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Mather Group Ativos da carteira
AUM
US$ 11,8 bi
Giro
20,92%
Retorno est. (1 ano)
12,84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,24%
Retorno est. (1 ano)
+12,84%
Retorno est. (3 anos)
+54,14%
Retorno est. (5 anos)
+43,65%
Retorno est. (10 anos)
+128,2%
AUM
US$ 11,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 331 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 415 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,77%
Posição
2.318
Nova
418
Aumentada
954
Reduzida
423
Encerrada
67
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 121 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 82,9 mi |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 56,2 mi |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 44,5 mi |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 30,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 111 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 81,8 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+US$ 28,3 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 27,2 mi |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$ 9,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,05% |
| 2 | Tecnologia | 3,79% |
| 3 | Financeiro | 1,67% |
| 4 | Bens industriais | 1,39% |
| 5 | Saúde | 1,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$ 18,6 bi
| US$ 79 mil | ﹤0,01% |
1.006
+677
| +206% | +US$ 52 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1027
Stifel
SF
US$ 10,8 bi
| US$ 78,9 mil | ﹤0,01% |
1.126
+70
| +7% | +US$ 5,52 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1028
Tempus AI
TEM
US$ 12,9 bi
| US$ 78,8 mil | ﹤0,01% |
+962
| Nova | +US$ 58,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1029
POSCO
PKX
US$ 15,2 bi
| US$ 78,5 mil | ﹤0,01% |
1.392
+1.356
| +3.767% | +US$ 76,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1030
Houlihan Lokey
HLI
US$ 10 bi
| US$ 78,5 mil | ﹤0,01% |
621
+37
| +6% | +US$ 4,92 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1031
SBA Communications
SBAC
US$ 19,5 bi
| US$ 78,4 mil | ﹤0,01% |
489
-892
| -65% | -US$ 162 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1032
Rollins
ROL
US$ 18,3 bi
| US$ 78 mil | ﹤0,01% |
2.591
-113
| -4% | -US$ 4,24 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1033
Cloudflare
NET
US$ 112 bi
| US$ 77,9 mil | ﹤0,01% |
224
-72
| -24% | -US$ 21,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1034
Owens Corning
OC
US$ 9,07 bi
| US$ 77,9 mil | ﹤0,01% |
667
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1035
Genpact
G
US$ 7,26 bi
| US$ 77,7 mil | ﹤0,01% |
2.388
+2.031
| +569% | +US$ 68,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1036
argenx
ARGX
US$ 60,9 bi
| US$ 77,7 mil | ﹤0,01% |
81
+13
| +19% | +US$ 12,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1037
GoDaddy
GDDY
US$ 13,9 bi
| US$ 77,5 mil | ﹤0,01% |
811
+209
| +35% | +US$ 19,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1038
First Financial Bancorp
FFBC
US$ 3,42 bi
| US$ 77,2 mil | ﹤0,01% |
+2.466
| Nova | +US$ 82,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1039
RenaissanceRe
RNR
US$ 14,3 bi
| US$ 77 mil | ﹤0,01% |
242
+37
| +18% | +US$ 12 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1040
Clorox
CLX
US$ 13,2 bi
| US$ 75,8 mil | ﹤0,01% |
936
-609
| -39% | -US$ 58,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1041
Rogers Communications
RCI
US$ 17,9 bi
| US$ 75,5 mil | ﹤0,01% |
+2.451
| Nova | +US$ 84,8 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1042
CGI
GIB
US$ 16,9 bi
| US$ 75 mil | ﹤0,01% |
1.103
-1
| -0,1% | -US$ 71 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1043
Skydance Corporation
SKYD
US$ 38,2 bi
| US$ 74,8 mil | ﹤0,01% |
7.241
+3.244
| +81% | +US$ 31,7 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1044
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
US$ 1,67 bi
| US$ 74,7 mil | ﹤0,01% |
743
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1045
Lithia Motors
LAD
US$ 6,44 bi
| US$ 74,4 mil | ﹤0,01% |
255
+10
| +4% | +US$ 3,48 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1046
GATX Corp
GATX
US$ 6,7 bi
| US$ 74,1 mil | ﹤0,01% |
436
+25
| +6% | +US$ 4,47 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1047
Bio-Techne
TECH
US$ 11,4 bi
| US$ 73,1 mil | ﹤0,01% |
1.009
+660
| +189% | +US$ 47,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1048
Exponent
EXPO
US$ 4,11 bi
| US$ 72,7 mil | ﹤0,01% |
1.111
-196
| -15% | -US$ 13 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1049
KB Financial Group
KB
US$ 41 bi
| US$ 72,6 mil | ﹤0,01% |
590
+566
| +2.358% | +US$ 68,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1050
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$ 8,27 bi
| US$ 72,3 mil | ﹤0,01% |
4.934
+1.374
| +39% | +US$ 24,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Mather Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Mather Group detinha 2.318 posições avaliadas em US$ 11,8 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 11,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Mather Group alocou US$ 415 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 418 novas posições e aumentando 954 posições existentes. Sua maior nova posição foi em U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- A maior compra de Mather Group no T3 2026 foi U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
- Mather Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 121 mi.
- A maior redução de Mather Group em T3 2026 foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- Mather Group encerrou totalmente sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,9 mi.
- As dez maiores posições de Mather Group representam 54% de sua carteira de US$ 11,8 bi no T3 2026.
- Mather Group abriu 418 novas posições e encerrou 67 em T3 2026.
- O valor da carteira de Mather Group subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 11,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Mather Group referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.