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Mather Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.8 mil M
Rotación
20.92%
Rendimiento estimado a 1 año
12.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+128.2%
AUM
USD 11.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 331 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 415 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.77%
Posición
2,318
Nuevas
418
Aumentadas
954
Reducidas
423
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 121 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 82.9 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 56.2 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 44.5 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 30.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 111 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 81.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 27.2 M |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 9.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.05% |
| 2 | Tecnología | 3.79% |
| 3 | Finanzas | 1.67% |
| 4 | Industriales | 1.39% |
| 5 | Salud | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
ENI
E
USD 84.3 mil M
| USD 11.7 k | ﹤0.01% |
216
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1602
Cohen & Steers
CNS
USD 3640 M
| USD 11.7 k | ﹤0.01% |
160
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1603
Frontdoor
FTDR
USD 5823 M
| USD 11.6 k | ﹤0.01% |
159
+93
| +141% | +USD 7.31 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1604
Insmed
INSM
USD 20.7 mil M
| USD 11.5 k | ﹤0.01% |
101
+79
| +359% | +USD 9.31 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1605
SSR Mining
SSRM
USD 5966 M
| USD 11.5 k | ﹤0.01% |
344
+306
| +805% | +USD 9.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1606
Donaldson
DCI
USD 9891 M
| USD 11.4 k | ﹤0.01% |
131
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1607
First Hawaiian
FHB
USD 3075 M
| USD 11.3 k | ﹤0.01% |
+459
| Nuevas | +USD 12.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1608
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
USD 12.1 mil M
| USD 11.3 k | ﹤0.01% |
145
+115
| +383% | +USD 10.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1609
Dorchester Minerals
DMLP
USD 1493 M
| USD 11.2 k | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1610
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
USD 1041 M
| USD 11.2 k | ﹤0.01% |
132
+15
| +13% | +USD 1.28 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1611
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
USD 257 M
| USD 11.2 k | ﹤0.01% |
+174
| Nuevas | +USD 11.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1612
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4233 M
| USD 11.1 k | ﹤0.01% |
181
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1613
Celsius Holdings
CELH
USD 7085 M
| USD 11.1 k | ﹤0.01% |
406
+404
| +20,200% | +USD 12 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1614
Trip.com Group
TCOM
USD 24.9 mil M
| USD 11.1 k | ﹤0.01% |
+283
| Nuevas | +USD 12.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1615
CoreCivic
CXW
USD 3046 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
342
+98
| +40% | +USD 3.18 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1616
Donnelley Financial Solutions
DFIN
USD 1314 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
233
+28
| +14% | +USD 1.35 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1617
PJT Partners
PJT
USD 3653 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
77
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1618
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
FCVT
USD 80.2 M
| USD 10.9 k | ﹤0.01% |
+222
| Nuevas | +USD 11.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1619
SharkNinja
SN
USD 27.8 mil M
| USD 10.9 k | ﹤0.01% |
60
+18
| +43% | +USD 3.04 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1620
Fidelity National Information Services
FIS
USD 18.4 mil M
| USD 10.8 k | ﹤0.01% |
329
-316
| -49% | -USD 12.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1621
FS Specialty Lending Fund
FSSL
USD 881 M
| USD 10.8 k | ﹤0.01% |
930
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1622
Franklin Universal Trust
FT
USD 182 M
| USD 10.8 k | ﹤0.01% |
1,534
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1623
Boyd Gaming
BYD
USD 5222 M
| USD 10.8 k | ﹤0.01% |
162
+20
| +14% | +USD 1.63 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1624
Criteo S.A.
CRTO
USD 694 M
| USD 10.7 k | ﹤0.01% |
707
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1625
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3555 M
| USD 10.7 k | ﹤0.01% |
210
-436
| -67% | -USD 23 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mather Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mather Group mantenía 2,318 posiciones por un valor de USD 11.8 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 11.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Mather Group destinó USD 415 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 418 nuevas posiciones y aumentó 954 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones con un valor de USD 4.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 111 M.
- La mayor compra de Mather Group en T3 2026 fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones por un valor de USD 4.44 M.
- Mather Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 121 M.
- La mayor reducción de Mather Group durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 111 M.
- Mather Group cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.9 M.
- Las diez principales posiciones de Mather Group representan 54% de su cartera de USD 11.8 mil M en T3 2026.
- Mather Group abrió 418 posiciones nuevas y cerró 67 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mather Group aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.8 mil M.
Según el Informe 13F de Mather Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.