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Mather Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.8 mil M
Rotación
20.92%
Rendimiento estimado a 1 año
12.84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+128.2%
AUM
USD 11.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 331 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 415 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.77%
Posición
2,318
Nuevas
418
Aumentadas
954
Reducidas
423
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 121 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 82.9 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 56.2 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 44.5 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 30.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 111 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 81.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 27.2 M |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 9.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.05% |
| 2 | Tecnología | 3.79% |
| 3 | Finanzas | 1.67% |
| 4 | Industriales | 1.39% |
| 5 | Salud | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
Source Capital
SOR
USD 388 M
| USD 10.6 k | ﹤0.01% |
234
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1627
Par Pacific Holdings
PARR
USD 3397 M
| USD 10.6 k | ﹤0.01% |
+130
| Nuevas | +USD 10 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1628
Whirlpool
WHR
USD 1978 M
| USD 10.6 k | ﹤0.01% |
+344
| Nuevas | +USD 13.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1629
Lakeland Financial Corp
LKFN
USD 1520 M
| USD 10.6 k | ﹤0.01% |
183
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1630
Vale
VALE
USD 48.9 mil M
| USD 10.5 k | ﹤0.01% |
783
+293
| +60% | +USD 4.26 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1631
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
USD 2186 M
| USD 10.5 k | ﹤0.01% |
55
-3
| -5% | -USD 565 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1632
JBT Marel
JBTM
USD 6619 M
| USD 10.5 k | ﹤0.01% |
99
+16
| +19% | +USD 1.99 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1633
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 16.4 mil M
| USD 10.4 k | ﹤0.01% |
+101
| Nuevas | +USD 9.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1634
Gentex
GNTX
USD 3979 M
| USD 10.4 k | ﹤0.01% |
478
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1635
Lamar Advertising Co
LAMR
USD 16.3 mil M
| USD 10.4 k | ﹤0.01% |
72
+48
| +200% | +USD 7.38 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1636
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
USD 2508 M
| USD 10.4 k | ﹤0.01% |
1,024
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1637
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio
NXP
USD 842 M
| USD 10.4 k | ﹤0.01% |
771
-1,495
| -66% | -USD 21 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1638
Nuveen California Municipal Value Fund
NCA
USD 279 M
| USD 10.3 k | ﹤0.01% |
1,215
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1639
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 10.8 mil M
| USD 10.3 k | ﹤0.01% |
58
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1640
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
USD 105 mil M
| USD 10.2 k | ﹤0.01% |
93
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1641
Qualys
QLYS
USD 6214 M
| USD 10.1 k | ﹤0.01% |
+54
| Nuevas | +USD 9.09 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1642
Etsy
ETSY
USD 7500 M
| USD 10.1 k | ﹤0.01% |
141
+16
| +13% | +USD 1.26 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1643
Chord Energy
CHRD
USD 7396 M
| USD 10.1 k | ﹤0.01% |
75
+65
| +650% | +USD 8.91 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1644
Heartflow Inc
HTFL
USD 4822 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
+200
| Nuevas | +USD 7.59 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1645
UDR
UDR
USD 11.5 mil M
| USD 9.9 k | ﹤0.01% |
296
-837
| -74% | -USD 31.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1646
Pacer Industrial Real Estate ETF
INDS
USD 108 M
| USD 9.9 k | ﹤0.01% |
265
-30
| -10% | -USD 1.22 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1647
Brinker International
EAT
USD 8232 M
| USD 9.9 k | ﹤0.01% |
+51
| Nuevas | +USD 10.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1648
MarketAxess Holdings
MKTX
USD 5809 M
| USD 9.8 k | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1649
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
USD 1049 M
| USD 9.8 k | ﹤0.01% |
71
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1650
WaFd
WAFD
USD 2170 M
| USD 9.8 k | ﹤0.01% |
+327
| Nuevas | +USD 11.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mather Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mather Group mantenía 2,318 posiciones por un valor de USD 11.8 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 11.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Mather Group destinó USD 415 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 418 nuevas posiciones y aumentó 954 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones con un valor de USD 4.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 111 M.
- La mayor compra de Mather Group en T3 2026 fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones por un valor de USD 4.44 M.
- Mather Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 121 M.
- La mayor reducción de Mather Group durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 111 M.
- Mather Group cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.9 M.
- Las diez principales posiciones de Mather Group representan 54% de su cartera de USD 11.8 mil M en T3 2026.
- Mather Group abrió 418 posiciones nuevas y cerró 67 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mather Group aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.8 mil M.
Según el Informe 13F de Mather Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.