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Mather Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.8 mil M
Rotación
20.92%
Rendimiento estimado a 1 año
12.84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+128.2%
AUM
USD 11.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 331 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 415 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.77%
Posición
2,318
Nuevas
418
Aumentadas
954
Reducidas
423
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 121 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 82.9 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 56.2 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 44.5 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 30.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 111 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 81.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 27.2 M |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 9.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.05% |
| 2 | Tecnología | 3.79% |
| 3 | Finanzas | 1.67% |
| 4 | Industriales | 1.39% |
| 5 | Salud | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
USD 6794 M
| USD 20.6 k | ﹤0.01% |
497
-2,665
| -84% | -USD 114 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1427
Landstar System
LSTR
USD 4832 M
| USD 20.6 k | ﹤0.01% |
122
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1428
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
USD 390 M
| USD 20.6 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1429
Aaon
AAON
USD 4716 M
| USD 20.5 k | ﹤0.01% |
248
+42
| +20% | +USD 3.78 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1430
Silicon Motion
SIMO
USD 5519 M
| USD 20.4 k | ﹤0.01% |
73
+24
| +49% | +USD 6.37 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1431
Nordic American Tanker
NAT
USD 1412 M
| USD 20.4 k | ﹤0.01% |
+2,587
| Nuevas | +USD 17.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1432
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
USD 25.3 mil M
| USD 20.4 k | ﹤0.01% |
241
-7
| -3% | -USD 634 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1433
CareTrust REIT
CTRE
USD 9845 M
| USD 20.4 k | ﹤0.01% |
+557
| Nuevas | +USD 22.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1434
Genesis Energy
GEL
USD 1572 M
| USD 20.4 k | ﹤0.01% |
1,480
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1435
HEICO Corp Class A
HEI.A
USD 35 mil M
| USD 20.2 k | ﹤0.01% |
89
+2
| +2% | +USD 499 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1436
HF Sinclair
DINO
USD 16.4 mil M
| USD 20.2 k | ﹤0.01% |
188
+117
| +165% | +USD 11.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1437
Champion Homes
SKY
USD 4914 M
| USD 20.1 k | ﹤0.01% |
235
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1438
Ferrari
RACE
USD 72.9 mil M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
51
-2
| -4% | -USD 801 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1439
Sea Limited
SE
USD 46.4 mil M
| USD 19.9 k | ﹤0.01% |
204
+179
| +716% | +USD 19.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1440
SouthState Bank Corp
SSB
USD 10.1 mil M
| USD 19.8 k | ﹤0.01% |
199
+33
| +20% | +USD 3.46 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1441
Graphic Packaging
GPK
USD 3313 M
| USD 19.6 k | ﹤0.01% |
+2,162
| Nuevas | +USD 23.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1442
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 19.6 k | ﹤0.01% |
1,900
-100
| -5% | -USD 32.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1443
Descartes Systems
DSGX
USD 8041 M
| USD 19.5 k | ﹤0.01% |
241
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1444
Hinge Health
HNGE
USD 9341 M
| USD 19.4 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1445
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
USD 348 M
| USD 19.4 k | ﹤0.01% |
435
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1446
SLM Corp
SLM
USD 3185 M
| USD 19.4 k | ﹤0.01% |
859
-200
| -19% | -USD 5.15 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1447
LeMaitre Vascular
LMAT
USD 1851 M
| USD 19.4 k | ﹤0.01% |
235
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1448
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5149 M
| USD 19.4 k | ﹤0.01% |
+480
| Nuevas | +USD 19.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1449
APi Group
APG
USD 17.4 mil M
| USD 19.3 k | ﹤0.01% |
501
+323
| +181% | +USD 13 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1450
Gorman-Rupp
GRC
USD 1790 M
| USD 19.3 k | ﹤0.01% |
259
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mather Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mather Group mantenía 2,318 posiciones por un valor de USD 11.8 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 11.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Mather Group destinó USD 415 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 418 nuevas posiciones y aumentó 954 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones con un valor de USD 4.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 111 M.
- La mayor compra de Mather Group en T3 2026 fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones por un valor de USD 4.44 M.
- Mather Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 121 M.
- La mayor reducción de Mather Group durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 111 M.
- Mather Group cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.9 M.
- Las diez principales posiciones de Mather Group representan 54% de su cartera de USD 11.8 mil M en T3 2026.
- Mather Group abrió 418 posiciones nuevas y cerró 67 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mather Group aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.8 mil M.
Según el Informe 13F de Mather Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.