¡Ya estamos en !
Descubre más
Mather Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.8 mil M
Rotación
20.92%
Rendimiento estimado a 1 año
12.84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+128.2%
AUM
USD 11.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 331 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 415 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.77%
Posición
2,318
Nuevas
418
Aumentadas
954
Reducidas
423
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 121 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 82.9 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 56.2 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 44.5 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 30.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 111 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 81.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 27.2 M |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 9.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.05% |
| 2 | Tecnología | 3.79% |
| 3 | Finanzas | 1.67% |
| 4 | Industriales | 1.39% |
| 5 | Salud | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.8 mil M
| USD 214 k | ﹤0.01% |
4,356
+152
| +4% | +USD 7.54 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
777
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 41.3 mil M
| USD 214 k | ﹤0.01% |
906
+88
| +11% | +USD 18.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
778
Veeva Systems
VEEV
USD 50.4 mil M
| USD 213 k | ﹤0.01% |
745
+5
| +0.7% | +USD 1.18 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
779
GSK
GSK
USD 99.3 mil M
| USD 212 k | ﹤0.01% |
4,405
+1,890
| +75% | +USD 96.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
780
Allspring Core Plus ETF
APLU
USD 399 M
| USD 212 k | ﹤0.01% |
+9,098
| Nuevas | +USD 220 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
781
FedEx Freight
FDXF
USD 18.9 mil M
| USD 212 k | ﹤0.01% |
1,934
-123
| -6% | -USD 16.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
782
Genuine Parts
GPC
USD 16.6 mil M
| USD 211 k | ﹤0.01% |
1,682
+67
| +4% | +USD 8.72 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
783
First Solar
FSLR
USD 18.4 mil M
| USD 210 k | ﹤0.01% |
1,198
+27
| +2% | +USD 5.71 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
784
Darden Restaurants
DRI
USD 24.9 mil M
| USD 207 k | ﹤0.01% |
1,072
+140
| +15% | +USD 29.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
785
Match Group
MTCH
USD 9510 M
| USD 207 k | ﹤0.01% |
5,155
+156
| +3% | +USD 6.24 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
786
US Foods
USFD
USD 22.3 mil M
| USD 206 k | ﹤0.01% |
2,236
+182
| +9% | +USD 18.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
787
Novo Nordisk
NVO
USD 176 mil M
| USD 206 k | ﹤0.01% |
5,435
+3
| +0.1% | +USD 138 |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
788
Roundhill Nasdaq-100 0DTE Covered Call ETF Strategy ETF
QDTE
USD 869 M
| USD 205 k | ﹤0.01% |
7,007
+1,005
| +17% | +USD 29.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
789
FirstEnergy
FE
USD 27.4 mil M
| USD 203 k | ﹤0.01% |
4,694
-451
| -9% | -USD 21.2 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
790
Coeur Mining
CDE
USD 13.2 mil M
| USD 202 k | ﹤0.01% |
11,503
+288
| +3% | +USD 5.23 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
791
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.7 mil M
| USD 202 k | ﹤0.01% |
3,025
-21
| -0.7% | -USD 1.43 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
792
Humana
HUM
USD 49.3 mil M
| USD 201 k | ﹤0.01% |
527
+194
| +58% | +USD 75.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
793
News Corp Class A
NWSA
USD 15.7 mil M
| USD 200 k | ﹤0.01% |
6,971
+1,098
| +19% | +USD 31.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
794
J.M. Smucker
SJM
USD 13.9 mil M
| USD 197 k | ﹤0.01% |
1,660
-71
| -4% | -USD 8.54 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
795
Deckers Outdoor
DECK
USD 11 mil M
| USD 197 k | ﹤0.01% |
2,526
-893
| -26% | -USD 82.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
796
American Financial Group
AFG
USD 12.7 mil M
| USD 196 k | ﹤0.01% |
1,431
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
797
Masco
MAS
USD 15.5 mil M
| USD 195 k | ﹤0.01% |
2,900
+1,067
| +58% | +USD 78.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
798
Corpay
CPAY
USD 26.2 mil M
| USD 195 k | ﹤0.01% |
501
+119
| +31% | +USD 46.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
799
Expeditors International
EXPD
USD 25.9 mil M
| USD 194 k | ﹤0.01% |
1,051
+63
| +6% | +USD 11.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
800
Essential Properties Realty Trust
EPRT
USD 5897 M
| USD 193 k | ﹤0.01% |
7,496
+67
| +0.9% | +USD 2.02 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mather Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mather Group mantenía 2,318 posiciones por un valor de USD 11.8 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 11.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Mather Group destinó USD 415 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 418 nuevas posiciones y aumentó 954 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones con un valor de USD 4.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 111 M.
- La mayor compra de Mather Group en T3 2026 fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones por un valor de USD 4.44 M.
- Mather Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 121 M.
- La mayor reducción de Mather Group durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 111 M.
- Mather Group cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.9 M.
- Las diez principales posiciones de Mather Group representan 54% de su cartera de USD 11.8 mil M en T3 2026.
- Mather Group abrió 418 posiciones nuevas y cerró 67 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mather Group aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.8 mil M.
Según el Informe 13F de Mather Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.