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Mather Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.8 mil M
Rotación
20.92%
Rendimiento estimado a 1 año
12.84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+128.2%
AUM
USD 11.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 331 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 415 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.77%
Posición
2,318
Nuevas
418
Aumentadas
954
Reducidas
423
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 121 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 82.9 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 56.2 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 44.5 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 30.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 111 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 81.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 27.2 M |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 9.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.05% |
| 2 | Tecnología | 3.79% |
| 3 | Finanzas | 1.67% |
| 4 | Industriales | 1.39% |
| 5 | Salud | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Cognex
CGNX
USD 7997 M
| USD 27 k | ﹤0.01% |
446
+200
| +81% | +USD 12.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1352
Affiliated Managers Group
AMG
USD 9065 M
| USD 26.9 k | ﹤0.01% |
74
+57
| +335% | +USD 20.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1353
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF
EMXF
USD 156 M
| USD 26.9 k | ﹤0.01% |
470
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1354
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.3 mil M
| USD 26.9 k | ﹤0.01% |
426
+251
| +143% | +USD 16.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1355
UGI
UGI
USD 7984 M
| USD 26.9 k | ﹤0.01% |
753
+249
| +49% | +USD 9.15 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1356
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
USD 1363 M
| USD 26.8 k | ﹤0.01% |
199
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1357
WisdomTree Efficient Long/Short U.S. Equity Fund
WTLS
USD 11.8 M
| USD 26.8 k | ﹤0.01% |
+436
| Nuevas | +USD 26.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1358
BeOne Medicines Ltd
ONC
USD 44.1 mil M
| USD 26.7 k | ﹤0.01% |
73
+48
| +192% | +USD 16.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1359
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
USD 96.5 M
| USD 26.6 k | ﹤0.01% |
700
+1
| +0.1% | +USD 39 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1360
Pembina Pipeline
PBA
USD 27.7 mil M
| USD 26.5 k | ﹤0.01% |
594
-128
| -18% | -USD 6.19 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1361
Neurocrine Biosciences
NBIX
USD 16.2 mil M
| USD 26.4 k | ﹤0.01% |
186
+28
| +18% | +USD 4.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1362
Contango Silver & Gold Inc
CTGO
USD 498 M
| USD 26 k | ﹤0.01% |
1,550
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1363
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
USD 7034 M
| USD 25.9 k | ﹤0.01% |
1,227
+766
| +166% | +USD 16.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1364
HubSpot
HUBS
USD 10 mil M
| USD 25.9 k | ﹤0.01% |
126
-11
| -8% | -USD 2.48 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1365
Old National Bancorp
ONB
USD 9475 M
| USD 25.8 k | ﹤0.01% |
1,048
+215
| +26% | +USD 5.61 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1366
CNO Financial Group
CNO
USD 5175 M
| USD 25.7 k | ﹤0.01% |
487
+120
| +33% | +USD 6.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1367
Somnigroup International
SGI
USD 15.6 mil M
| USD 25.7 k | ﹤0.01% |
414
+260
| +169% | +USD 17.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1368
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
USD 13.4 mil M
| USD 25.7 k | ﹤0.01% |
+515
| Nuevas | +USD 27.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1369
Fortive
FTV
USD 19.5 mil M
| USD 25.6 k | ﹤0.01% |
467
+217
| +87% | +USD 12.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1370
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 7955 M
| USD 25.6 k | ﹤0.01% |
248
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1371
Restaurant Brands International
QSR
USD 27.4 mil M
| USD 25.6 k | ﹤0.01% |
360
+57
| +19% | +USD 4.29 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1372
Pool Corp
POOL
USD 7740 M
| USD 25.6 k | ﹤0.01% |
158
-25
| -14% | -USD 4.73 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1373
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 6032 M
| USD 25.5 k | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1374
First Financial Bankshares
FFIN
USD 4399 M
| USD 25.5 k | ﹤0.01% |
+803
| Nuevas | +USD 27.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1375
Advanced Energy
AEIS
USD 7516 M
| USD 25.4 k | ﹤0.01% |
90
+23
| +34% | +USD 6.73 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mather Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mather Group mantenía 2,318 posiciones por un valor de USD 11.8 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 11.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Mather Group destinó USD 415 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 418 nuevas posiciones y aumentó 954 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones con un valor de USD 4.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 111 M.
- La mayor compra de Mather Group en T3 2026 fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones por un valor de USD 4.44 M.
- Mather Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 121 M.
- La mayor reducción de Mather Group durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 111 M.
- Mather Group cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.9 M.
- Las diez principales posiciones de Mather Group representan 54% de su cartera de USD 11.8 mil M en T3 2026.
- Mather Group abrió 418 posiciones nuevas y cerró 67 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mather Group aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.8 mil M.
Según el Informe 13F de Mather Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.