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Mather Group Ativos da carteira
AUM
US$ 11,8 bi
Giro
20,92%
Retorno est. (1 ano)
12,84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,24%
Retorno est. (1 ano)
+12,84%
Retorno est. (3 anos)
+54,14%
Retorno est. (5 anos)
+43,65%
Retorno est. (10 anos)
+128,2%
AUM
US$ 11,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 331 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 415 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,77%
Posição
2.318
Nova
418
Aumentada
954
Reduzida
423
Encerrada
67
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 121 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 82,9 mi |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 56,2 mi |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 44,5 mi |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 30,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 111 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 81,8 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$ 28,3 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 27,2 mi |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$ 9,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,05% |
| 2 | Tecnologia | 3,79% |
| 3 | Financeiro | 1,67% |
| 4 | Bens industriais | 1,39% |
| 5 | Saúde | 1,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,7 bi
| US$ 214 mil | ﹤0,01% |
4.356
+152
| +4% | +US$ 7,54 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
777
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 43,4 bi
| US$ 214 mil | ﹤0,01% |
906
+88
| +11% | +US$ 18,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
778
Veeva Systems
VEEV
US$ 50,9 bi
| US$ 213 mil | ﹤0,01% |
745
+5
| +0,7% | +US$ 1,18 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
779
GSK
GSK
US$ 99,3 bi
| US$ 212 mil | ﹤0,01% |
4.405
+1.890
| +75% | +US$ 96,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
780
Allspring Core Plus ETF
APLU
US$ 399 mi
| US$ 212 mil | ﹤0,01% |
+9.098
| Nova | +US$ 220 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
781
FedEx Freight
FDXF
US$ 18,5 bi
| US$ 212 mil | ﹤0,01% |
1.934
-123
| -6% | -US$ 16,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
782
Genuine Parts
GPC
US$ 16,8 bi
| US$ 211 mil | ﹤0,01% |
1.682
+67
| +4% | +US$ 8,72 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
783
First Solar
FSLR
US$ 18,8 bi
| US$ 210 mil | ﹤0,01% |
1.198
+27
| +2% | +US$ 5,71 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
784
Darden Restaurants
DRI
US$ 25 bi
| US$ 207 mil | ﹤0,01% |
1.072
+140
| +15% | +US$ 29,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
785
Match Group
MTCH
US$ 9,7 bi
| US$ 207 mil | ﹤0,01% |
5.155
+156
| +3% | +US$ 6,24 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
786
US Foods
USFD
US$ 22,3 bi
| US$ 206 mil | ﹤0,01% |
2.236
+182
| +9% | +US$ 18,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
787
Novo Nordisk
NVO
US$ 176 bi
| US$ 206 mil | ﹤0,01% |
5.435
+3
| +0,1% | +US$ 138 |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
788
Roundhill Nasdaq-100 0DTE Covered Call ETF Strategy ETF
QDTE
US$ 883 mi
| US$ 205 mil | ﹤0,01% |
7.007
+1.005
| +17% | +US$ 29,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
789
FirstEnergy
FE
US$ 27,2 bi
| US$ 203 mil | ﹤0,01% |
4.694
-451
| -9% | -US$ 21,2 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
790
Coeur Mining
CDE
US$ 13,5 bi
| US$ 202 mil | ﹤0,01% |
11.503
+288
| +3% | +US$ 5,23 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
791
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,8 bi
| US$ 202 mil | ﹤0,01% |
3.025
-21
| -0,7% | -US$ 1,43 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
792
Humana
HUM
US$ 49,6 bi
| US$ 201 mil | ﹤0,01% |
527
+194
| +58% | +US$ 75,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
793
News Corp Class A
NWSA
US$ 15,9 bi
| US$ 200 mil | ﹤0,01% |
6.971
+1.098
| +19% | +US$ 31,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
794
J.M. Smucker
SJM
US$ 13,9 bi
| US$ 197 mil | ﹤0,01% |
1.660
-71
| -4% | -US$ 8,54 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
795
Deckers Outdoor
DECK
US$ 11 bi
| US$ 197 mil | ﹤0,01% |
2.526
-893
| -26% | -US$ 82,4 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
796
American Financial Group
AFG
US$ 12,8 bi
| US$ 196 mil | ﹤0,01% |
1.431
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
797
Masco
MAS
US$ 15,5 bi
| US$ 195 mil | ﹤0,01% |
2.900
+1.067
| +58% | +US$ 78,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
798
Corpay
CPAY
US$ 26,1 bi
| US$ 195 mil | ﹤0,01% |
501
+119
| +31% | +US$ 46,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
799
Expeditors International
EXPD
US$ 25,8 bi
| US$ 194 mil | ﹤0,01% |
1.051
+63
| +6% | +US$ 11,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
800
Essential Properties Realty Trust
EPRT
US$ 5,89 bi
| US$ 193 mil | ﹤0,01% |
7.496
+67
| +0,9% | +US$ 2,02 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Mather Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Mather Group detinha 2.318 posições avaliadas em US$ 11,8 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 11,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Mather Group alocou US$ 415 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 418 novas posições e aumentando 954 posições existentes. Sua maior nova posição foi em U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- A maior compra de Mather Group no T3 2026 foi U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
- Mather Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 121 mi.
- A maior redução de Mather Group em T3 2026 foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- Mather Group encerrou totalmente sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,9 mi.
- As dez maiores posições de Mather Group representam 54% de sua carteira de US$ 11,8 bi no T3 2026.
- Mather Group abriu 418 novas posições e encerrou 67 em T3 2026.
- O valor da carteira de Mather Group subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 11,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Mather Group referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.