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Mather Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.8 mil M
Rotación
20.92%
Rendimiento estimado a 1 año
12.84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+128.2%
AUM
USD 11.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 331 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 415 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.77%
Posición
2,318
Nuevas
418
Aumentadas
954
Reducidas
423
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 121 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 82.9 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 56.2 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 44.5 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 30.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 111 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 81.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 27.2 M |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 9.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.05% |
| 2 | Tecnología | 3.79% |
| 3 | Finanzas | 1.67% |
| 4 | Industriales | 1.39% |
| 5 | Salud | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Innoviva
INVA
USD 1533 M
| USD 31.8 k | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1302
Fresenius Medical Care
FMS
USD 12 mil M
| USD 31.5 k | ﹤0.01% |
1,407
+1,257
| +838% | +USD 29.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1303
Roblox
RBLX
USD 30.7 mil M
| USD 31.4 k | ﹤0.01% |
742
+713
| +2,459% | +USD 32.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1304
Brighthouse Financial
BHF
USD 2526 M
| USD 31.4 k | ﹤0.01% |
630
+623
| +8,900% | +USD 35.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1305
Southern Copper
SCCO
USD 150 mil M
| USD 31.4 k | ﹤0.01% |
155
+34
| +28% | +USD 6.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1306
Glacier Bancorp
GBCI
USD 6323 M
| USD 31.4 k | ﹤0.01% |
726
+68
| +10% | +USD 3.29 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1307
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
USD 6710 M
| USD 31.3 k | ﹤0.01% |
+990
| Nuevas | +USD 32.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1308
Equity Lifestyle Properties
ELS
USD 11.5 mil M
| USD 31.2 k | ﹤0.01% |
535
+294
| +122% | +USD 18.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1309
Bunge Global
BG
USD 18.6 mil M
| USD 31.2 k | ﹤0.01% |
292
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1310
Plexus
PLXS
USD 5543 M
| USD 31.1 k | ﹤0.01% |
119
+21
| +21% | +USD 5.37 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1311
Dolby
DLB
USD 5807 M
| USD 31 k | ﹤0.01% |
528
-146
| -22% | -USD 8.41 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1312
Portland General Electric
POR
USD 5291 M
| USD 31 k | ﹤0.01% |
695
+317
| +84% | +USD 15.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1313
Logitech
LOGI
USD 13.5 mil M
| USD 31 k | ﹤0.01% |
307
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1314
Equifax
EFX
USD 21.7 mil M
| USD 30.9 k | ﹤0.01% |
225
-374
| -62% | -USD 65 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1315
Service Corp International
SCI
USD 10.4 mil M
| USD 30.5 k | ﹤0.01% |
401
+362
| +928% | +USD 29.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1316
Cooper Companies
COO
USD 11.3 mil M
| USD 30.4 k | ﹤0.01% |
538
-301
| -36% | -USD 20.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1317
Regency Centers
REG
USD 13.7 mil M
| USD 30.4 k | ﹤0.01% |
423
+34
| +9% | +USD 2.63 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1318
Gaming and Leisure Properties
GLPI
USD 11.3 mil M
| USD 30.3 k | ﹤0.01% |
799
+281
| +54% | +USD 12 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1319
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF
DYLG
USD 4.76 M
| USD 30.2 k | ﹤0.01% |
1,091
-42
| -4% | -USD 1.19 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1320
Tenet Healthcare
THC
USD 22 mil M
| USD 30.2 k | ﹤0.01% |
118
+66
| +127% | +USD 16.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1321
Versant Media Group
VSNT
USD 4373 M
| USD 30.1 k | ﹤0.01% |
951
+682
| +254% | +USD 25.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1322
Toyota
TM
USD 231 mil M
| USD 30 k | ﹤0.01% |
164
+100
| +156% | +USD 18.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1323
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7931 M
| USD 29.9 k | ﹤0.01% |
319
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1324
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 16.6 mil M
| USD 29.9 k | ﹤0.01% |
1,177
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1325
Magnolia Oil & Gas
MGY
USD 7133 M
| USD 29.4 k | ﹤0.01% |
1,250
+160
| +15% | +USD 4.15 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mather Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mather Group mantenía 2,318 posiciones por un valor de USD 11.8 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 11.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Mather Group destinó USD 415 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 418 nuevas posiciones y aumentó 954 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones con un valor de USD 4.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 111 M.
- La mayor compra de Mather Group en T3 2026 fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones por un valor de USD 4.44 M.
- Mather Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 121 M.
- La mayor reducción de Mather Group durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 111 M.
- Mather Group cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.9 M.
- Las diez principales posiciones de Mather Group representan 54% de su cartera de USD 11.8 mil M en T3 2026.
- Mather Group abrió 418 posiciones nuevas y cerró 67 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mather Group aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.8 mil M.
Según el Informe 13F de Mather Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.