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Mather Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.8 mil M
Rotación
20.92%
Rendimiento estimado a 1 año
12.84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+128.2%
AUM
USD 11.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 331 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 415 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.77%
Posición
2,318
Nuevas
418
Aumentadas
954
Reducidas
423
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 121 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 82.9 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 56.2 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 44.5 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 30.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 111 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 81.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 27.2 M |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 9.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.05% |
| 2 | Tecnología | 3.79% |
| 3 | Finanzas | 1.67% |
| 4 | Industriales | 1.39% |
| 5 | Salud | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
iShares MSCI USA ETF
MLRG
USD 1297 M
| USD 105 k | ﹤0.01% |
993
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
952
Boston Properties
BXP
USD 10.7 mil M
| USD 105 k | ﹤0.01% |
1,711
+102
| +6% | +USD 6.87 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
953
United Microelectronic
UMC
USD 37.1 mil M
| USD 104 k | ﹤0.01% |
+4,248
| Nuevas | +USD 90.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
954
Toro Company
TTC
USD 10.3 mil M
| USD 102 k | ﹤0.01% |
1,060
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
955
Smurfit Westrock
SW
USD 23.5 mil M
| USD 101 k | ﹤0.01% |
2,290
+468
| +26% | +USD 21.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
956
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.8 mil M
| USD 101 k | ﹤0.01% |
2,537
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
957
Omnicom Group
OMC
USD 24.3 mil M
| USD 100 k | ﹤0.01% |
1,360
+19
| +1% | +USD 1.55 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
958
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
USD 1065 M
| USD 100 k | ﹤0.01% |
4,108
-326
| -7% | -USD 8.17 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
959
Prudential
PUK
USD 31.7 mil M
| USD 100 k | ﹤0.01% |
4,037
+3,560
| +746% | +USD 98.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
960
Crane Co
CR
USD 12.2 mil M
| USD 100 k | ﹤0.01% |
488
+14
| +3% | +USD 2.96 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
961
iShares US Utilities ETF
IDU
USD 1449 M
| USD 99.4 k | ﹤0.01% |
986
+262
| +36% | +USD 28.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
962
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.7 mil M
| USD 99.2 k | ﹤0.01% |
1,055
+63
| +6% | +USD 5.86 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
963
Zoetis
ZTS
USD 33.3 mil M
| USD 98.6 k | ﹤0.01% |
1,412
+425
| +43% | +USD 31.8 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
964
Lennar Class A
LEN
USD 21.9 mil M
| USD 97.4 k | ﹤0.01% |
1,193
-267
| -18% | -USD 22.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
965
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3320 M
| USD 97.3 k | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
966
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
USD 13.9 mil M
| USD 97.2 k | ﹤0.01% |
473
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
967
Pentair
PNR
USD 11.2 mil M
| USD 96.7 k | ﹤0.01% |
1,824
-1,418
| -44% | -USD 90.1 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
968
Gartner
IT
USD 12 mil M
| USD 96.3 k | ﹤0.01% |
516
-152
| -23% | -USD 25.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
969
Opción de venta
ExxonMobil
XOM
USD 674 mil M
| USD 95.5 k | ﹤0.01% |
19,100
+2,400
| +14% | +USD 375 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
970
Amcor
AMCR
USD 21.2 mil M
| USD 93.4 k | ﹤0.01% |
2,231
+833
| +60% | +USD 37.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
971
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 45.5 mil M
| USD 93.3 k | ﹤0.01% |
1,238
+600
| +94% | +USD 46.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
972
Federal Signal
FSS
USD 7241 M
| USD 93 k | ﹤0.01% |
839
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
973
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6323 M
| USD 92.5 k | ﹤0.01% |
2,189
-826
| -27% | -USD 36.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
974
Veralto
VLTO
USD 28.6 mil M
| USD 92.2 k | ﹤0.01% |
978
+172
| +21% | +USD 16.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
975
RPM International
RPM
USD 13.6 mil M
| USD 92.2 k | ﹤0.01% |
934
+78
| +9% | +USD 8.28 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mather Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mather Group mantenía 2,318 posiciones por un valor de USD 11.8 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 11.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Mather Group destinó USD 415 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 418 nuevas posiciones y aumentó 954 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones con un valor de USD 4.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 111 M.
- La mayor compra de Mather Group en T3 2026 fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones por un valor de USD 4.44 M.
- Mather Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 121 M.
- La mayor reducción de Mather Group durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 111 M.
- Mather Group cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.9 M.
- Las diez principales posiciones de Mather Group representan 54% de su cartera de USD 11.8 mil M en T3 2026.
- Mather Group abrió 418 posiciones nuevas y cerró 67 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mather Group aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.8 mil M.
Según el Informe 13F de Mather Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.