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Mather Group Portfolio-Positionen
AUM
11,8 Mrd. $
Umschlag
20,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+43,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+128,2 %
AUM
11,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+331 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+415 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,77 %
Position
2.318
Neu
418
Aufgestockt
954
Reduziert
423
Geschlossen
67
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+121 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+82,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+56,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+44,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+30,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+111 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+81,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+28,3 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+27,2 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+9,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,05 % |
| 2 | Technologie | 3,79 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,67 % |
| 4 | Industrie | 1,39 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
ENI
E
88,7 Mrd. $
| 11.729 $ | ﹤0,01 % |
216
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1602
Cohen & Steers
CNS
3,63 Mrd. $
| 11.698 $ | ﹤0,01 % |
160
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1603
Frontdoor
FTDR
5,86 Mrd. $
| 11.626 $ | ﹤0,01 % |
159
+93
| +141 % | +7.311 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1604
Insmed
INSM
20,5 Mrd. $
| 11.522 $ | ﹤0,01 % |
101
+79
| +359 % | +9.306 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1605
SSR Mining
SSRM
5,84 Mrd. $
| 11.460 $ | ﹤0,01 % |
344
+306
| +805 % | +9.893 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1606
Donaldson
DCI
9,8 Mrd. $
| 11.402 $ | ﹤0,01 % |
131
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1607
First Hawaiian
FHB
3,06 Mrd. $
| 11.301 $ | ﹤0,01 % |
+459
| Neu | +12.481 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1608
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
12 Mrd. $
| 11.300 $ | ﹤0,01 % |
145
+115
| +383 % | +10.776 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1609
Dorchester Minerals
DMLP
1,51 Mrd. $
| 11.216 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1610
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
1,01 Mrd. $
| 11.174 $ | ﹤0,01 % |
132
+15
| +13 % | +1.278 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1611
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
258 Mio. $
| 11.159 $ | ﹤0,01 % |
+174
| Neu | +11.919 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1612
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,25 Mrd. $
| 11.146 $ | ﹤0,01 % |
181
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1613
Celsius Holdings
CELH
7,22 Mrd. $
| 11.104 $ | ﹤0,01 % |
406
+404
| +20.200 % | +11.987 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1614
Trip.com Group
TCOM
25,1 Mrd. $
| 11.065 $ | ﹤0,01 % |
+283
| Neu | +12.195 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1615
CoreCivic
CXW
2,98 Mrd. $
| 11.030 $ | ﹤0,01 % |
342
+98
| +40 % | +3.180 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1616
Donnelley Financial Solutions
DFIN
1,37 Mrd. $
| 10.995 $ | ﹤0,01 % |
233
+28
| +14 % | +1.346 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1617
PJT Partners
PJT
3,57 Mrd. $
| 10.989 $ | ﹤0,01 % |
77
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1618
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
FCVT
80,8 Mio. $
| 10.883 $ | ﹤0,01 % |
+222
| Neu | +11.093 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1619
SharkNinja
SN
27,9 Mrd. $
| 10.854 $ | ﹤0,01 % |
60
+18
| +43 % | +3.040 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1620
Fidelity National Information Services
FIS
19,2 Mrd. $
| 10.824 $ | ﹤0,01 % |
329
-316
| -49 % | -12.806 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1621
FS Specialty Lending Fund
FSSL
881 Mio. $
| 10.816 $ | ﹤0,01 % |
930
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1622
Franklin Universal Trust
FT
181 Mio. $
| 10.799 $ | ﹤0,01 % |
1.534
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1623
Boyd Gaming
BYD
5,18 Mrd. $
| 10.784 $ | ﹤0,01 % |
162
+20
| +14 % | +1.628 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1624
Criteo S.A.
CRTO
729 Mio. $
| 10.746 $ | ﹤0,01 % |
707
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1625
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,8 Mrd. $
| 10.742 $ | ﹤0,01 % |
210
-436
| -67 % | -23.026 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Mather Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mather Group 2.318 Positionen im Wert von 11,8 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 11,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Mather Group investierte 415 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 418 neue Positionen und stockte 954 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 Aktien im Wert von 4,44 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large-Cap Growth ETF; sie wurde auf 111 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Mather Group im Q3 2026 war U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 Aktien im Wert von 4,44 Mio. $.
- Mather Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 121 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mather Group im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Large-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 111 Mio. $.
- Mather Group hat seine Position in Alpha Architect 1-3 Month Box ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mather Group machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,8 Mrd. $ aus.
- Mather Group eröffnete 418 neue Positionen und schloss 67 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mather Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 11,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Mather Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .