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Mather Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$118億
売買回転率
20.92%
推定1年リターン
12.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.24%
1年予想リターン
+12.84%
3年間の予想リターン
+54.14%
5年予想リターン
+43.65%
10年間の推定リターン
+128.2%
AUM
$118億
運用資産残高の伸び率
+$3.31億
(+2.9%)
資金フロー
+$4.15億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.77%
保有額
2,318
新規
418
買い増し
954
減少
423
解消
67
平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5.1
年
平均保有期間 株式のみ
1.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$1.21億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$8286万 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$5620万 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+$4450万 |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+$3090万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$1.11億 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$8182万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+$2829万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$2721万 |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+$930万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.05% |
| 2 | 情報技術 | 3.79% |
| 3 | 金融 | 1.67% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.39% |
| 5 | ヘルスケア | 1.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
MasterBrand
MBC
$14.1億
| $1.39万 | ﹤0.01% |
1,983
+163
| +9% | +$1,371 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1552
National Presto Industries
NPK
$10.7億
| $1.38万 | ﹤0.01% |
+93
| 新規 | +$1.29万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1553
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
$24.6億
| $1.38万 | ﹤0.01% |
336
-11
| -3% | -$462 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1554
Main Street Capital
MAIN
$50.5億
| $1.38万 | ﹤0.01% |
+250
| 新規 | +$1.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1555
The Ensign Group
ENSG
$98.8億
| $1.38万 | ﹤0.01% |
80
+27
| +51% | +$4,724 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1556
Adams Diversified Equity Fund
ADX
$32.2億
| $1.36万 | ﹤0.01% |
532
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1557
Evercore
EVR
$100億
| $1.36万 | ﹤0.01% |
53
+19
| +56% | +$5,780 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1558
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
$15.9億
| $1.36万 | ﹤0.01% |
1,330
-221
| -14% | -$2,547 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1559
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
$32億
| $1.36万 | ﹤0.01% |
390
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
1560
Zimmer Biomet
ZBH
$183億
| $1.36万 | ﹤0.01% |
153
-518
| -77% | -$4.91万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1561
Defiance Quantum ETF
QTUM
$53.8億
| $1.36万 | ﹤0.01% |
89
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1562
Lantheus
LNTH
$65.4億
| $1.35万 | ﹤0.01% |
136
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1563
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
$81.5億
| $1.35万 | ﹤0.01% |
290
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1564
SoFi Technologies
SOFI
$212億
| $1.34万 | ﹤0.01% |
854
+454
| +114% | +$7,993 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1565
ePlus
PLUS
$25億
| $1.34万 | ﹤0.01% |
149
+38
| +34% | +$3,386 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1566
Simpson Manufacturing
SSD
$78.6億
| $1.34万 | ﹤0.01% |
78
+15
| +24% | +$2,787 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1567
AGNC Investment
AGNC
$105億
| $1.34万 | ﹤0.01% |
1,472
+1,445
| +5,352% | +$1.54万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1568
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
$110億
| $1.33万 | ﹤0.01% |
687
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1569
Takeda Pharmaceutical
TAK
$648億
| $1.33万 | ﹤0.01% |
729
+664
| +1,022% | +$1.18万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1570
CEMIG Preferred Shares
CIG
$55.2億
| $1.33万 | ﹤0.01% |
+6,311
| 新規 | +$1.32万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1571
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
$72.5億
| $1.32万 | ﹤0.01% |
461
-223
| -33% | -$6,438 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1572
DigitalOcean
DOCN
$125億
| $1.32万 | ﹤0.01% |
+99
| 新規 | +$1.24万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1573
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
$3.93億
| $1.32万 | ﹤0.01% |
363
+18
| +5% | +$657 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1574
ICU Medical
ICUI
$40.8億
| $1.32万 | ﹤0.01% |
82
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1575
Murphy USA
MUSA
$97.6億
| $1.31万 | ﹤0.01% |
26
+9
| +53% | +$5,024 |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
Mather Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Mather Groupは2,318銘柄を保有し、保有額は$118億でした。前四半期の$115億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Mather Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$4.15億を投じ、新たに418銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち954銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はU.S. Small Cap Growth Portfolio ETFで、保有株数は89,950株、評価額は$444万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の87%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、推定$1.11億相当を売却しました。
- Mather Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はU.S. Small Cap Growth Portfolio ETFで、株数は89,950株、評価額は$444万でした。
- Mather Groupは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.21億でした。
- Mather Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、推定$1.11億相当を減らしました。
- Mather Groupは2026年第3四半期にAlpha Architect 1-3 Month Box ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$590万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Mather Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$118億のポートフォリオの54%を占めています。
- Mather Groupは2026年第3四半期に新たに418件のポジションを取り、67件のポジションを解消しました。
- Mather Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$118億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のMather Groupの 13F報告書 に基づいています。