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Mather Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.8 mil M
Rotación
20.92%
Rendimiento estimado a 1 año
12.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+128.2%
AUM
USD 11.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 331 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 415 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.77%
Posición
2,318
Nuevas
418
Aumentadas
954
Reducidas
423
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 121 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 82.9 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 56.2 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 44.5 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 30.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 111 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 81.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 27.2 M |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 9.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.05% |
| 2 | Tecnología | 3.79% |
| 3 | Finanzas | 1.67% |
| 4 | Industriales | 1.39% |
| 5 | Salud | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
MasterBrand
MBC
USD 1400 M
| USD 13.9 k | ﹤0.01% |
1,983
+163
| +9% | +USD 1.37 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1552
National Presto Industries
NPK
USD 1072 M
| USD 13.8 k | ﹤0.01% |
+93
| Nuevas | +USD 12.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1553
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
USD 2464 M
| USD 13.8 k | ﹤0.01% |
336
-11
| -3% | -USD 462 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1554
Main Street Capital
MAIN
USD 5062 M
| USD 13.8 k | ﹤0.01% |
+250
| Nuevas | +USD 14 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1555
The Ensign Group
ENSG
USD 9884 M
| USD 13.8 k | ﹤0.01% |
80
+27
| +51% | +USD 4.72 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1556
Adams Diversified Equity Fund
ADX
USD 3219 M
| USD 13.6 k | ﹤0.01% |
532
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1557
Evercore
EVR
USD 9959 M
| USD 13.6 k | ﹤0.01% |
53
+19
| +56% | +USD 5.78 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1558
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
USD 1588 M
| USD 13.6 k | ﹤0.01% |
1,330
-221
| -14% | -USD 2.55 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1559
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
USD 3202 M
| USD 13.6 k | ﹤0.01% |
390
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1560
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.3 mil M
| USD 13.6 k | ﹤0.01% |
153
-518
| -77% | -USD 49.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1561
Defiance Quantum ETF
QTUM
USD 5380 M
| USD 13.6 k | ﹤0.01% |
89
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1562
Lantheus
LNTH
USD 6538 M
| USD 13.5 k | ﹤0.01% |
136
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1563
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
USD 8161 M
| USD 13.5 k | ﹤0.01% |
290
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1564
SoFi Technologies
SOFI
USD 21.1 mil M
| USD 13.4 k | ﹤0.01% |
854
+454
| +114% | +USD 7.99 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1565
ePlus
PLUS
USD 2495 M
| USD 13.4 k | ﹤0.01% |
149
+38
| +34% | +USD 3.39 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1566
Simpson Manufacturing
SSD
USD 7872 M
| USD 13.4 k | ﹤0.01% |
78
+15
| +24% | +USD 2.79 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1567
AGNC Investment
AGNC
USD 10.5 mil M
| USD 13.4 k | ﹤0.01% |
1,472
+1,445
| +5,352% | +USD 15.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1568
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
USD 11 mil M
| USD 13.3 k | ﹤0.01% |
687
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1569
Takeda Pharmaceutical
TAK
USD 64.8 mil M
| USD 13.3 k | ﹤0.01% |
729
+664
| +1,022% | +USD 11.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1570
CEMIG Preferred Shares
CIG
USD 5521 M
| USD 13.3 k | ﹤0.01% |
+6,311
| Nuevas | +USD 13.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1571
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7256 M
| USD 13.2 k | ﹤0.01% |
461
-223
| -33% | -USD 6.44 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1572
DigitalOcean
DOCN
USD 12.6 mil M
| USD 13.2 k | ﹤0.01% |
+99
| Nuevas | +USD 12.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1573
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
USD 393 M
| USD 13.2 k | ﹤0.01% |
363
+18
| +5% | +USD 657 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1574
ICU Medical
ICUI
USD 4076 M
| USD 13.2 k | ﹤0.01% |
82
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1575
Murphy USA
MUSA
USD 9765 M
| USD 13.1 k | ﹤0.01% |
26
+9
| +53% | +USD 5.02 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mather Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mather Group mantenía 2,318 posiciones por un valor de USD 11.8 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 11.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Mather Group destinó USD 415 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 418 nuevas posiciones y aumentó 954 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones con un valor de USD 4.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 111 M.
- La mayor compra de Mather Group en T3 2026 fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones por un valor de USD 4.44 M.
- Mather Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 121 M.
- La mayor reducción de Mather Group durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 111 M.
- Mather Group cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.9 M.
- Las diez principales posiciones de Mather Group representan 54% de su cartera de USD 11.8 mil M en T3 2026.
- Mather Group abrió 418 posiciones nuevas y cerró 67 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mather Group aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.8 mil M.
Según el Informe 13F de Mather Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.