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Mather Group Ativos da carteira
AUM
US$ 11,8 bi
Giro
20,92%
Retorno est. (1 ano)
12,84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,24%
Retorno est. (1 ano)
+12,84%
Retorno est. (3 anos)
+54,14%
Retorno est. (5 anos)
+43,65%
Retorno est. (10 anos)
+128,2%
AUM
US$ 11,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 331 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 415 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,77%
Posição
2.318
Nova
418
Aumentada
954
Reduzida
423
Encerrada
67
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 121 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 82,9 mi |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 56,2 mi |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 44,5 mi |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 30,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 111 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 81,8 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+US$ 28,3 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 27,2 mi |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$ 9,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,05% |
| 2 | Tecnologia | 3,79% |
| 3 | Financeiro | 1,67% |
| 4 | Bens industriais | 1,39% |
| 5 | Saúde | 1,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
Source Capital
SOR
US$ 387 mi
| US$ 10,6 mil | ﹤0,01% |
234
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1627
Par Pacific Holdings
PARR
US$ 3,39 bi
| US$ 10,6 mil | ﹤0,01% |
+130
| Nova | +US$ 10 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1628
Whirlpool
WHR
US$ 1,97 bi
| US$ 10,6 mil | ﹤0,01% |
+344
| Nova | +US$ 13,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1629
Lakeland Financial Corp
LKFN
US$ 1,51 bi
| US$ 10,6 mil | ﹤0,01% |
183
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1630
Vale
VALE
US$ 48,8 bi
| US$ 10,5 mil | ﹤0,01% |
783
+293
| +60% | +US$ 4,26 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1631
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$ 2,18 bi
| US$ 10,5 mil | ﹤0,01% |
55
-3
| -5% | -US$ 565 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1632
JBT Marel
JBTM
US$ 6,61 bi
| US$ 10,5 mil | ﹤0,01% |
99
+16
| +19% | +US$ 1,99 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1633
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 16,5 bi
| US$ 10,4 mil | ﹤0,01% |
+101
| Nova | +US$ 9,7 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1634
Gentex
GNTX
US$ 3,97 bi
| US$ 10,4 mil | ﹤0,01% |
478
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1635
Lamar Advertising Co
LAMR
US$ 16,2 bi
| US$ 10,4 mil | ﹤0,01% |
72
+48
| +200% | +US$ 7,38 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1636
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$ 2,51 bi
| US$ 10,4 mil | ﹤0,01% |
1.024
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1637
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio
NXP
US$ 843 mi
| US$ 10,4 mil | ﹤0,01% |
771
-1.495
| -66% | -US$ 21 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1638
Nuveen California Municipal Value Fund
NCA
US$ 279 mi
| US$ 10,3 mil | ﹤0,01% |
1.215
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1639
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$ 10,8 bi
| US$ 10,3 mil | ﹤0,01% |
58
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1640
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$ 105 bi
| US$ 10,2 mil | ﹤0,01% |
93
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1641
Qualys
QLYS
US$ 6,28 bi
| US$ 10,1 mil | ﹤0,01% |
+54
| Nova | +US$ 9,09 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1642
Etsy
ETSY
US$ 7,44 bi
| US$ 10,1 mil | ﹤0,01% |
141
+16
| +13% | +US$ 1,26 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1643
Chord Energy
CHRD
US$ 7,39 bi
| US$ 10,1 mil | ﹤0,01% |
75
+65
| +650% | +US$ 8,91 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1644
Heartflow Inc
HTFL
US$ 4,84 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
+200
| Nova | +US$ 7,59 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1645
UDR
UDR
US$ 11,5 bi
| US$ 9,9 mil | ﹤0,01% |
296
-837
| -74% | -US$ 31,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1646
Pacer Industrial Real Estate ETF
INDS
US$ 108 mi
| US$ 9,9 mil | ﹤0,01% |
265
-30
| -10% | -US$ 1,22 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1647
Brinker International
EAT
US$ 8,23 bi
| US$ 9,9 mil | ﹤0,01% |
+51
| Nova | +US$ 10,8 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1648
MarketAxess Holdings
MKTX
US$ 5,81 bi
| US$ 9,8 mil | ﹤0,01% |
60
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1649
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
US$ 1,05 bi
| US$ 9,8 mil | ﹤0,01% |
71
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1650
WaFd
WAFD
US$ 2,17 bi
| US$ 9,8 mil | ﹤0,01% |
+327
| Nova | +US$ 11,7 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Mather Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Mather Group detinha 2.318 posições avaliadas em US$ 11,8 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 11,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Mather Group alocou US$ 415 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 418 novas posições e aumentando 954 posições existentes. Sua maior nova posição foi em U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- A maior compra de Mather Group no T3 2026 foi U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
- Mather Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 121 mi.
- A maior redução de Mather Group em T3 2026 foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- Mather Group encerrou totalmente sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,9 mi.
- As dez maiores posições de Mather Group representam 54% de sua carteira de US$ 11,8 bi no T3 2026.
- Mather Group abriu 418 novas posições e encerrou 67 em T3 2026.
- O valor da carteira de Mather Group subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 11,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Mather Group referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.