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Mather Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.8 mil M
Rotación
20.92%
Rendimiento estimado a 1 año
12.84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+128.2%
AUM
USD 11.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 331 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 415 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.77%
Posición
2,318
Nuevas
418
Aumentadas
954
Reducidas
423
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 121 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 82.9 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 56.2 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 44.5 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 30.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 111 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 81.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 27.2 M |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 9.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.05% |
| 2 | Tecnología | 3.79% |
| 3 | Finanzas | 1.67% |
| 4 | Industriales | 1.39% |
| 5 | Salud | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
Patrick Industries
PATK
USD 2531 M
| USD 7.59 k | ﹤0.01% |
112
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1727
Crown Holdings
CCK
USD 13.1 mil M
| USD 7.55 k | ﹤0.01% |
+72
| Nuevas | +USD 8.28 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1728
Flutter Entertainment
FLUT
USD 14.2 mil M
| USD 7.45 k | ﹤0.01% |
100
+70
| +233% | +USD 6.95 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1729
Essential Utilities
WTRG
USD 13 mil M
| USD 7.41 k | ﹤0.01% |
189
+48
| +34% | +USD 1.92 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1730
Element Solutions
ESI
USD 7606 M
| USD 7.4 k | ﹤0.01% |
+204
| Nuevas | +USD 7.52 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1731
La-Z-Boy
LZB
USD 1271 M
| USD 7.38 k | ﹤0.01% |
249
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1732
UFP Industries
UFPI
USD 4363 M
| USD 7.34 k | ﹤0.01% |
95
+37
| +64% | +USD 3.17 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1733
ONE Gas
OGS
USD 5086 M
| USD 7.33 k | ﹤0.01% |
102
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1734
CNX Resources
CNX
USD 4989 M
| USD 7.23 k | ﹤0.01% |
+232
| Nuevas | +USD 8.04 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1735
Bloom Energy
BE
USD 51.2 mil M
| USD 7.2 k | ﹤0.01% |
+26
| Nuevas | +USD 6.14 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1736
Healthcare Realty
HR
USD 6500 M
| USD 7.17 k | ﹤0.01% |
+404
| Nuevas | +USD 7.97 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1737
iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTD
USD 314 M
| USD 7.13 k | ﹤0.01% |
123
+43
| +54% | +USD 2.54 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1738
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
USD 1894 M
| USD 7.13 k | ﹤0.01% |
+175
| Nuevas | +USD 7.44 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1739
ADT
ADT
USD 7203 M
| USD 7.12 k | ﹤0.01% |
+1,171
| Nuevas | +USD 8.32 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1740
QXO Inc
QXO
USD 12 mil M
| USD 7.08 k | ﹤0.01% |
+606
| Nuevas | +USD 8.34 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1741
Eldorado Gold
EGO
USD 9289 M
| USD 7.08 k | ﹤0.01% |
184
-31
| -14% | -USD 1.17 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1742
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
USD 733 M
| USD 7.06 k | ﹤0.01% |
83
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1743
Lazard
LAZ
USD 4111 M
| USD 6.99 k | ﹤0.01% |
+193
| Nuevas | +USD 8.07 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1744
LKQ Corp
LKQ
USD 5061 M
| USD 6.99 k | ﹤0.01% |
306
+94
| +44% | +USD 2.33 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1745
Curbline Properties
CURB
USD 3567 M
| USD 6.9 k | ﹤0.01% |
248
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1746
Opción de venta
NVIDIA
NVDA
USD 4.51 B
| USD 6.8 k | ﹤0.01% |
8,000
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1747
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2738 M
| USD 6.79 k | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1748
Toast
TOST
USD 20.1 mil M
| USD 6.78 k | ﹤0.01% |
234
+120
| +105% | +USD 3.86 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1749
MGIC Investment
MTG
USD 5690 M
| USD 6.77 k | ﹤0.01% |
262
+132
| +102% | +USD 3.94 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1750
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
USD 3989 M
| USD 6.74 k | ﹤0.01% |
128
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mather Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mather Group mantenía 2,318 posiciones por un valor de USD 11.8 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 11.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Mather Group destinó USD 415 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 418 nuevas posiciones y aumentó 954 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones con un valor de USD 4.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 111 M.
- La mayor compra de Mather Group en T3 2026 fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones por un valor de USD 4.44 M.
- Mather Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 121 M.
- La mayor reducción de Mather Group durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 111 M.
- Mather Group cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.9 M.
- Las diez principales posiciones de Mather Group representan 54% de su cartera de USD 11.8 mil M en T3 2026.
- Mather Group abrió 418 posiciones nuevas y cerró 67 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mather Group aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.8 mil M.
Según el Informe 13F de Mather Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.