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Mather Group Ativos da carteira
AUM
US$ 11,8 bi
Giro
20,92%
Retorno est. (1 ano)
12,84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,24%
Retorno est. (1 ano)
+12,84%
Retorno est. (3 anos)
+54,14%
Retorno est. (5 anos)
+43,65%
Retorno est. (10 anos)
+128,2%
AUM
US$ 11,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 331 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 415 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,77%
Posição
2.318
Nova
418
Aumentada
954
Reduzida
423
Encerrada
67
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 121 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 82,9 mi |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 56,2 mi |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 44,5 mi |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 30,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 111 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 81,8 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$ 28,3 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 27,2 mi |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$ 9,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,05% |
| 2 | Tecnologia | 3,79% |
| 3 | Financeiro | 1,67% |
| 4 | Bens industriais | 1,39% |
| 5 | Saúde | 1,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Penumbra
PEN
US$ 12,6 bi
| US$ 57 mil | ﹤0,01% |
179
+12
| +7% | +US$ 3,85 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1127
nVent Electric
NVT
US$ 20,3 bi
| US$ 56,9 mil | ﹤0,01% |
355
+116
| +49% | +US$ 18,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1128
Host Hotels & Resorts
HST
US$ 17,3 bi
| US$ 56,8 mil | ﹤0,01% |
2.535
+170
| +7% | +US$ 3,93 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1129
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF
LDEM
US$ 31 mi
| US$ 56,3 mil | ﹤0,01% |
931
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1130
AerCap
AER
US$ 24 bi
| US$ 56,3 mil | ﹤0,01% |
392
+168
| +75% | +US$ 24,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1131
AB InBev
BUD
US$ 158 bi
| US$ 56 mil | ﹤0,01% |
763
-713
| -48% | -US$ 57 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1132
Interactive Brokers
IBKR
US$ 34,8 bi
| US$ 56 mil | ﹤0,01% |
656
+271
| +70% | +US$ 24,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1133
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
US$ 12 bi
| US$ 56 mil | ﹤0,01% |
3.149
+1.627
| +107% | +US$ 31 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1134
Assured Guaranty
AGO
US$ 3,09 bi
| US$ 55,6 mil | ﹤0,01% |
822
+620
| +307% | +US$ 48,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1135
Equinox Gold
EQX
US$ 11,4 bi
| US$ 55,6 mil | ﹤0,01% |
+5.005
| Nova | +US$ 55,8 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1136
Dorman Products
DORM
US$ 3,98 bi
| US$ 55,5 mil | ﹤0,01% |
453
+18
| +4% | +US$ 2,38 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1137
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 21,4 bi
| US$ 55,4 mil | ﹤0,01% |
499
+366
| +275% | +US$ 40,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1138
TC Energy
TRP
US$ 67,6 bi
| US$ 55,2 mil | ﹤0,01% |
956
+768
| +409% | +US$ 49,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1139
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 48,8 bi
| US$ 55,1 mil | ﹤0,01% |
1.816
+644
| +55% | +US$ 20,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1140
National Fuel Gas
NFG
US$ 7,6 bi
| US$ 55 mil | ﹤0,01% |
725
+661
| +1.033% | +US$ 53,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1141
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 32 bi
| US$ 55 mil | ﹤0,01% |
467
+26
| +6% | +US$ 3,24 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
MBGL
1142
Mobility Global Inc
MBGL
US$ 6,09 bi
| US$ 54,9 mil | ﹤0,01% |
+3.200
| Nova | +US$ 64,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1143
East-West Bancorp
EWBC
US$ 18 bi
| US$ 54,8 mil | ﹤0,01% |
442
+81
| +22% | +US$ 10,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1144
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$ 5,1 bi
| US$ 54,7 mil | ﹤0,01% |
2.772
+2.764
| +34.550% | +US$ 56,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1145
Expand Energy Corp
EXE
US$ 21 bi
| US$ 54 mil | ﹤0,01% |
643
+541
| +530% | +US$ 49,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1146
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund
DPG
US$ 509 mi
| US$ 53,4 mil | ﹤0,01% |
4.169
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1147
American Healthcare REIT
AHR
US$ 11,8 bi
| US$ 53,4 mil | ﹤0,01% |
+1.042
| Nova | +US$ 57 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1148
Performance Food Group
PFGC
US$ 15,4 bi
| US$ 53,4 mil | ﹤0,01% |
583
+51
| +10% | +US$ 5,34 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1149
Lloyds Banking Group
LYG
US$ 71,2 bi
| US$ 53,1 mil | ﹤0,01% |
9.439
+927
| +11% | +US$ 5,55 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1150
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$ 3,59 bi
| US$ 52,8 mil | ﹤0,01% |
614
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Mather Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Mather Group detinha 2.318 posições avaliadas em US$ 11,8 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 11,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Mather Group alocou US$ 415 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 418 novas posições e aumentando 954 posições existentes. Sua maior nova posição foi em U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- A maior compra de Mather Group no T3 2026 foi U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
- Mather Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 121 mi.
- A maior redução de Mather Group em T3 2026 foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- Mather Group encerrou totalmente sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,9 mi.
- As dez maiores posições de Mather Group representam 54% de sua carteira de US$ 11,8 bi no T3 2026.
- Mather Group abriu 418 novas posições e encerrou 67 em T3 2026.
- O valor da carteira de Mather Group subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 11,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Mather Group referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.