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Mather Group Portfolio-Positionen
AUM
11,8 Mrd. $
Umschlag
20,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+43,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+128,2 %
AUM
11,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+331 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+415 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,77 %
Position
2.318
Neu
418
Aufgestockt
954
Reduziert
423
Geschlossen
67
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+121 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+82,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+56,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+44,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+30,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+111 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+81,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+28,3 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+27,2 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+9,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,05 % |
| 2 | Technologie | 3,79 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,67 % |
| 4 | Industrie | 1,39 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IOND
1326
Ionic Digital Inc
IOND
2,8 Mrd. $
| 29.240 $ | ﹤0,01 % |
+364
| Neu | +26.591 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1327
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,7 Mrd. $
| 29.198 $ | ﹤0,01 % |
1.232
+523
| +74 % | +12.707 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1328
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
2,75 Mrd. $
| 29.158 $ | ﹤0,01 % |
562
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1329
Rithm Capital
RITM
5,24 Mrd. $
| 29.148 $ | ﹤0,01 % |
+3.264
| Neu | +31.592 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1330
Enpro
NPO
5,67 Mrd. $
| 29.095 $ | ﹤0,01 % |
95
+35
| +58 % | +11.077 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1331
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,72 Mrd. $
| 29.088 $ | ﹤0,01 % |
498
-28
| -5 % | -1.623 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1332
H&R Block
HRB
6,09 Mrd. $
| 28.928 $ | ﹤0,01 % |
708
+177
| +33 % | +8.056 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1333
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
ECAT
1,3 Mrd. $
| 28.926 $ | ﹤0,01 % |
2.087
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1334
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,47 Mrd. $
| 28.862 $ | ﹤0,01 % |
176
-61
| -26 % | -9.337 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1335
Advanced Drainage Systems
WMS
9,8 Mrd. $
| 28.832 $ | ﹤0,01 % |
228
+24
| +12 % | +3.355 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1336
Alamos Gold
AGI
12,5 Mrd. $
| 28.762 $ | ﹤0,01 % |
+888
| Neu | +29.272 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1337
Hanover Insurance
THG
8,28 Mrd. $
| 28.692 $ | ﹤0,01 % |
+134
| Neu | +29.813 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1338
Itaú Unibanco
ITUB
107 Mrd. $
| 28.639 $ | ﹤0,01 % |
3.358
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1339
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,65 Mrd. $
| 28.494 $ | ﹤0,01 % |
+451
| Neu | +28.591 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1340
Put
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 28.388 $ | ﹤0,01 % |
2.200
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1341
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
1,02 Mrd. $
| 28.323 $ | ﹤0,01 % |
5.489
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1342
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
| 28.176 $ | ﹤0,01 % |
347
-140
| -29 % | -11.444 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1343
Medpace
MEDP
18,7 Mrd. $
| 28.088 $ | ﹤0,01 % |
45
+15
| +50 % | +8.787 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1344
Sprott Physical Gold
PHYS
14,3 Mrd. $
| 28.049 $ | ﹤0,01 % |
897
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1345
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund
PFO
111 Mio. $
| 27.944 $ | ﹤0,01 % |
3.238
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1346
Pricesmart
PSMT
5,28 Mrd. $
| 27.903 $ | ﹤0,01 % |
165
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1347
Power Integrations
POWI
2,62 Mrd. $
| 27.609 $ | ﹤0,01 % |
533
+67
| +14 % | +3.974 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1348
Camden Property Trust
CPT
11,8 Mrd. $
| 27.568 $ | ﹤0,01 % |
285
-118
| -29 % | -12.762 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1349
Diageo
DEO
53,4 Mrd. $
| 27.563 $ | ﹤0,01 % |
322
+286
| +794 % | +25.167 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1350
Birkenstock
BIRK
5,38 Mrd. $
| 27.451 $ | ﹤0,01 % |
+847
| Neu | +31.788 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Mather Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mather Group 2.318 Positionen im Wert von 11,8 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 11,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Mather Group investierte 415 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 418 neue Positionen und stockte 954 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 Aktien im Wert von 4,44 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large-Cap Growth ETF; sie wurde auf 111 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Mather Group im Q3 2026 war U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 Aktien im Wert von 4,44 Mio. $.
- Mather Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 121 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mather Group im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Large-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 111 Mio. $.
- Mather Group hat seine Position in Alpha Architect 1-3 Month Box ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mather Group machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,8 Mrd. $ aus.
- Mather Group eröffnete 418 neue Positionen und schloss 67 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mather Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 11,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Mather Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .