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Mather Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.8 mil M
Rotación
20.92%
Rendimiento estimado a 1 año
12.84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+128.2%
AUM
USD 11.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 331 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 415 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.77%
Posición
2,318
Nuevas
418
Aumentadas
954
Reducidas
423
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 121 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 82.9 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 56.2 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 44.5 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 30.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 111 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 81.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 27.2 M |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 9.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.05% |
| 2 | Tecnología | 3.79% |
| 3 | Finanzas | 1.67% |
| 4 | Industriales | 1.39% |
| 5 | Salud | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
Tema Memory ETF
DISK
USD 65.5 M
| USD 13.1 k | ﹤0.01% |
+336
| Nuevas | +USD 12.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1577
SPX Corp
SPXC
USD 8377 M
| USD 13.1 k | ﹤0.01% |
77
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1578
Vicor
VICR
USD 9535 M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
+45
| Nuevas | +USD 10.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1579
Tyson Foods
TSN
USD 19.8 mil M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
257
-1,655
| -87% | -USD 92.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1580
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
USD 5490 M
| USD 12.9 k | ﹤0.01% |
151
-76
| -33% | -USD 5.62 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1581
LTC Properties
LTC
USD 2389 M
| USD 12.9 k | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1582
Cohu
COHU
USD 2528 M
| USD 12.8 k | ﹤0.01% |
+188
| Nuevas | +USD 10.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1583
Rivian
RIVN
USD 16.6 mil M
| USD 12.8 k | ﹤0.01% |
855
+845
| +8,450% | +USD 13.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1584
Virtu Financial
VIRT
USD 4787 M
| USD 12.7 k | ﹤0.01% |
+230
| Nuevas | +USD 13.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1585
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1709 M
| USD 12.6 k | ﹤0.01% |
521
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1586
Opción de venta
Wabtec
WAB
USD 48.2 mil M
| USD 12.6 k | ﹤0.01% |
5,300
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1587
Kodiak Gas Services
KGS
USD 4874 M
| USD 12.5 k | ﹤0.01% |
+236
| Nuevas | +USD 14.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1588
STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF
BTGD
USD 46.3 M
| USD 12.4 k | ﹤0.01% |
461
-36
| -7% | -USD 873 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1589
Casella Waste Systems
CWST
USD 5747 M
| USD 12.4 k | ﹤0.01% |
154
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1590
CRISPR Therapeutics
CRSP
USD 5247 M
| USD 12.3 k | ﹤0.01% |
+222
| Nuevas | +USD 12 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1591
e.l.f. Beauty
ELF
USD 6665 M
| USD 12.2 k | ﹤0.01% |
+121
| Nuevas | +USD 11.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1592
Talen Energy Corp
TLN
USD 16.5 mil M
| USD 12.2 k | ﹤0.01% |
+39
| Nuevas | +USD 13 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1593
Oshkosh
OSK
USD 8352 M
| USD 12.1 k | ﹤0.01% |
94
+72
| +327% | +USD 10.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1594
Honda
HMC
USD 44 mil M
| USD 12.1 k | ﹤0.01% |
382
+85
| +29% | +USD 2.62 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1595
AppFolio
APPF
USD 7341 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
60
+58
| +2,900% | +USD 11.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1596
Dejó de cotizar
Qorvo
QRVO
| USD 12 k | ﹤0.01% |
105
+33
| +46% | +USD 3.24 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1597
United Bankshares
UBSI
USD 6633 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
261
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1598
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.1 mil M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
+303
| Nuevas | +USD 13.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1599
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
USD 1143 M
| USD 11.9 k | ﹤0.01% |
350
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1600
Trex
TREX
USD 5180 M
| USD 11.9 k | ﹤0.01% |
273
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mather Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mather Group mantenía 2,318 posiciones por un valor de USD 11.8 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 11.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Mather Group destinó USD 415 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 418 nuevas posiciones y aumentó 954 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones con un valor de USD 4.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 111 M.
- La mayor compra de Mather Group en T3 2026 fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones por un valor de USD 4.44 M.
- Mather Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 121 M.
- La mayor reducción de Mather Group durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 111 M.
- Mather Group cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.9 M.
- Las diez principales posiciones de Mather Group representan 54% de su cartera de USD 11.8 mil M en T3 2026.
- Mather Group abrió 418 posiciones nuevas y cerró 67 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mather Group aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.8 mil M.
Según el Informe 13F de Mather Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.