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Mather Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$118億
売買回転率
20.92%
推定1年リターン
12.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.24%
1年予想リターン
+12.84%
3年間の予想リターン
+54.14%
5年予想リターン
+43.65%
10年間の推定リターン
+128.2%
AUM
$118億
運用資産残高の伸び率
+$3.31億
(+2.9%)
資金フロー
+$4.15億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.77%
保有額
2,318
新規
418
買い増し
954
減少
423
解消
67
平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5.1
年
平均保有期間 株式のみ
1.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$1.21億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$8286万 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$5620万 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+$4450万 |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+$3090万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$1.11億 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$8182万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+$2829万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$2721万 |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+$930万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.05% |
| 2 | 情報技術 | 3.79% |
| 3 | 金融 | 1.67% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.39% |
| 5 | ヘルスケア | 1.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Trimble
TRMB
$150億
| $6.52万 | ﹤0.01% |
1,142
+752
| +193% | +$4.27万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1077
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
$42.1億
| $6.43万 | ﹤0.01% |
1,569
+2
| +0.1% | +$87 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1078
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
$4.21億
| $6.42万 | ﹤0.01% |
1,325
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
1079
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
$13.4億
| $6.41万 | ﹤0.01% |
1,144
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1080
Annaly Capital Management
NLY
$138億
| $6.41万 | ﹤0.01% |
3,391
+308
| +10% | +$6,918 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1081
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
$47.8億
| $6.38万 | ﹤0.01% |
916
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1082
Align Technology
ALGN
$109億
| $6.37万 | ﹤0.01% |
439
-227
| -34% | -$3.75万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1083
Twilio
TWLO
$390億
| $6.37万 | ﹤0.01% |
218
-294
| -57% | -$6.7万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1084
Universal Health Services
UHS
$101億
| $6.37万 | ﹤0.01% |
366
-217
| -37% | -$3.64万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1085
Shinhan Financial Group
SHG
$304億
| $6.36万 | ﹤0.01% |
819
+764
| +1,389% | +$5.78万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1086
Simplify Gold Strategy ETF
YGLD
$3177万
| $6.34万 | ﹤0.01% |
2,073
+77
| +4% | +$2,598 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1087
Simplify Bitcoin Strategy ETF
MAXI
$3374万
| $6.33万 | ﹤0.01% |
4,213
+677
| +19% | +$7,713 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1088
BorgWarner
BWA
$114億
| $6.32万 | ﹤0.01% |
1,052
+130
| +14% | +$8,385 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1089
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
$10.4億
| $6.31万 | ﹤0.01% |
2,629
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1090
Ouster
OUST
$24.2億
| $6.29万 | ﹤0.01% |
1,560
+60
| +4% | +$2,384 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1091
KE Holdings
BEKE
$190億
| $6.29万 | ﹤0.01% |
+3,732
| 新規 | +$6.26万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1092
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
$38.3億
| $6.27万 | ﹤0.01% |
608
+258
| +74% | +$2.71万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1093
Silicon Laboratories
SLAB
$74億
| $6.25万 | ﹤0.01% |
282
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1094
Textron
TXT
$135億
| $6.23万 | ﹤0.01% |
817
+66
| +9% | +$5,631 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1095
Mercado Libre
MELI
$848億
| $6.22万 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1096
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
$14.2億
| $6.17万 | ﹤0.01% |
1,353
+700
| +107% | +$3.28万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1097
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$89.6億
| $6.17万 | ﹤0.01% |
1,225
-750
| -38% | -$3.78万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1098
Hasbro
HAS
$167億
| $6.17万 | ﹤0.01% |
704
+117
| +20% | +$1.05万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1099
Waste Connections
WCN
$450億
| $6.16万 | ﹤0.01% |
400
+12
| +3% | +$1,981 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1100
Xylem
XYL
$202億
| $6.15万 | ﹤0.01% |
607
-100
| -14% | -$1.14万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
Mather Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Mather Groupは2,318銘柄を保有し、保有額は$118億でした。前四半期の$115億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Mather Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$4.15億を投じ、新たに418銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち954銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はU.S. Small Cap Growth Portfolio ETFで、保有株数は89,950株、評価額は$444万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の87%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、推定$1.11億相当を売却しました。
- Mather Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はU.S. Small Cap Growth Portfolio ETFで、株数は89,950株、評価額は$444万でした。
- Mather Groupは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.21億でした。
- Mather Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、推定$1.11億相当を減らしました。
- Mather Groupは2026年第3四半期にAlpha Architect 1-3 Month Box ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$590万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Mather Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$118億のポートフォリオの54%を占めています。
- Mather Groupは2026年第3四半期に新たに418件のポジションを取り、67件のポジションを解消しました。
- Mather Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$118億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のMather Groupの 13F報告書 に基づいています。