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Mather Group Ativos da carteira
AUM
US$ 11,8 bi
Giro
20,92%
Retorno est. (1 ano)
12,84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,24%
Retorno est. (1 ano)
+12,84%
Retorno est. (3 anos)
+54,14%
Retorno est. (5 anos)
+43,65%
Retorno est. (10 anos)
+128,2%
AUM
US$ 11,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 331 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 415 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,77%
Posição
2.318
Nova
418
Aumentada
954
Reduzida
423
Encerrada
67
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 121 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 82,9 mi |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 56,2 mi |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 44,5 mi |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 30,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 111 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 81,8 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+US$ 28,3 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 27,2 mi |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$ 9,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,05% |
| 2 | Tecnologia | 3,79% |
| 3 | Financeiro | 1,67% |
| 4 | Bens industriais | 1,39% |
| 5 | Saúde | 1,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$ 6,79 bi
| US$ 20,6 mil | ﹤0,01% |
497
-2.665
| -84% | -US$ 114 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1427
Landstar System
LSTR
US$ 4,83 bi
| US$ 20,6 mil | ﹤0,01% |
122
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1428
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
US$ 390 mi
| US$ 20,6 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1429
Aaon
AAON
US$ 4,72 bi
| US$ 20,5 mil | ﹤0,01% |
248
+42
| +20% | +US$ 3,78 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1430
Silicon Motion
SIMO
US$ 5,52 bi
| US$ 20,4 mil | ﹤0,01% |
73
+24
| +49% | +US$ 6,37 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1431
Nordic American Tanker
NAT
US$ 1,41 bi
| US$ 20,4 mil | ﹤0,01% |
+2.587
| Nova | +US$ 17,6 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1432
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$ 25,3 bi
| US$ 20,4 mil | ﹤0,01% |
241
-7
| -3% | -US$ 634 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1433
CareTrust REIT
CTRE
US$ 9,8 bi
| US$ 20,4 mil | ﹤0,01% |
+557
| Nova | +US$ 22,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1434
Genesis Energy
GEL
US$ 1,57 bi
| US$ 20,4 mil | ﹤0,01% |
1.480
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1435
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$ 35 bi
| US$ 20,2 mil | ﹤0,01% |
89
+2
| +2% | +US$ 499 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1436
HF Sinclair
DINO
US$ 16,4 bi
| US$ 20,2 mil | ﹤0,01% |
188
+117
| +165% | +US$ 11,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1437
Champion Homes
SKY
US$ 4,91 bi
| US$ 20,1 mil | ﹤0,01% |
235
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1438
Ferrari
RACE
US$ 72,9 bi
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
51
-2
| -4% | -US$ 801 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1439
Sea Limited
SE
US$ 46,4 bi
| US$ 19,9 mil | ﹤0,01% |
204
+179
| +716% | +US$ 19,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1440
SouthState Bank Corp
SSB
US$ 10,1 bi
| US$ 19,8 mil | ﹤0,01% |
199
+33
| +20% | +US$ 3,46 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1441
Graphic Packaging
GPK
US$ 3,31 bi
| US$ 19,6 mil | ﹤0,01% |
+2.162
| Nova | +US$ 23,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1442
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 19,6 mil | ﹤0,01% |
1.900
-100
| -5% | -US$ 32,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1443
Descartes Systems
DSGX
US$ 8,04 bi
| US$ 19,5 mil | ﹤0,01% |
241
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1444
Hinge Health
HNGE
US$ 9,34 bi
| US$ 19,4 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1445
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
US$ 348 mi
| US$ 19,4 mil | ﹤0,01% |
435
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1446
SLM Corp
SLM
US$ 3,18 bi
| US$ 19,4 mil | ﹤0,01% |
859
-200
| -19% | -US$ 5,15 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1447
LeMaitre Vascular
LMAT
US$ 1,85 bi
| US$ 19,4 mil | ﹤0,01% |
235
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1448
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,15 bi
| US$ 19,4 mil | ﹤0,01% |
+480
| Nova | +US$ 19,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1449
APi Group
APG
US$ 17,4 bi
| US$ 19,3 mil | ﹤0,01% |
501
+323
| +181% | +US$ 13 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1450
Gorman-Rupp
GRC
US$ 1,79 bi
| US$ 19,3 mil | ﹤0,01% |
259
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Mather Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Mather Group detinha 2.318 posições avaliadas em US$ 11,8 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 11,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Mather Group alocou US$ 415 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 418 novas posições e aumentando 954 posições existentes. Sua maior nova posição foi em U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- A maior compra de Mather Group no T3 2026 foi U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
- Mather Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 121 mi.
- A maior redução de Mather Group em T3 2026 foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- Mather Group encerrou totalmente sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,9 mi.
- As dez maiores posições de Mather Group representam 54% de sua carteira de US$ 11,8 bi no T3 2026.
- Mather Group abriu 418 novas posições e encerrou 67 em T3 2026.
- O valor da carteira de Mather Group subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 11,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Mather Group referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.