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Mather Group Portfolio-Positionen
AUM
11,8 Mrd. $
Umschlag
20,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+43,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+128,2 %
AUM
11,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+331 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+415 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,77 %
Position
2.318
Neu
418
Aufgestockt
954
Reduziert
423
Geschlossen
67
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+121 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+82,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+56,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+44,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+30,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+111 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+81,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+28,3 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+27,2 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+9,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,05 % |
| 2 | Technologie | 3,79 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,67 % |
| 4 | Industrie | 1,39 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
MasterBrand
MBC
1,49 Mrd. $
| 13.881 $ | ﹤0,01 % |
1.983
+163
| +9 % | +1.371 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1552
National Presto Industries
NPK
1,06 Mrd. $
| 13.779 $ | ﹤0,01 % |
+93
| Neu | +12.886 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1553
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
2,43 Mrd. $
| 13.763 $ | ﹤0,01 % |
336
-11
| -3 % | -462 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1554
Main Street Capital
MAIN
5 Mrd. $
| 13.763 $ | ﹤0,01 % |
+250
| Neu | +13.982 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1555
The Ensign Group
ENSG
10,2 Mrd. $
| 13.760 $ | ﹤0,01 % |
80
+27
| +51 % | +4.724 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1556
Adams Diversified Equity Fund
ADX
3,16 Mrd. $
| 13.648 $ | ﹤0,01 % |
532
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1557
Evercore
EVR
9,7 Mrd. $
| 13.648 $ | ﹤0,01 % |
53
+19
| +56 % | +5.780 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1558
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
1,55 Mrd. $
| 13.633 $ | ﹤0,01 % |
1.330
-221
| -14 % | -2.547 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1559
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,11 Mrd. $
| 13.631 $ | ﹤0,01 % |
390
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1560
Zimmer Biomet
ZBH
18,8 Mrd. $
| 13.607 $ | ﹤0,01 % |
153
-518
| -77 % | -49.079 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1561
Defiance Quantum ETF
QTUM
5,16 Mrd. $
| 13.563 $ | ﹤0,01 % |
89
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1562
Lantheus
LNTH
6,52 Mrd. $
| 13.536 $ | ﹤0,01 % |
136
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1563
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
8,05 Mrd. $
| 13.476 $ | ﹤0,01 % |
290
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1564
SoFi Technologies
SOFI
18,9 Mrd. $
| 13.425 $ | ﹤0,01 % |
854
+454
| +114 % | +7.993 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1565
ePlus
PLUS
2,49 Mrd. $
| 13.411 $ | ﹤0,01 % |
149
+38
| +34 % | +3.386 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1566
Simpson Manufacturing
SSD
7,56 Mrd. $
| 13.361 $ | ﹤0,01 % |
78
+15
| +24 % | +2.787 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1567
AGNC Investment
AGNC
10,5 Mrd. $
| 13.353 $ | ﹤0,01 % |
1.472
+1.445
| +5.352 % | +15.352 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1568
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
11 Mrd. $
| 13.307 $ | ﹤0,01 % |
687
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1569
Takeda Pharmaceutical
TAK
64,7 Mrd. $
| 13.261 $ | ﹤0,01 % |
729
+664
| +1.022 % | +11.758 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1570
CEMIG Preferred Shares
CIG
6,58 Mrd. $
| 13.253 $ | ﹤0,01 % |
+6.311
| Neu | +13.204 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1571
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,19 Mrd. $
| 13.217 $ | ﹤0,01 % |
461
-223
| -33 % | -6.438 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1572
DigitalOcean
DOCN
11 Mrd. $
| 13.206 $ | ﹤0,01 % |
+99
| Neu | +12.447 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1573
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
388 Mio. $
| 13.162 $ | ﹤0,01 % |
363
+18
| +5 % | +657 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1574
ICU Medical
ICUI
4,17 Mrd. $
| 13.162 $ | ﹤0,01 % |
82
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1575
Murphy USA
MUSA
9,8 Mrd. $
| 13.105 $ | ﹤0,01 % |
26
+9
| +53 % | +5.024 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Mather Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mather Group 2.318 Positionen im Wert von 11,8 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 11,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Mather Group investierte 415 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 418 neue Positionen und stockte 954 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 Aktien im Wert von 4,44 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large-Cap Growth ETF; sie wurde auf 111 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Mather Group im Q3 2026 war U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 Aktien im Wert von 4,44 Mio. $.
- Mather Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 121 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mather Group im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Large-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 111 Mio. $.
- Mather Group hat seine Position in Alpha Architect 1-3 Month Box ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mather Group machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,8 Mrd. $ aus.
- Mather Group eröffnete 418 neue Positionen und schloss 67 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mather Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 11,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Mather Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .