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Mather Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.8 mil M
Rotación
20.92%
Rendimiento estimado a 1 año
12.84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+128.2%
AUM
USD 11.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 331 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 415 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.77%
Posición
2,318
Nuevas
418
Aumentadas
954
Reducidas
423
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 121 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 82.9 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 56.2 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 44.5 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 30.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 111 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 81.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 27.2 M |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 9.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.05% |
| 2 | Tecnología | 3.79% |
| 3 | Finanzas | 1.67% |
| 4 | Industriales | 1.39% |
| 5 | Salud | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
Franco-Nevada
FNV
USD 49.2 mil M
| USD 19.3 k | ﹤0.01% |
81
+77
| +1,925% | +USD 18.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1452
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
USD 14.3 mil M
| USD 19.3 k | ﹤0.01% |
347
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1453
Quaker Houghton
KWR
USD 2579 M
| USD 19.2 k | ﹤0.01% |
122
+18
| +17% | +USD 2.87 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1454
Tencent Music
TME
USD 15.6 mil M
| USD 19.2 k | ﹤0.01% |
+2,422
| Nuevas | +USD 21.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1455
Enphase Energy
ENPH
USD 3766 M
| USD 19.2 k | ﹤0.01% |
582
+361
| +163% | +USD 13.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1456
TD Synnex
SNX
USD 17.4 mil M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
74
+5
| +7% | +USD 1.28 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1457
Blackstone Secured Lending
BXSL
USD 5620 M
| USD 18.9 k | ﹤0.01% |
+789
| Nuevas | +USD 19.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1458
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.6 mil M
| USD 18.8 k | ﹤0.01% |
369
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1459
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
USD 4977 M
| USD 18.7 k | ﹤0.01% |
521
+48
| +10% | +USD 1.85 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1460
LGI Homes
LGIH
USD 1060 M
| USD 18.7 k | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1461
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
USD 3687 M
| USD 18.6 k | ﹤0.01% |
+448
| Nuevas | +USD 18.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1462
Centrus Energy
LEU
USD 2157 M
| USD 18.6 k | ﹤0.01% |
133
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1463
Opción de venta
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.5 B
| USD 18.5 k | ﹤0.01% |
1,600
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1464
Grand Canyon Education
LOPE
USD 3002 M
| USD 18.5 k | ﹤0.01% |
122
+25
| +26% | +USD 3.71 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1465
Boot Barn
BOOT
USD 3916 M
| USD 18.4 k | ﹤0.01% |
153
+22
| +17% | +USD 3.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1466
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
USD 3250 M
| USD 18.4 k | ﹤0.01% |
235
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1467
Axos Financial
AX
USD 5258 M
| USD 18.3 k | ﹤0.01% |
211
+43
| +26% | +USD 4.15 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1468
STMicroelectronics
STM
USD 37.3 mil M
| USD 18.2 k | ﹤0.01% |
342
+283
| +480% | +USD 15.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1469
Icon
ICLR
USD 15.3 mil M
| USD 18.2 k | ﹤0.01% |
107
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1470
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
USD 6608 M
| USD 18.2 k | ﹤0.01% |
+426
| Nuevas | +USD 21.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1471
MaxLinear
MXL
USD 4460 M
| USD 18.2 k | ﹤0.01% |
+201
| Nuevas | +USD 15.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1472
Organon & Co
OGN
USD 3643 M
| USD 18 k | ﹤0.01% |
1,317
+811
| +160% | +USD 11.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1473
TCW Transform 500 ETF
VOTE
USD 1081 M
| USD 18 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1474
Navios Maritime Partners
NMM
USD 2468 M
| USD 18 k | ﹤0.01% |
+200
| Nuevas | +USD 16.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1475
CubeSmart
CUBE
USD 10.1 mil M
| USD 17.9 k | ﹤0.01% |
476
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mather Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mather Group mantenía 2,318 posiciones por un valor de USD 11.8 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 11.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Mather Group destinó USD 415 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 418 nuevas posiciones y aumentó 954 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones con un valor de USD 4.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 111 M.
- La mayor compra de Mather Group en T3 2026 fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones por un valor de USD 4.44 M.
- Mather Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 121 M.
- La mayor reducción de Mather Group durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 111 M.
- Mather Group cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.9 M.
- Las diez principales posiciones de Mather Group representan 54% de su cartera de USD 11.8 mil M en T3 2026.
- Mather Group abrió 418 posiciones nuevas y cerró 67 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mather Group aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.8 mil M.
Según el Informe 13F de Mather Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.