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Mather Group Portfolio-Positionen
AUM
11,8 Mrd. $
Umschlag
20,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+43,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+128,2 %
AUM
11,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+331 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+415 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,77 %
Position
2.318
Neu
418
Aufgestockt
954
Reduziert
423
Geschlossen
67
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+121 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+82,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+56,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+44,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+30,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+111 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+81,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+28,3 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+27,2 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+9,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,05 % |
| 2 | Technologie | 3,79 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,67 % |
| 4 | Industrie | 1,39 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
Source Capital
SOR
372 Mio. $
| 10.623 $ | ﹤0,01 % |
234
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1627
Par Pacific Holdings
PARR
3,87 Mrd. $
| 10.611 $ | ﹤0,01 % |
+130
| Neu | +10.014 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1628
Whirlpool
WHR
1,83 Mrd. $
| 10.557 $ | ﹤0,01 % |
+344
| Neu | +13.058 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1629
Lakeland Financial Corp
LKFN
1,45 Mrd. $
| 10.552 $ | ﹤0,01 % |
183
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1630
Vale
VALE
52,8 Mrd. $
| 10.500 $ | ﹤0,01 % |
783
+293
| +60 % | +4.265 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1631
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,22 Mrd. $
| 10.459 $ | ﹤0,01 % |
55
-3
| -5 % | -565 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1632
JBT Marel
JBTM
5,63 Mrd. $
| 10.453 $ | ﹤0,01 % |
99
+16
| +19 % | +1.988 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1633
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
18,5 Mrd. $
| 10.412 $ | ﹤0,01 % |
+101
| Neu | +9.674 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1634
Gentex
GNTX
4,35 Mrd. $
| 10.392 $ | ﹤0,01 % |
478
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1635
Lamar Advertising Co
LAMR
15,7 Mrd. $
| 10.376 $ | ﹤0,01 % |
72
+48
| +200 % | +7.385 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1636
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
2,41 Mrd. $
| 10.363 $ | ﹤0,01 % |
1.024
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1637
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio
NXP
826 Mio. $
| 10.355 $ | ﹤0,01 % |
771
-1.495
| -66 % | -21.016 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1638
Nuveen California Municipal Value Fund
NCA
274 Mio. $
| 10.315 $ | ﹤0,01 % |
1.215
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1639
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11 Mrd. $
| 10.272 $ | ﹤0,01 % |
58
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1640
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
104 Mrd. $
| 10.247 $ | ﹤0,01 % |
93
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1641
Qualys
QLYS
7,5 Mrd. $
| 10.109 $ | ﹤0,01 % |
+54
| Neu | +9.092 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1642
Etsy
ETSY
7,98 Mrd. $
| 10.080 $ | ﹤0,01 % |
141
+16
| +13 % | +1.264 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1643
Chord Energy
CHRD
8,65 Mrd. $
| 10.055 $ | ﹤0,01 % |
75
+65
| +650 % | +8.909 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1644
Heartflow Inc
HTFL
4,93 Mrd. $
| 9.950 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +7.586 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1645
UDR
UDR
11,5 Mrd. $
| 9.931 $ | ﹤0,01 % |
296
-837
| -74 % | -31.388 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1646
Pacer Industrial Real Estate ETF
INDS
102 Mio. $
| 9.902 $ | ﹤0,01 % |
265
-30
| -10 % | -1.216 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1647
Brinker International
EAT
7,65 Mrd. $
| 9.870 $ | ﹤0,01 % |
+51
| Neu | +10.757 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1648
MarketAxess Holdings
MKTX
5,8 Mrd. $
| 9.835 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1649
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
1,02 Mrd. $
| 9.809 $ | ﹤0,01 % |
71
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1650
WaFd
WAFD
2,18 Mrd. $
| 9.787 $ | ﹤0,01 % |
+327
| Neu | +11.726 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Mather Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mather Group 2.318 Positionen im Wert von 11,8 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 11,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Mather Group investierte 415 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 418 neue Positionen und stockte 954 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 Aktien im Wert von 4,44 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large-Cap Growth ETF; sie wurde auf 111 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Mather Group im Q3 2026 war U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 Aktien im Wert von 4,44 Mio. $.
- Mather Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 121 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mather Group im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Large-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 111 Mio. $.
- Mather Group hat seine Position in Alpha Architect 1-3 Month Box ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mather Group machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,8 Mrd. $ aus.
- Mather Group eröffnete 418 neue Positionen und schloss 67 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mather Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 11,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Mather Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .