destinó USD 415 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 418 nuevas posiciones y aumentó 954 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones con un valor de USD 4.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 111 M.
- La mayor compra de Mather Group en T3 2026 fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones por un valor de USD 4.44 M.
- Mather Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 121 M.
- La mayor reducción de Mather Group durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 111 M.
- Mather Group cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.9 M.
- Las diez principales posiciones de Mather Group representan 54% de su cartera de USD 11.8 mil M en T3 2026.
- Mather Group abrió 418 posiciones nuevas y cerró 67 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mather Group aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.8 mil M.
Según el Informe 13F de Mather Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.