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Mather Group Portfolio-Positionen
AUM
11,8 Mrd. $
Umschlag
20,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+43,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+128,2 %
AUM
11,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+331 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+415 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,77 %
Position
2.318
Neu
418
Aufgestockt
954
Reduziert
423
Geschlossen
67
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+121 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+82,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+56,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+44,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+30,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+111 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+81,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+28,3 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+27,2 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+9,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,05 % |
| 2 | Technologie | 3,79 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,67 % |
| 4 | Industrie | 1,39 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
Equitable Holdings
EQH
15 Mrd. $
| 17.739 $ | ﹤0,01 % |
346
+84
| +32 % | +4.224 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1477
Atlassian
TEAM
56,5 Mrd. $
| 17.687 $ | ﹤0,01 % |
99
+8
| +9 % | +1.153 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1478
Global Ship Lease
GSL
1,49 Mrd. $
| 17.656 $ | ﹤0,01 % |
+400
| Neu | +17.277 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1479
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,6 Mrd. $
| 17.618 $ | ﹤0,01 % |
156
-36
| -19 % | -4.144 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1480
Bread Financial
BFH
3,94 Mrd. $
| 17.595 $ | ﹤0,01 % |
180
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1481
Fidelity National Financial
FNF
11,1 Mrd. $
| 17.586 $ | ﹤0,01 % |
455
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1482
GRAIL Inc
GRAL
5,68 Mrd. $
| 17.515 $ | ﹤0,01 % |
125
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1483
NOV
NOV
6,69 Mrd. $
| 17.438 $ | ﹤0,01 % |
+931
| Neu | +18.700 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1484
Belden
BDC
4,04 Mrd. $
| 17.377 $ | ﹤0,01 % |
161
+18
| +13 % | +2.084 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1485
Littelfuse
LFUS
8,9 Mrd. $
| 17.373 $ | ﹤0,01 % |
41
+23
| +128 % | +9.702 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1486
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
4,24 Mrd. $
| 17.264 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1487
Shift4
FOUR
3,17 Mrd. $
| 17.181 $ | ﹤0,01 % |
+475
| Neu | +21.897 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1488
Global X SuperDividend US ETF
DIV
771 Mio. $
| 17.085 $ | ﹤0,01 % |
908
+15
| +2 % | +294 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1489
UWM Holdings
UWMC
397 Mio. $
| 17.051 $ | ﹤0,01 % |
+14.450
| Neu | +23.217 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1490
Pegasystems
PEGA
6 Mrd. $
| 16.906 $ | ﹤0,01 % |
508
-58
| -10 % | -1.919 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1491
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
11 Mrd. $
| 16.895 $ | ﹤0,01 % |
+788
| Neu | +17.454 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1492
Unifirst Corp
UNF
5,05 Mrd. $
| 16.785 $ | ﹤0,01 % |
+67
| Neu | +18.736 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1493
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
776 Mio. $
| 16.781 $ | ﹤0,01 % |
+521
| Neu | +16.787 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1494
Moelis & Co
MC
4,08 Mrd. $
| 16.681 $ | ﹤0,01 % |
+290
| Neu | +19.051 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1495
DXP Enterprises
DXPE
2,45 Mrd. $
| 16.671 $ | ﹤0,01 % |
92
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1496
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,5 Mrd. $
| 16.522 $ | ﹤0,01 % |
152
-132
| -46 % | -14.639 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1497
Brookfield Renewable
BEPC
5,45 Mrd. $
| 16.509 $ | ﹤0,01 % |
585
+213
| +57 % | +6.970 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1498
Philips
PHG
26,3 Mrd. $
| 16.368 $ | ﹤0,01 % |
670
+239
| +55 % | +6.283 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1499
Cirrus Logic
CRUS
5,54 Mrd. $
| 16.316 $ | ﹤0,01 % |
136
+25
| +23 % | +3.141 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1500
Covista Inc
CVSA
4,46 Mrd. $
| 16.253 $ | ﹤0,01 % |
133
+15
| +13 % | +1.907 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Mather Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mather Group 2.318 Positionen im Wert von 11,8 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 11,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Mather Group investierte 415 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 418 neue Positionen und stockte 954 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 Aktien im Wert von 4,44 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large-Cap Growth ETF; sie wurde auf 111 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Mather Group im Q3 2026 war U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 Aktien im Wert von 4,44 Mio. $.
- Mather Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 121 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mather Group im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Large-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 111 Mio. $.
- Mather Group hat seine Position in Alpha Architect 1-3 Month Box ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mather Group machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,8 Mrd. $ aus.
- Mather Group eröffnete 418 neue Positionen und schloss 67 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mather Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 11,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Mather Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .