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Mather Group Ativos da carteira
AUM
US$ 11,8 bi
Giro
20,92%
Retorno est. (1 ano)
12,84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,24%
Retorno est. (1 ano)
+12,84%
Retorno est. (3 anos)
+54,14%
Retorno est. (5 anos)
+43,65%
Retorno est. (10 anos)
+128,2%
AUM
US$ 11,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 331 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 415 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,77%
Posição
2.318
Nova
418
Aumentada
954
Reduzida
423
Encerrada
67
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 121 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 82,9 mi |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 56,2 mi |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 44,5 mi |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 30,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 111 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 81,8 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+US$ 28,3 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 27,2 mi |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$ 9,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,05% |
| 2 | Tecnologia | 3,79% |
| 3 | Financeiro | 1,67% |
| 4 | Bens industriais | 1,39% |
| 5 | Saúde | 1,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Vistra
VST
US$ 44,5 bi
| US$ 234 mil | ﹤0,01% |
1.689
-482
| -22% | -US$ 70,9 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
752
W.P. Carey
WPC
US$ 15 bi
| US$ 232 mil | ﹤0,01% |
3.584
-60
| -2% | -US$ 4,26 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
753
Americold
COLD
US$ 4,61 bi
| US$ 231 mil | ﹤0,01% |
16.532
-493
| -3% | -US$ 7,34 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
754
NiSource
NI
US$ 21,7 bi
| US$ 231 mil | ﹤0,01% |
5.926
+199
| +3% | +US$ 8,55 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
755
Pultegroup
PHM
US$ 24,9 bi
| US$ 230 mil | ﹤0,01% |
1.983
+226
| +13% | +US$ 28,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
756
Everpure Inc
P
US$ 34 bi
| US$ 230 mil | ﹤0,01% |
1.759
+1.552
| +750% | +US$ 146 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
757
News Corp Class B
NWS
US$ 16 bi
| US$ 229 mil | ﹤0,01% |
7.227
+847
| +13% | +US$ 27,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
758
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,9 bi
| US$ 228 mil | ﹤0,01% |
4.539
-254
| -5% | -US$ 12,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
759
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 19,5 bi
| US$ 227 mil | ﹤0,01% |
2.660
+76
| +3% | +US$ 5,35 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
760
Lincoln Electric
LECO
US$ 15,4 bi
| US$ 227 mil | ﹤0,01% |
859
+42
| +5% | +US$ 11,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
761
NNN REIT
NNN
US$ 8,1 bi
| US$ 227 mil | ﹤0,01% |
5.531
+50
| +0,9% | +US$ 2,29 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
762
Copart
CPRT
US$ 29,9 bi
| US$ 227 mil | ﹤0,01% |
8.312
+535
| +7% | +US$ 16 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
763
SLB Ltd
SLB
US$ 73,7 bi
| US$ 226 mil | ﹤0,01% |
4.644
-1.538
| -25% | -US$ 79,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
764
RBC Bearings
RBC
US$ 15,5 bi
| US$ 226 mil | ﹤0,01% |
452
+8
| +2% | +US$ 4,32 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
765
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$ 3,74 bi
| US$ 224 mil | ﹤0,01% |
3.047
+3.019
| +10.782% | +US$ 218 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
766
Toll Brothers
TOL
US$ 14 bi
| US$ 221 mil | ﹤0,01% |
1.643
-157
| -9% | -US$ 22,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
767
Solventum
SOLV
US$ 15,3 bi
| US$ 221 mil | ﹤0,01% |
2.510
+52
| +2% | +US$ 4,45 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
768
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 42 bi
| US$ 220 mil | ﹤0,01% |
1.161
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
769
Constellation Brands
STZ
US$ 24,6 bi
| US$ 220 mil | ﹤0,01% |
1.946
-321
| -14% | -US$ 41,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
770
REX Drone ETF
DRNZ
US$ 83,6 mi
| US$ 219 mil | ﹤0,01% |
11.009
+1.176
| +12% | +US$ 25,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
771
Apollo Global Management
APO
US$ 72,5 bi
| US$ 218 mil | ﹤0,01% |
1.877
+557
| +42% | +US$ 70,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
772
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,94 bi
| US$ 217 mil | ﹤0,01% |
6.367
-47
| -0,7% | -US$ 1,64 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
773
Microchip Technology
MCHP
US$ 32,8 bi
| US$ 216 mil | ﹤0,01% |
2.772
+482
| +21% | +US$ 37,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
774
Block Inc
XYZ
US$ 51,7 bi
| US$ 216 mil | ﹤0,01% |
2.932
+1.027
| +54% | +US$ 81,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
775
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
US$ 1,47 bi
| US$ 215 mil | ﹤0,01% |
3.344
+1.009
| +43% | +US$ 74,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Mather Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Mather Group detinha 2.318 posições avaliadas em US$ 11,8 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 11,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Mather Group alocou US$ 415 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 418 novas posições e aumentando 954 posições existentes. Sua maior nova posição foi em U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- A maior compra de Mather Group no T3 2026 foi U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
- Mather Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 121 mi.
- A maior redução de Mather Group em T3 2026 foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- Mather Group encerrou totalmente sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,9 mi.
- As dez maiores posições de Mather Group representam 54% de sua carteira de US$ 11,8 bi no T3 2026.
- Mather Group abriu 418 novas posições e encerrou 67 em T3 2026.
- O valor da carteira de Mather Group subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 11,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Mather Group referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.