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Mather Group Ativos da carteira
AUM
US$ 11,8 bi
Giro
20,92%
Retorno est. (1 ano)
12,84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,24%
Retorno est. (1 ano)
+12,84%
Retorno est. (3 anos)
+54,14%
Retorno est. (5 anos)
+43,65%
Retorno est. (10 anos)
+128,2%
AUM
US$ 11,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 331 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 415 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,77%
Posição
2.318
Nova
418
Aumentada
954
Reduzida
423
Encerrada
67
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 121 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 82,9 mi |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 56,2 mi |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 44,5 mi |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 30,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 111 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 81,8 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$ 28,3 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 27,2 mi |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$ 9,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,05% |
| 2 | Tecnologia | 3,79% |
| 3 | Financeiro | 1,67% |
| 4 | Bens industriais | 1,39% |
| 5 | Saúde | 1,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Innoviva
INVA
US$ 1,53 bi
| US$ 31,8 mil | ﹤0,01% |
1.500
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1302
Fresenius Medical Care
FMS
US$ 12 bi
| US$ 31,5 mil | ﹤0,01% |
1.407
+1.257
| +838% | +US$ 29,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1303
Roblox
RBLX
US$ 30,7 bi
| US$ 31,4 mil | ﹤0,01% |
742
+713
| +2.459% | +US$ 32,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1304
Brighthouse Financial
BHF
US$ 2,53 bi
| US$ 31,4 mil | ﹤0,01% |
630
+623
| +8.900% | +US$ 35,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1305
Southern Copper
SCCO
US$ 150 bi
| US$ 31,4 mil | ﹤0,01% |
155
+34
| +28% | +US$ 6,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1306
Glacier Bancorp
GBCI
US$ 6,32 bi
| US$ 31,4 mil | ﹤0,01% |
726
+68
| +10% | +US$ 3,29 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1307
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$ 6,69 bi
| US$ 31,3 mil | ﹤0,01% |
+990
| Nova | +US$ 32,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1308
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$ 11,5 bi
| US$ 31,2 mil | ﹤0,01% |
535
+294
| +122% | +US$ 18,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1309
Bunge Global
BG
US$ 18,6 bi
| US$ 31,2 mil | ﹤0,01% |
292
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1310
Plexus
PLXS
US$ 5,55 bi
| US$ 31,1 mil | ﹤0,01% |
119
+21
| +21% | +US$ 5,37 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1311
Dolby
DLB
US$ 5,81 bi
| US$ 31 mil | ﹤0,01% |
528
-146
| -22% | -US$ 8,41 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1312
Portland General Electric
POR
US$ 5,29 bi
| US$ 31 mil | ﹤0,01% |
695
+317
| +84% | +US$ 15,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1313
Logitech
LOGI
US$ 13,6 bi
| US$ 31 mil | ﹤0,01% |
307
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1314
Equifax
EFX
US$ 21,7 bi
| US$ 30,9 mil | ﹤0,01% |
225
-374
| -62% | -US$ 65 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1315
Service Corp International
SCI
US$ 10,4 bi
| US$ 30,5 mil | ﹤0,01% |
401
+362
| +928% | +US$ 29,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1316
Cooper Companies
COO
US$ 11,3 bi
| US$ 30,4 mil | ﹤0,01% |
538
-301
| -36% | -US$ 20,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1317
Regency Centers
REG
US$ 13,7 bi
| US$ 30,4 mil | ﹤0,01% |
423
+34
| +9% | +US$ 2,63 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1318
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$ 11,3 bi
| US$ 30,3 mil | ﹤0,01% |
799
+281
| +54% | +US$ 12 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1319
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF
DYLG
US$ 4,8 mi
| US$ 30,2 mil | ﹤0,01% |
1.091
-42
| -4% | -US$ 1,19 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1320
Tenet Healthcare
THC
US$ 22 bi
| US$ 30,2 mil | ﹤0,01% |
118
+66
| +127% | +US$ 16,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1321
Versant Media Group
VSNT
US$ 4,37 bi
| US$ 30,1 mil | ﹤0,01% |
951
+682
| +254% | +US$ 25,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1322
Toyota
TM
US$ 230 bi
| US$ 30 mil | ﹤0,01% |
164
+100
| +156% | +US$ 18,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1323
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,93 bi
| US$ 29,9 mil | ﹤0,01% |
319
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1324
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 16,6 bi
| US$ 29,9 mil | ﹤0,01% |
1.177
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1325
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$ 7,13 bi
| US$ 29,4 mil | ﹤0,01% |
1.250
+160
| +15% | +US$ 4,15 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Mather Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Mather Group detinha 2.318 posições avaliadas em US$ 11,8 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 11,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Mather Group alocou US$ 415 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 418 novas posições e aumentando 954 posições existentes. Sua maior nova posição foi em U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- A maior compra de Mather Group no T3 2026 foi U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
- Mather Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 121 mi.
- A maior redução de Mather Group em T3 2026 foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- Mather Group encerrou totalmente sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,9 mi.
- As dez maiores posições de Mather Group representam 54% de sua carteira de US$ 11,8 bi no T3 2026.
- Mather Group abriu 418 novas posições e encerrou 67 em T3 2026.
- O valor da carteira de Mather Group subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 11,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Mather Group referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.