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Mather Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.8 mil M
Rotación
20.92%
Rendimiento estimado a 1 año
12.84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+128.2%
AUM
USD 11.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 331 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 415 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.77%
Posición
2,318
Nuevas
418
Aumentadas
954
Reducidas
423
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 121 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 82.9 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 56.2 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 44.5 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 30.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 111 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 81.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 27.2 M |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 9.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.05% |
| 2 | Tecnología | 3.79% |
| 3 | Finanzas | 1.67% |
| 4 | Industriales | 1.39% |
| 5 | Salud | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
Sensient Technologies
SXT
USD 4936 M
| USD 16.2 k | ﹤0.01% |
124
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1502
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
USD 590 M
| USD 16.2 k | ﹤0.01% |
363
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1503
NewMarket
NEU
USD 6464 M
| USD 16.2 k | ﹤0.01% |
+18
| Nuevas | +USD 15.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1504
Ingredion
INGR
USD 5775 M
| USD 16.1 k | ﹤0.01% |
168
+11
| +7% | +USD 1.11 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1505
New York Times
NYT
USD 11.4 mil M
| USD 16.1 k | ﹤0.01% |
252
+44
| +21% | +USD 3.05 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1506
HealthEquity
HQY
USD 8524 M
| USD 15.9 k | ﹤0.01% |
180
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1507
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
USD 15.4 mil M
| USD 15.7 k | ﹤0.01% |
68
+46
| +209% | +USD 11.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1508
TechnipFMC
FTI
USD 25.2 mil M
| USD 15.7 k | ﹤0.01% |
231
+129
| +126% | +USD 9.49 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1509
Vornado Realty Trust
VNO
USD 6491 M
| USD 15.7 k | ﹤0.01% |
463
+90
| +24% | +USD 3.41 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1510
CAE Inc
CAE
USD 8989 M
| USD 15.7 k | ﹤0.01% |
653
+69
| +12% | +USD 1.74 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1511
Brixmor Property Group
BRX
USD 9277 M
| USD 15.7 k | ﹤0.01% |
568
+361
| +174% | +USD 10.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1512
FTAI Aviation
FTAI
USD 18.7 mil M
| USD 15.7 k | ﹤0.01% |
94
+2
| +2% | +USD 409 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1513
Independent Bank
INDB
USD 3898 M
| USD 15.6 k | ﹤0.01% |
201
+45
| +29% | +USD 3.75 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1514
Western Alliance Bancorporation
WAL
USD 8001 M
| USD 15.5 k | ﹤0.01% |
206
+55
| +36% | +USD 4.42 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1515
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
USD 1401 M
| USD 15.2 k | ﹤0.01% |
224
+10
| +5% | +USD 678 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1516
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
USD 1081 M
| USD 15.2 k | ﹤0.01% |
+251
| Nuevas | +USD 16.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1517
Interface
TILE
USD 1812 M
| USD 15.2 k | ﹤0.01% |
442
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1518
ORIX
IX
USD 36.6 mil M
| USD 15.2 k | ﹤0.01% |
403
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1519
CVB Financial
CVBF
USD 3923 M
| USD 15.1 k | ﹤0.01% |
701
-50
| -7% | -USD 1.13 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1520
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 5751 M
| USD 15.1 k | ﹤0.01% |
230
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1521
Dejó de cotizar
Bitwise Ethereum Strategy
AETH
| USD 15.1 k | ﹤0.01% |
402
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1522
Dejó de cotizar
Roku
ROKU
| USD 15 k | ﹤0.01% |
99
+37
| +60% | +USD 5.57 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1523
CSW Industrials
CSW
USD 4587 M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
52
+10
| +24% | +USD 3.05 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1524
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
USD 1225 M
| USD 14.7 k | ﹤0.01% |
+341
| Nuevas | +USD 15.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1525
Artisan Partners
APAM
USD 2706 M
| USD 14.7 k | ﹤0.01% |
407
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mather Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mather Group mantenía 2,318 posiciones por un valor de USD 11.8 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 11.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Mather Group destinó USD 415 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 418 nuevas posiciones y aumentó 954 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones con un valor de USD 4.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 111 M.
- La mayor compra de Mather Group en T3 2026 fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones por un valor de USD 4.44 M.
- Mather Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 121 M.
- La mayor reducción de Mather Group durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 111 M.
- Mather Group cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.9 M.
- Las diez principales posiciones de Mather Group representan 54% de su cartera de USD 11.8 mil M en T3 2026.
- Mather Group abrió 418 posiciones nuevas y cerró 67 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mather Group aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.8 mil M.
Según el Informe 13F de Mather Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.