Mather Groups Source Capital SOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Mather Group Aktiendetails zu SOR Fondsaktivität für SOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	10.623 $	Halten	234	–	–	﹤0,01 %	1626
2026 Q2	10.749 $	Halten	234	–	–	﹤0,01 %	1483
2026 Q1	10.831 $	Kaufen	+234	Neu	+11.106 $	﹤0,01 %	1428
2025 Q4	–	Verkaufen	-234	Geschlossen	-10.527 $	–	1507
2025 Q3	10.527 $	Kaufen	+234	Neu	+10.343 $	﹤0,01 %	1259
2025 Q2	–	Verkaufen	-174	Geschlossen	-7.215 $	–	1563
2025 Q1	7.215 $	Halten	174	–	–	﹤0,01 %	1331
2024 Q4	7.560 $	Halten	174	–	–	﹤0,01 %	1308
2024 Q3	7.740 $	Halten	174	–	–	﹤0,01 %	1217
2024 Q2	7.386 $	Halten	174	–	–	﹤0,01 %	1527
2024 Q1	7.018 $	Kaufen	+174	Neu	+7.097 $	﹤0,01 %	1281

Weitere Fonds mit SOR im Portfolio

DWM

DKM Wealth Management Stockton, California 158 Mio. $ AUM 11,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Diversified Management Milwaukee, Wisconsin 573 Mio. $ AUM 24,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SAM

Smith Asset Management Chiefland, Florida 123 Mio. $ AUM 1,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Chemistry Wealth Management New York 639 Mio. $ AUM 11,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey 3,42 Mrd. $ AUM 25,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWMA

Pension & Wealth Management Advisors Waltham, Massachusetts 441 Mio. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Align Financial Hermantown, Minnesota 210 Mio. $ AUM 15,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SOR-Position von Mather Group: Q3 2026 im Rückblick

Mather Group hielt seine Position in Source Capital (SOR) im Q3 2026 mit 234 Aktien im Wert von 10.623 $ unverändert. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1626.

Mather Group meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in SOR und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 10.831 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 9 von Wall St. Rank erfasste Fonds SOR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Mather Group 234 Aktien von Source Capital im Wert von 10.623 $.
Mather Group ließ seinen Bestand an Source Capital-Aktien in Q3 2026 unverändert.
Source Capital machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Mather Group aus und war dessen Position auf Rang 1626.
Mather Group meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in Source Capital und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von Mather Group in Source Capital erreichte im Q1 2026 mit 10.831 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 9 von Wall St. Rank erfasste Fonds Source Capital.

Auf Grundlage der von Mather Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .