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Mather Group Ativos da carteira
AUM
US$ 11,8 bi
Giro
20,92%
Retorno est. (1 ano)
12,84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,24%
Retorno est. (1 ano)
+12,84%
Retorno est. (3 anos)
+54,14%
Retorno est. (5 anos)
+43,65%
Retorno est. (10 anos)
+128,2%
AUM
US$ 11,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 331 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 415 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,77%
Posição
2.318
Nova
418
Aumentada
954
Reduzida
423
Encerrada
67
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 121 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 82,9 mi |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 56,2 mi |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 44,5 mi |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 30,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 111 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 81,8 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+US$ 28,3 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 27,2 mi |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$ 9,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,05% |
| 2 | Tecnologia | 3,79% |
| 3 | Financeiro | 1,67% |
| 4 | Bens industriais | 1,39% |
| 5 | Saúde | 1,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 14 bi
| US$ 176 mil | ﹤0,01% |
1.350
+200
| +17% | +US$ 27,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
827
Shopify
SHOP
US$ 197 bi
| US$ 174 mil | ﹤0,01% |
1.173
-15
| -1% | -US$ 2,04 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
828
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,44 bi
| US$ 174 mil | ﹤0,01% |
796
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
829
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$ 1,5 bi
| US$ 174 mil | ﹤0,01% |
13.467
+129
| +1% | +US$ 1,67 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
830
Snap-on
SNA
US$ 19,1 bi
| US$ 173 mil | ﹤0,01% |
476
+25
| +6% | +US$ 9,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
831
Simplify High Yield ETF
CDX
US$ 303 mi
| US$ 172 mil | ﹤0,01% |
8.519
-138
| -2% | -US$ 2,85 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
832
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 39,5 bi
| US$ 169 mil | ﹤0,01% |
3.464
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
833
Carlisle Companies
CSL
US$ 15,4 bi
| US$ 169 mil | ﹤0,01% |
525
+12
| +2% | +US$ 4,17 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
834
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
US$ 9,32 bi
| US$ 168 mil | ﹤0,01% |
2.226
+2.026
| +1.013% | +US$ 159 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
835
Viatris
VTRS
US$ 22,1 bi
| US$ 168 mil | ﹤0,01% |
9.507
+1.139
| +14% | +US$ 19,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
836
Iris Energy
IREN
US$ 8,56 bi
| US$ 167 mil | ﹤0,01% |
4.096
+483
| +13% | +US$ 19,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
837
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,46 bi
| US$ 166 mil | ﹤0,01% |
973
+117
| +14% | +US$ 22 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
838
Bank OZK
OZK
US$ 5,61 bi
| US$ 164 mil | ﹤0,01% |
3.569
+66
| +2% | +US$ 3,29 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
839
Flex
FLEX
US$ 28,5 bi
| US$ 164 mil | ﹤0,01% |
1.489
+1.303
| +701% | +US$ 154 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
840
Tyler Technologies
TYL
US$ 16,8 bi
| US$ 163 mil | ﹤0,01% |
512
+178
| +53% | +US$ 58,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
841
First Community Bankshares
FCBC
US$ 887 mi
| US$ 163 mil | ﹤0,01% |
3.459
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
842
Coinbase
COIN
US$ 40,1 bi
| US$ 161 mil | ﹤0,01% |
866
+177
| +26% | +US$ 30,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
843
TotalEnergies
TTE
US$ 199 bi
| US$ 160 mil | ﹤0,01% |
1.869
+83
| +5% | +US$ 7,18 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
844
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$ 9,6 bi
| US$ 159 mil | ﹤0,01% |
4.281
+4.085
| +2.084% | +US$ 147 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
845
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
US$ 1,22 bi
| US$ 159 mil | ﹤0,01% |
+5.403
| Nova | +US$ 164 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
846
Healthpeak Properties
DOC
US$ 13,9 bi
| US$ 157 mil | ﹤0,01% |
7.884
+1.966
| +33% | +US$ 41,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
847
FirstService
FSV
US$ 6,51 bi
| US$ 157 mil | ﹤0,01% |
1.227
-34
| -3% | -US$ 4,76 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
848
Mettler-Toledo International
MTD
US$ 34,5 bi
| US$ 157 mil | ﹤0,01% |
104
+2
| +2% | +US$ 2,76 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
849
Regions Financial
RF
US$ 24,7 bi
| US$ 155 mil | ﹤0,01% |
5.753
+494
| +9% | +US$ 15 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
850
Entegris
ENTG
US$ 21,8 bi
| US$ 154 mil | ﹤0,01% |
1.001
+410
| +69% | +US$ 57,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Mather Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Mather Group detinha 2.318 posições avaliadas em US$ 11,8 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 11,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Mather Group alocou US$ 415 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 418 novas posições e aumentando 954 posições existentes. Sua maior nova posição foi em U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- A maior compra de Mather Group no T3 2026 foi U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
- Mather Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 121 mi.
- A maior redução de Mather Group em T3 2026 foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- Mather Group encerrou totalmente sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,9 mi.
- As dez maiores posições de Mather Group representam 54% de sua carteira de US$ 11,8 bi no T3 2026.
- Mather Group abriu 418 novas posições e encerrou 67 em T3 2026.
- O valor da carteira de Mather Group subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 11,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Mather Group referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.