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Mather Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.8 mil M
Rotación
20.92%
Rendimiento estimado a 1 año
12.84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+128.2%
AUM
USD 11.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 331 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 415 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.77%
Posición
2,318
Nuevas
418
Aumentadas
954
Reducidas
423
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 121 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 82.9 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 56.2 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 44.5 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 30.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 111 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 81.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 27.2 M |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 9.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.05% |
| 2 | Tecnología | 3.79% |
| 3 | Finanzas | 1.67% |
| 4 | Industriales | 1.39% |
| 5 | Salud | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
Alarm.com
ALRM
USD 3291 M
| USD 8.91 k | ﹤0.01% |
164
+8
| +5% | +USD 436 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1677
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF
BITS
USD 20 M
| USD 8.9 k | ﹤0.01% |
134
+1
| +0.8% | +USD 61 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1678
WD-40
WDFC
USD 3045 M
| USD 8.89 k | ﹤0.01% |
44
+18
| +69% | +USD 4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1679
Brookfield Asset Management
BAM
USD 83.8 mil M
| USD 8.87 k | ﹤0.01% |
199
-79
| -28% | -USD 3.86 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1680
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 3934 M
| USD 8.83 k | ﹤0.01% |
127
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1681
XPO
XPO
USD 20.6 mil M
| USD 8.8 k | ﹤0.01% |
50
+31
| +163% | +USD 6.08 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1682
Benchmark Electronics
BHE
USD 2122 M
| USD 8.79 k | ﹤0.01% |
+106
| Nuevas | +USD 8.36 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1683
abrdn Healthcare Investors
HQH
USD 1154 M
| USD 8.75 k | ﹤0.01% |
419
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1684
State Street IG Public & Private Credit ETF
PRIV
USD 813 M
| USD 8.75 k | ﹤0.01% |
364
-107
| -23% | -USD 2.64 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1685
Magna International
MGA
USD 16.3 mil M
| USD 8.72 k | ﹤0.01% |
137
+112
| +448% | +USD 7.46 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1686
Dillards
DDS
USD 9718 M
| USD 8.71 k | ﹤0.01% |
+13
| Nuevas | +USD 7.86 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1687
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
CAFG
USD 44.6 M
| USD 8.7 k | ﹤0.01% |
276
-88
| -24% | -USD 2.93 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1688
ITT
ITT
USD 17.5 mil M
| USD 8.68 k | ﹤0.01% |
+43
| Nuevas | +USD 8.68 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1689
Ralliant Corp
RAL
USD 6952 M
| USD 8.65 k | ﹤0.01% |
125
+57
| +84% | +USD 3.84 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1690
Kinetik
KNTK
USD 3953 M
| USD 8.63 k | ﹤0.01% |
172
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1691
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
USD 1364 M
| USD 8.61 k | ﹤0.01% |
64
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1692
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8404 M
| USD 8.59 k | ﹤0.01% |
175
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1693
CarMax
KMX
USD 7466 M
| USD 8.49 k | ﹤0.01% |
154
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1694
Valaris
VAL
USD 5369 M
| USD 8.48 k | ﹤0.01% |
+108
| Nuevas | +USD 8.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1695
Samsara
IOT
USD 24.1 mil M
| USD 8.45 k | ﹤0.01% |
+222
| Nuevas | +USD 8.51 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1696
COPT Defense Properties
CDP
USD 3669 M
| USD 8.42 k | ﹤0.01% |
252
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1697
Planet Labs
PL
USD 4137 M
| USD 8.39 k | ﹤0.01% |
+512
| Nuevas | +USD 11 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1698
Imperial Oil
IMO
USD 59.3 mil M
| USD 8.35 k | ﹤0.01% |
68
+12
| +21% | +USD 1.53 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1699
Dycom Industries
DY
USD 5815 M
| USD 8.34 k | ﹤0.01% |
31
+6
| +24% | +USD 2.19 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1700
Omega Healthcare
OHI
USD 14.5 mil M
| USD 8.29 k | ﹤0.01% |
179
+88
| +97% | +USD 4.22 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mather Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mather Group mantenía 2,318 posiciones por un valor de USD 11.8 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 11.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Mather Group destinó USD 415 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 418 nuevas posiciones y aumentó 954 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones con un valor de USD 4.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 111 M.
- La mayor compra de Mather Group en T3 2026 fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones por un valor de USD 4.44 M.
- Mather Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 121 M.
- La mayor reducción de Mather Group durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 111 M.
- Mather Group cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.9 M.
- Las diez principales posiciones de Mather Group representan 54% de su cartera de USD 11.8 mil M en T3 2026.
- Mather Group abrió 418 posiciones nuevas y cerró 67 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mather Group aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.8 mil M.
Según el Informe 13F de Mather Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.