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Mather Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.8 mil M
Rotación
20.92%
Rendimiento estimado a 1 año
12.84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+128.2%
AUM
USD 11.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 331 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 415 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.77%
Posición
2,318
Nuevas
418
Aumentadas
954
Reducidas
423
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 121 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 82.9 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 56.2 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 44.5 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 30.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 111 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 81.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 27.2 M |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 9.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.05% |
| 2 | Tecnología | 3.79% |
| 3 | Finanzas | 1.67% |
| 4 | Industriales | 1.39% |
| 5 | Salud | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
Equitable Holdings
EQH
USD 14.8 mil M
| USD 17.7 k | ﹤0.01% |
346
+84
| +32% | +USD 4.22 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1477
Atlassian
TEAM
USD 39.2 mil M
| USD 17.7 k | ﹤0.01% |
99
+8
| +9% | +USD 1.15 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1478
Global Ship Lease
GSL
USD 1485 M
| USD 17.7 k | ﹤0.01% |
+400
| Nuevas | +USD 17.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1479
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
USD 7041 M
| USD 17.6 k | ﹤0.01% |
156
-36
| -19% | -USD 4.14 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1480
Bread Financial
BFH
USD 3743 M
| USD 17.6 k | ﹤0.01% |
180
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1481
Fidelity National Financial
FNF
USD 12.1 mil M
| USD 17.6 k | ﹤0.01% |
455
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1482
GRAIL Inc
GRAL
USD 5759 M
| USD 17.5 k | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1483
NOV
NOV
USD 6307 M
| USD 17.4 k | ﹤0.01% |
+931
| Nuevas | +USD 18.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1484
Belden
BDC
USD 4180 M
| USD 17.4 k | ﹤0.01% |
161
+18
| +13% | +USD 2.08 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1485
Littelfuse
LFUS
USD 9796 M
| USD 17.4 k | ﹤0.01% |
41
+23
| +128% | +USD 9.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1486
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
USD 4237 M
| USD 17.3 k | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1487
Shift4
FOUR
USD 3554 M
| USD 17.2 k | ﹤0.01% |
+475
| Nuevas | +USD 21.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1488
Global X SuperDividend US ETF
DIV
USD 772 M
| USD 17.1 k | ﹤0.01% |
908
+15
| +2% | +USD 294 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1489
UWM Holdings
UWMC
USD 1021 M
| USD 17.1 k | ﹤0.01% |
+14,450
| Nuevas | +USD 23.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1490
Pegasystems
PEGA
USD 5095 M
| USD 16.9 k | ﹤0.01% |
508
-58
| -10% | -USD 1.92 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1491
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
USD 11.2 mil M
| USD 16.9 k | ﹤0.01% |
+788
| Nuevas | +USD 17.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1492
Unifirst Corp
UNF
USD 4307 M
| USD 16.8 k | ﹤0.01% |
+67
| Nuevas | +USD 18.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1493
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
USD 754 M
| USD 16.8 k | ﹤0.01% |
+521
| Nuevas | +USD 16.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1494
Moelis & Co
MC
USD 4255 M
| USD 16.7 k | ﹤0.01% |
+290
| Nuevas | +USD 19.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1495
DXP Enterprises
DXPE
USD 2429 M
| USD 16.7 k | ﹤0.01% |
92
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1496
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 23.4 mil M
| USD 16.5 k | ﹤0.01% |
152
-132
| -46% | -USD 14.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1497
Brookfield Renewable
BEPC
USD 5918 M
| USD 16.5 k | ﹤0.01% |
585
+213
| +57% | +USD 6.97 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1498
Philips
PHG
USD 30.1 mil M
| USD 16.4 k | ﹤0.01% |
670
+239
| +55% | +USD 6.28 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1499
Cirrus Logic
CRUS
USD 5898 M
| USD 16.3 k | ﹤0.01% |
136
+25
| +23% | +USD 3.14 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1500
Covista Inc
CVSA
USD 3790 M
| USD 16.3 k | ﹤0.01% |
133
+15
| +13% | +USD 1.91 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mather Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mather Group mantenía 2,318 posiciones por un valor de USD 11.8 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 11.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Mather Group destinó USD 415 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 418 nuevas posiciones y aumentó 954 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones con un valor de USD 4.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 111 M.
- La mayor compra de Mather Group en T3 2026 fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones por un valor de USD 4.44 M.
- Mather Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 121 M.
- La mayor reducción de Mather Group durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 111 M.
- Mather Group cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.9 M.
- Las diez principales posiciones de Mather Group representan 54% de su cartera de USD 11.8 mil M en T3 2026.
- Mather Group abrió 418 posiciones nuevas y cerró 67 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mather Group aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.8 mil M.
Según el Informe 13F de Mather Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.