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Mather Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.8 mil M
Rotación
20.92%
Rendimiento estimado a 1 año
12.84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+128.2%
AUM
USD 11.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 331 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 415 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.77%
Posición
2,318
Nuevas
418
Aumentadas
954
Reducidas
423
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 121 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 82.9 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 56.2 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 44.5 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 30.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 111 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 81.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 27.2 M |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 9.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.05% |
| 2 | Tecnología | 3.79% |
| 3 | Finanzas | 1.67% |
| 4 | Industriales | 1.39% |
| 5 | Salud | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
USD 3639 M
| USD 9.8 k | ﹤0.01% |
126
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1652
Fabrinet
FN
USD 11.7 mil M
| USD 9.8 k | ﹤0.01% |
+23
| Nuevas | +USD 10.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1653
United Therapeutics
UTHR
USD 25.7 mil M
| USD 9.8 k | ﹤0.01% |
+18
| Nuevas | +USD 9.31 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1654
McGrath RentCorp
MGRC
USD 2882 M
| USD 9.7 k | ﹤0.01% |
85
+15
| +21% | +USD 1.74 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1655
Jackson Financial
JXN
USD 9139 M
| USD 9.7 k | ﹤0.01% |
75
+30
| +67% | +USD 3.84 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1656
Middleby
MIDD
USD 5379 M
| USD 9.6 k | ﹤0.01% |
93
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1657
ProShares Ultra Semiconductors
USD
USD 2184 M
| USD 9.6 k | ﹤0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 8.78 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1658
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 9.6 k | ﹤0.01% |
105
-2,697
| -96% | -USD 247 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1659
Installed Building Products
IBP
USD 5671 M
| USD 9.6 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1660
Vanguard Communication Services ETF
VOX
USD 5416 M
| USD 9.5 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1661
Phinia Inc
PHIN
USD 2263 M
| USD 9.39 k | ﹤0.01% |
158
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1662
Diodes
DIOD
USD 3690 M
| USD 9.39 k | ﹤0.01% |
+97
| Nuevas | +USD 9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1663
Silgan Holdings
SLGN
USD 4281 M
| USD 9.35 k | ﹤0.01% |
269
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1664
First Trust Water ETF
FIW
USD 1830 M
| USD 9.34 k | ﹤0.01% |
90
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1665
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.9 mil M
| USD 9.32 k | ﹤0.01% |
185
+160
| +640% | +USD 8.07 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1666
PROG Holdings
PRG
USD 1355 M
| USD 9.28 k | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1667
Guidewire Software
GWRE
USD 13.3 mil M
| USD 9.27 k | ﹤0.01% |
65
+57
| +713% | +USD 9.05 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1668
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF
KMLM
USD 594 M
| USD 9.26 k | ﹤0.01% |
298
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1669
Lazard Global Total Return & Income Fund
LGI
USD 212 M
| USD 9.26 k | ﹤0.01% |
544
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1670
Aptiv
APTV
USD 9121 M
| USD 9.25 k | ﹤0.01% |
215
-763
| -78% | -USD 38.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1671
InvenTrust Properties
IVT
USD 2416 M
| USD 9.23 k | ﹤0.01% |
+306
| Nuevas | +USD 10.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1672
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
USD 9854 M
| USD 9.2 k | ﹤0.01% |
+174
| Nuevas | +USD 10.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1673
CACI
CACI
USD 14.9 mil M
| USD 9.14 k | ﹤0.01% |
+15
| Nuevas | +USD 8.63 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1674
Coca-Cola Consolidated
COKE
USD 14 mil M
| USD 9.08 k | ﹤0.01% |
+48
| Nuevas | +USD 9.05 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1675
FirstCash
FCFS
USD 7773 M
| USD 9.08 k | ﹤0.01% |
43
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mather Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mather Group mantenía 2,318 posiciones por un valor de USD 11.8 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 11.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Mather Group destinó USD 415 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 418 nuevas posiciones y aumentó 954 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones con un valor de USD 4.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 111 M.
- La mayor compra de Mather Group en T3 2026 fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones por un valor de USD 4.44 M.
- Mather Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 121 M.
- La mayor reducción de Mather Group durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 111 M.
- Mather Group cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.9 M.
- Las diez principales posiciones de Mather Group representan 54% de su cartera de USD 11.8 mil M en T3 2026.
- Mather Group abrió 418 posiciones nuevas y cerró 67 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mather Group aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.8 mil M.
Según el Informe 13F de Mather Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.