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Mather Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$118億
売買回転率
20.92%
推定1年リターン
12.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.24%
1年予想リターン
+12.84%
3年間の予想リターン
+54.14%
5年予想リターン
+43.65%
10年間の推定リターン
+128.2%
AUM
$118億
運用資産残高の伸び率
+$3.31億
(+2.9%)
資金フロー
+$4.15億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.77%
保有額
2,318
新規
418
買い増し
954
減少
423
解消
67
平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5.1
年
平均保有期間 株式のみ
1.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$1.21億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$8286万 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$5620万 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+$4450万 |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+$3090万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$1.11億 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$8182万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+$2829万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$2721万 |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+$930万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.05% |
| 2 | 情報技術 | 3.79% |
| 3 | 金融 | 1.67% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.39% |
| 5 | ヘルスケア | 1.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
ENI
E
$843億
| $1.17万 | ﹤0.01% |
216
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1602
Cohen & Steers
CNS
$36.4億
| $1.17万 | ﹤0.01% |
160
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1603
Frontdoor
FTDR
$58.2億
| $1.16万 | ﹤0.01% |
159
+93
| +141% | +$7,311 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1604
Insmed
INSM
$207億
| $1.15万 | ﹤0.01% |
101
+79
| +359% | +$9,306 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1605
SSR Mining
SSRM
$59.7億
| $1.15万 | ﹤0.01% |
344
+306
| +805% | +$9,893 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1606
Donaldson
DCI
$98.9億
| $1.14万 | ﹤0.01% |
131
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1607
First Hawaiian
FHB
$30.7億
| $1.13万 | ﹤0.01% |
+459
| 新規 | +$1.25万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1608
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
$121億
| $1.13万 | ﹤0.01% |
145
+115
| +383% | +$1.08万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1609
Dorchester Minerals
DMLP
$14.9億
| $1.12万 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1610
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
$10.4億
| $1.12万 | ﹤0.01% |
132
+15
| +13% | +$1,278 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1611
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
$2.57億
| $1.12万 | ﹤0.01% |
+174
| 新規 | +$1.19万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1612
iShares Core US REIT ETF
USRT
$42.3億
| $1.11万 | ﹤0.01% |
181
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1613
Celsius Holdings
CELH
$70.8億
| $1.11万 | ﹤0.01% |
406
+404
| +20,200% | +$1.2万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1614
Trip.com Group
TCOM
$249億
| $1.11万 | ﹤0.01% |
+283
| 新規 | +$1.22万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1615
CoreCivic
CXW
$30.5億
| $1.1万 | ﹤0.01% |
342
+98
| +40% | +$3,180 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1616
Donnelley Financial Solutions
DFIN
$13.1億
| $1.1万 | ﹤0.01% |
233
+28
| +14% | +$1,346 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1617
PJT Partners
PJT
$36.5億
| $1.1万 | ﹤0.01% |
77
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1618
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
FCVT
$8020万
| $1.09万 | ﹤0.01% |
+222
| 新規 | +$1.11万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1619
SharkNinja
SN
$278億
| $1.09万 | ﹤0.01% |
60
+18
| +43% | +$3,040 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1620
Fidelity National Information Services
FIS
$184億
| $1.08万 | ﹤0.01% |
329
-316
| -49% | -$1.28万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1621
FS Specialty Lending Fund
FSSL
$8.81億
| $1.08万 | ﹤0.01% |
930
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1622
Franklin Universal Trust
FT
$1.82億
| $1.08万 | ﹤0.01% |
1,534
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1623
Boyd Gaming
BYD
$52.2億
| $1.08万 | ﹤0.01% |
162
+20
| +14% | +$1,628 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1624
Criteo S.A.
CRTO
$6.94億
| $1.07万 | ﹤0.01% |
707
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1625
iShares US Medical Devices ETF
IHI
$35.6億
| $1.07万 | ﹤0.01% |
210
-436
| -67% | -$2.3万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
Mather Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Mather Groupは2,318銘柄を保有し、保有額は$118億でした。前四半期の$115億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Mather Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$4.15億を投じ、新たに418銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち954銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はU.S. Small Cap Growth Portfolio ETFで、保有株数は89,950株、評価額は$444万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の87%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、推定$1.11億相当を売却しました。
- Mather Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はU.S. Small Cap Growth Portfolio ETFで、株数は89,950株、評価額は$444万でした。
- Mather Groupは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.21億でした。
- Mather Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、推定$1.11億相当を減らしました。
- Mather Groupは2026年第3四半期にAlpha Architect 1-3 Month Box ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$590万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Mather Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$118億のポートフォリオの54%を占めています。
- Mather Groupは2026年第3四半期に新たに418件のポジションを取り、67件のポジションを解消しました。
- Mather Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$118億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のMather Groupの 13F報告書 に基づいています。