Mather Groups iShares Convertible Bond ETF ICVT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Mather Group Aktiendetails zu ICVT Fondsaktivität für ICVT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	17.618 $	Verkaufen	156 -36	-19 %	-4.144 $	﹤0,01 %	1479
2026 Q2	23.374 $	Verkaufen	192 -162	-46 %	-18.776 $	﹤0,01 %	1293
2026 Q1	36.034 $	Kaufen	+354	Neu	+36.633 $	﹤0,01 %	1133
2025 Q4	–	Verkaufen	-114	Geschlossen	-11.406 $	–	1102
2025 Q3	11.406 $	Kaufen	+114	Neu	+10.717 $	﹤0,01 %	1242
2025 Q2	–	Verkaufen	-111	Geschlossen	-9.281 $	–	1117
2025 Q1	9.281 $	Halten	111	–	–	﹤0,01 %	1268
2024 Q4	9.432 $	Kaufen	111 +15	+16 %	+1.291 $	﹤0,01 %	1257
2024 Q3	8.032 $	Kaufen	96 +22	+30 %	+1.766 $	﹤0,01 %	1214
2024 Q2	5.907 $	Kaufen	+74	Neu	+5.785 $	﹤0,01 %	1580

Weitere Fonds mit ICVT im Portfolio

Howard Capital Management Roswell, Georgia 8,26 Mrd. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cornerstone Planning Group Fairfield, New Jersey 808 Mio. $ AUM 14,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TME Financial Huntington Beach, California 163 Mio. $ AUM 7,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York 1,14 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFA

Independence Financial Advisors Franklin, New Hampshire 398 Mio. $ AUM 11,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida 2,57 Mrd. $ AUM 28,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BFG

Baron Financial Group Fair Lawn, New Jersey 205 Mio. $ AUM 12,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EWP

Elevation Wealth Partners Santa Rosa, California 356 Mio. $ AUM 17,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ICVT-Position von Mather Group: Q3 2026 im Rückblick

Mather Group verringerte seine Beteiligung an iShares Convertible Bond ETF (ICVT) im Q3 2026 um 19 %, verkaufte schätzungsweise 4.144 $ und hielt danach 156 Aktien im Wert von 17.618 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1479.

Mather Group meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in ICVT und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 36.034 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 64 von Wall St. Rank erfasste Fonds ICVT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Mather Group 156 Aktien von iShares Convertible Bond ETF im Wert von 17.618 $.
Mather Group verkaufte 36 Aktien von iShares Convertible Bond ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 4.144 $.
iShares Convertible Bond ETF machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Mather Group aus und war dessen Position auf Rang 1479.
Mather Group meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in iShares Convertible Bond ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Mather Group in iShares Convertible Bond ETF erreichte im Q1 2026 mit 36.034 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 64 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Convertible Bond ETF.

Auf Grundlage der von Mather Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .