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Mather Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.8 mil M
Rotación
20.92%
Rendimiento estimado a 1 año
12.84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+128.2%
AUM
USD 11.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 331 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 415 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.77%
Posición
2,318
Nuevas
418
Aumentadas
954
Reducidas
423
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 121 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 82.9 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 56.2 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 44.5 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 30.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 111 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 81.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 27.2 M |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 9.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.05% |
| 2 | Tecnología | 3.79% |
| 3 | Finanzas | 1.67% |
| 4 | Industriales | 1.39% |
| 5 | Salud | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
EXL Service
EXLS
USD 6680 M
| USD 23 k | ﹤0.01% |
668
+101
| +18% | +USD 3.37 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1402
Liberty Live Group Series A
LLYVA
USD 9542 M
| USD 22.8 k | ﹤0.01% |
241
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1403
Globus Medical
GMED
USD 9980 M
| USD 22.4 k | ﹤0.01% |
299
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1404
Kymera Therapeutics
KYMR
USD 11.7 mil M
| USD 22.4 k | ﹤0.01% |
+200
| Nuevas | +USD 22.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1405
Encompass Health
EHC
USD 14 mil M
| USD 22.4 k | ﹤0.01% |
184
+62
| +51% | +USD 7.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1406
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
USD 521 M
| USD 22.3 k | ﹤0.01% |
488
+4
| +0.8% | +USD 190 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1407
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.8 mil M
| USD 22.1 k | ﹤0.01% |
447
+21
| +5% | +USD 1.06 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1408
Brunswick
BC
USD 5037 M
| USD 22.1 k | ﹤0.01% |
344
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1409
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
USD 1938 M
| USD 21.9 k | ﹤0.01% |
755
+493
| +188% | +USD 14.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1410
Natera
NTRA
USD 45.2 mil M
| USD 21.9 k | ﹤0.01% |
53
+51
| +2,550% | +USD 16 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1411
Kinross Gold
KGC
USD 25.4 mil M
| USD 21.9 k | ﹤0.01% |
909
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1412
HEICO Corp
HEI
USD 48.2 mil M
| USD 21.8 k | ﹤0.01% |
72
+4
| +6% | +USD 1.36 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1413
Rambus
RMBS
USD 8649 M
| USD 21.8 k | ﹤0.01% |
204
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1414
Jones Lang LaSalle
JLL
USD 17.1 mil M
| USD 21.7 k | ﹤0.01% |
71
+22
| +45% | +USD 7.63 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1415
FTI Consulting
FCN
USD 5378 M
| USD 21.7 k | ﹤0.01% |
161
+150
| +1,364% | +USD 22.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1416
Joby Aviation
JOBY
USD 6019 M
| USD 21.6 k | ﹤0.01% |
3,570
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1417
Penske Automotive Group
PAG
USD 14 mil M
| USD 21.5 k | ﹤0.01% |
108
+19
| +21% | +USD 4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1418
ArcelorMittal
MT
USD 49.4 mil M
| USD 21.4 k | ﹤0.01% |
321
+172
| +115% | +USD 12.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1419
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF
WELD
USD 239 M
| USD 21.3 k | ﹤0.01% |
400
-400
| -50% | -USD 22.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1420
Range Resources
RRC
USD 12 mil M
| USD 21.1 k | ﹤0.01% |
570
+70
| +14% | +USD 2.75 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1421
JD.com
JD
USD 38.2 mil M
| USD 21 k | ﹤0.01% |
789
+710
| +899% | +USD 20.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1422
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
USD 363 M
| USD 20.9 k | ﹤0.01% |
271
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1423
Columbia Banking Systems
COLB
USD 8728 M
| USD 20.7 k | ﹤0.01% |
725
+526
| +264% | +USD 16.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1424
Avantor
AVTR
USD 10.6 mil M
| USD 20.7 k | ﹤0.01% |
+1,376
| Nuevas | +USD 18.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1425
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
USD 1327 M
| USD 20.6 k | ﹤0.01% |
618
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mather Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mather Group mantenía 2,318 posiciones por un valor de USD 11.8 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 11.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Mather Group destinó USD 415 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 418 nuevas posiciones y aumentó 954 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones con un valor de USD 4.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 111 M.
- La mayor compra de Mather Group en T3 2026 fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones por un valor de USD 4.44 M.
- Mather Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 121 M.
- La mayor reducción de Mather Group durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 111 M.
- Mather Group cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.9 M.
- Las diez principales posiciones de Mather Group representan 54% de su cartera de USD 11.8 mil M en T3 2026.
- Mather Group abrió 418 posiciones nuevas y cerró 67 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mather Group aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.8 mil M.
Según el Informe 13F de Mather Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.