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Mather Group Portfolio-Positionen
AUM
11,8 Mrd. $
Umschlag
20,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+43,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+128,2 %
AUM
11,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+331 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+415 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,77 %
Position
2.318
Neu
418
Aufgestockt
954
Reduziert
423
Geschlossen
67
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+121 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+82,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+56,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+44,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+30,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+111 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+81,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+28,3 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+27,2 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+9,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,05 % |
| 2 | Technologie | 3,79 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,67 % |
| 4 | Industrie | 1,39 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
Franco-Nevada
FNV
44,1 Mrd. $
| 19.287 $ | ﹤0,01 % |
81
+77
| +1.925 % | +18.322 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1452
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
14,3 Mrd. $
| 19.276 $ | ﹤0,01 % |
347
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1453
Quaker Houghton
KWR
2,68 Mrd. $
| 19.247 $ | ﹤0,01 % |
122
+18
| +17 % | +2.867 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1454
Tencent Music
TME
13,9 Mrd. $
| 19.206 $ | ﹤0,01 % |
+2.422
| Neu | +21.058 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1455
Enphase Energy
ENPH
4,18 Mrd. $
| 19.200 $ | ﹤0,01 % |
582
+361
| +163 % | +13.901 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1456
TD Synnex
SNX
19,7 Mrd. $
| 19.007 $ | ﹤0,01 % |
74
+5
| +7 % | +1.277 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1457
Blackstone Secured Lending
BXSL
5,44 Mrd. $
| 18.920 $ | ﹤0,01 % |
+789
| Neu | +19.054 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1458
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,4 Mrd. $
| 18.837 $ | ﹤0,01 % |
369
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1459
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
4,67 Mrd. $
| 18.662 $ | ﹤0,01 % |
521
+48
| +10 % | +1.853 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1460
LGI Homes
LGIH
987 Mio. $
| 18.656 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1461
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
3,52 Mrd. $
| 18.553 $ | ﹤0,01 % |
+448
| Neu | +18.831 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1462
Centrus Energy
LEU
2,1 Mrd. $
| 18.552 $ | ﹤0,01 % |
133
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1463
Put
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 18.494 $ | ﹤0,01 % |
1.600
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1464
Grand Canyon Education
LOPE
4,24 Mrd. $
| 18.494 $ | ﹤0,01 % |
122
+25
| +26 % | +3.710 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1465
Boot Barn
BOOT
3,49 Mrd. $
| 18.432 $ | ﹤0,01 % |
153
+22
| +17 % | +3.304 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1466
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
3,72 Mrd. $
| 18.373 $ | ﹤0,01 % |
235
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1467
Axos Financial
AX
5,21 Mrd. $
| 18.266 $ | ﹤0,01 % |
211
+43
| +26 % | +4.148 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1468
STMicroelectronics
STM
39,4 Mrd. $
| 18.226 $ | ﹤0,01 % |
342
+283
| +480 % | +15.683 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1469
Icon
ICLR
14,3 Mrd. $
| 18.189 $ | ﹤0,01 % |
107
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1470
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,26 Mrd. $
| 18.186 $ | ﹤0,01 % |
+426
| Neu | +21.722 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1471
MaxLinear
MXL
5,76 Mrd. $
| 18.152 $ | ﹤0,01 % |
+201
| Neu | +15.234 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1472
Organon & Co
OGN
3,61 Mrd. $
| 18.049 $ | ﹤0,01 % |
1.317
+811
| +160 % | +11.058 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1473
TCW Transform 500 ETF
VOTE
1,12 Mrd. $
| 18.012 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1474
Navios Maritime Partners
NMM
2,59 Mrd. $
| 17.982 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +16.635 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1475
CubeSmart
CUBE
9,04 Mrd. $
| 17.888 $ | ﹤0,01 % |
476
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Mather Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mather Group 2.318 Positionen im Wert von 11,8 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 11,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Mather Group investierte 415 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 418 neue Positionen und stockte 954 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 Aktien im Wert von 4,44 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large-Cap Growth ETF; sie wurde auf 111 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Mather Group im Q3 2026 war U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 Aktien im Wert von 4,44 Mio. $.
- Mather Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 121 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mather Group im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Large-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 111 Mio. $.
- Mather Group hat seine Position in Alpha Architect 1-3 Month Box ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mather Group machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,8 Mrd. $ aus.
- Mather Group eröffnete 418 neue Positionen und schloss 67 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mather Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 11,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Mather Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .