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Mather Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.8 mil M
Rotación
20.92%
Rendimiento estimado a 1 año
12.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+128.2%
AUM
USD 11.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 331 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 415 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.77%
Posición
2,318
Nuevas
418
Aumentadas
954
Reducidas
423
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 121 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 82.9 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 56.2 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 44.5 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 30.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 111 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 81.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 27.2 M |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 9.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.05% |
| 2 | Tecnología | 3.79% |
| 3 | Finanzas | 1.67% |
| 4 | Industriales | 1.39% |
| 5 | Salud | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Trimble
TRMB
USD 14.9 mil M
| USD 65.2 k | ﹤0.01% |
1,142
+752
| +193% | +USD 42.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1077
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4208 M
| USD 64.3 k | ﹤0.01% |
1,569
+2
| +0.1% | +USD 87 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1078
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
USD 420 M
| USD 64.2 k | ﹤0.01% |
1,325
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1079
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
USD 1338 M
| USD 64.1 k | ﹤0.01% |
1,144
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1080
Annaly Capital Management
NLY
USD 13.8 mil M
| USD 64.1 k | ﹤0.01% |
3,391
+308
| +10% | +USD 6.92 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1081
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
USD 4776 M
| USD 63.8 k | ﹤0.01% |
916
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1082
Align Technology
ALGN
USD 10.9 mil M
| USD 63.7 k | ﹤0.01% |
439
-227
| -34% | -USD 37.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1083
Twilio
TWLO
USD 38.8 mil M
| USD 63.7 k | ﹤0.01% |
218
-294
| -57% | -USD 67 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1084
Universal Health Services
UHS
USD 10.6 mil M
| USD 63.7 k | ﹤0.01% |
366
-217
| -37% | -USD 36.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1085
Shinhan Financial Group
SHG
USD 30.1 mil M
| USD 63.6 k | ﹤0.01% |
819
+764
| +1,389% | +USD 57.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1086
Simplify Gold Strategy ETF
YGLD
USD 31.4 M
| USD 63.4 k | ﹤0.01% |
2,073
+77
| +4% | +USD 2.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1087
Simplify Bitcoin Strategy ETF
MAXI
USD 33 M
| USD 63.3 k | ﹤0.01% |
4,213
+677
| +19% | +USD 7.71 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1088
BorgWarner
BWA
USD 11.2 mil M
| USD 63.2 k | ﹤0.01% |
1,052
+130
| +14% | +USD 8.38 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1089
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
USD 1029 M
| USD 63.1 k | ﹤0.01% |
2,629
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1090
Ouster
OUST
USD 2351 M
| USD 62.9 k | ﹤0.01% |
1,560
+60
| +4% | +USD 2.38 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1091
KE Holdings
BEKE
USD 19 mil M
| USD 62.9 k | ﹤0.01% |
+3,732
| Nuevas | +USD 62.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1092
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3831 M
| USD 62.7 k | ﹤0.01% |
608
+258
| +74% | +USD 27.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1093
Silicon Laboratories
SLAB
USD 7391 M
| USD 62.5 k | ﹤0.01% |
282
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1094
Textron
TXT
USD 13.4 mil M
| USD 62.3 k | ﹤0.01% |
817
+66
| +9% | +USD 5.63 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1095
Mercado Libre
MELI
USD 84.1 mil M
| USD 62.2 k | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1096
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
USD 1421 M
| USD 61.7 k | ﹤0.01% |
1,353
+700
| +107% | +USD 32.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1097
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8964 M
| USD 61.7 k | ﹤0.01% |
1,225
-750
| -38% | -USD 37.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1098
Hasbro
HAS
USD 17 mil M
| USD 61.7 k | ﹤0.01% |
704
+117
| +20% | +USD 10.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1099
Waste Connections
WCN
USD 45.4 mil M
| USD 61.6 k | ﹤0.01% |
400
+12
| +3% | +USD 1.98 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1100
Xylem
XYL
USD 20.2 mil M
| USD 61.5 k | ﹤0.01% |
607
-100
| -14% | -USD 11.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mather Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mather Group mantenía 2,318 posiciones por un valor de USD 11.8 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 11.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Mather Group destinó USD 415 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 418 nuevas posiciones y aumentó 954 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones con un valor de USD 4.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 111 M.
- La mayor compra de Mather Group en T3 2026 fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones por un valor de USD 4.44 M.
- Mather Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 121 M.
- La mayor reducción de Mather Group durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 111 M.
- Mather Group cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.9 M.
- Las diez principales posiciones de Mather Group representan 54% de su cartera de USD 11.8 mil M en T3 2026.
- Mather Group abrió 418 posiciones nuevas y cerró 67 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mather Group aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.8 mil M.
Según el Informe 13F de Mather Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.